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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 10 200.00 | 10 200.00 | | 10 200.00 |
AH Fonds commercial | 37 065.00 | | 37 065.00 | 37 065.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 695.00 | 1 555.00 | 139.00 | 1 695.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 200 350.00 | 101 162.00 | 99 188.00 | 200 350.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 200.00 | | 19 200.00 | 19 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 268 510.00 | 112 918.00 | 155 592.00 | 268 510.00 |
BP En cours de production de services | 116 458.00 | | 116 458.00 | 116 458.00 |
BT Marchandises | 81 778.00 | | 81 778.00 | 81 778.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 43 998.00 | | 43 998.00 | 43 998.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 085.00 | | 57 085.00 | 57 085.00 |
BZ Autres créances | 19 005.00 | | 19 005.00 | 19 005.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 101 248.00 | | 101 248.00 | 101 248.00 |
CF Disponibilités | 33 896.00 | | 33 896.00 | 33 896.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 115.00 | | 3 115.00 | 3 115.00 |
CJ TOTAL (II) | 456 587.00 | | 456 587.00 | 456 587.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 725 098.00 | 112 918.00 | 612 180.00 | 725 098.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 110 837.00 | 96 437.00 | | 110 837.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 174.00 | 65 400.00 | | 81 174.00 |
DL TOTAL (I) | 208 512.00 | 178 337.00 | | 208 512.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 925.00 | 94 198.00 | | 62 925.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 115.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 252 957.00 | 200 601.00 | | 252 957.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 237.00 | 30 351.00 | | 24 237.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 579.00 | 56 790.00 | | 52 579.00 |
EA Autres dettes | 10 967.00 | 10 157.00 | | 10 967.00 |
EC TOTAL (IV) | 403 667.00 | 392 214.00 | | 403 667.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 612 180.00 | 570 552.00 | | 612 180.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 118 185.00 | 128 688.00 | | 118 185.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 280.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 265 183.00 | | 12 181.00 | 265 183.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 200.00 | | | 10 200.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 853.00 | 268 510.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 10 200.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 065.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 853.00 | 202 045.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 065.00 | | | 37 065.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 198 717.00 | | 12 181.00 | 198 717.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 200.00 | | | 19 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 87 896.00 | 32 055.00 | 7 033.00 | 87 896.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 200.00 | | | 10 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 696.00 | 32 055.00 | 7 033.00 | 77 696.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 237.00 | 24 237.00 | | 24 237.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 388.00 | 22 388.00 | | 22 388.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 766.00 | 10 766.00 | | 10 766.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 372.00 | 9 372.00 | | 9 372.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 967.00 | 10 967.00 | | 10 967.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 200.00 | | 19 200.00 | 19 200.00 |
UX Autres créances clients | 57 085.00 | 57 085.00 | | 57 085.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 582.00 | 582.00 | | 582.00 |
VB T. V. A. | 2 198.00 | 2 198.00 | | 2 198.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 62 925.00 | 30 400.00 | 32 524.00 | 62 925.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 992.00 | | | 29 992.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 744.00 | 1 744.00 | | 1 744.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 224.00 | 16 224.00 | | 16 224.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 115.00 | 3 115.00 | | 3 115.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 98 406.00 | 79 206.00 | 19 200.00 | 98 406.00 |
VW T.V.A. | 8 307.00 | 8 307.00 | | 8 307.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 150 710.00 | 118 185.00 | 32 524.00 | 150 710.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 008.00 | | | 14 008.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 108 734.00 | | | 108 734.00 |
ST Autres comptes | 100 220.00 | | | 100 220.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 85 709.00 | | | 85 709.00 |
YT Sous‐traitance | 162 506.00 | | | 162 506.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 365.00 | | | 2 365.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 373.00 | | | 16 373.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 268 441.00 | | | 268 441.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 263 139.00 | | | 263 139.00 |
ZE Dividendes | 51 000.00 | | | 51 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 457 170.00 | | | 457 170.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |