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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 10 200.00 | 10 200.00 | | 10 200.00 |
AH Fonds commercial | 37 065.00 | | 37 065.00 | 37 065.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 695.00 | 1 695.00 | | 1 695.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 185 853.00 | 99 576.00 | 86 277.00 | 185 853.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 200.00 | | 19 200.00 | 19 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 254 013.00 | 111 471.00 | 142 542.00 | 254 013.00 |
BP En cours de production de services | 167 873.00 | | 167 873.00 | 167 873.00 |
BT Marchandises | 100 885.00 | | 100 885.00 | 100 885.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 31 557.00 | | 31 557.00 | 31 557.00 |
BZ Autres créances | 63 022.00 | | 63 022.00 | 63 022.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 152 125.00 | | 152 125.00 | 152 125.00 |
CF Disponibilités | 139 105.00 | | 139 105.00 | 139 105.00 |
CH Charges constatées d’avance | 733.00 | | 733.00 | 733.00 |
CJ TOTAL (II) | 655 300.00 | | 655 300.00 | 655 300.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 909 313.00 | 111 471.00 | 797 842.00 | 909 313.00 |
CP Parts à moins d’un an | 19 200.00 | | | 19 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 132 012.00 | 110 837.00 | | 132 012.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 055.00 | 81 175.00 | | 95 055.00 |
DL TOTAL (I) | 243 568.00 | 208 512.00 | | 243 568.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 170.00 | 62 926.00 | | 48 170.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 404 025.00 | 252 958.00 | | 404 025.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 023.00 | 24 238.00 | | 3 023.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 088.00 | 52 580.00 | | 81 088.00 |
EA Autres dettes | 17 969.00 | 10 967.00 | | 17 969.00 |
EC TOTAL (IV) | 554 274.00 | 403 668.00 | | 554 274.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 797 842.00 | 612 180.00 | | 797 842.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 132 682.00 | 150 710.00 | | 132 682.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 268 511.00 | | 10 421.00 | 268 511.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 200.00 | | | 10 200.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 919.00 | 254 013.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 10 200.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 065.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 919.00 | 187 548.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 065.00 | | | 37 065.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 202 046.00 | | 10 421.00 | 202 046.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 200.00 | | | 19 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 112 918.00 | 22 545.00 | 23 992.00 | 112 918.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 200.00 | | | 10 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 102 718.00 | 22 545.00 | 23 992.00 | 102 718.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 023.00 | 3 023.00 | | 3 023.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 499.00 | 35 499.00 | | 35 499.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 040.00 | 25 040.00 | | 25 040.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 032.00 | 5 032.00 | | 5 032.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 969.00 | 17 969.00 | | 17 969.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 200.00 | 19 200.00 | | 19 200.00 |
UX Autres créances clients | 31 557.00 | 31 557.00 | | 31 557.00 |
VB T. V. A. | 2 657.00 | 2 657.00 | | 2 657.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 170.00 | 30 602.00 | 17 568.00 | 48 170.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 756.00 | | | 14 756.00 |
VP Divers | 3 882.00 | 3 882.00 | | 3 882.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 666.00 | 2 666.00 | | 2 666.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56 483.00 | 56 483.00 | | 56 483.00 |
VS Charges constatées d’avance | 733.00 | 733.00 | | 733.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 114 512.00 | 114 512.00 | | 114 512.00 |
VW T.V.A. | 12 850.00 | 12 850.00 | | 12 850.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 150 250.00 | 132 682.00 | 17 568.00 | 150 250.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 919.00 | 14 009.00 | | 13 919.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 96 246.00 | 108 734.00 | | 96 246.00 |
ST Autres comptes | 125 590.00 | 100 220.00 | | 125 590.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 45 847.00 | 85 710.00 | | 45 847.00 |
YT Sous‐traitance | 210 069.00 | 162 507.00 | | 210 069.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 822.00 | 2 365.00 | | 2 822.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 741.00 | 16 374.00 | | 16 741.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 261 567.00 | | | 261 567.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 477 753.00 | 457 171.00 | | 477 753.00 |