| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 185 335.00 | 185 335.00 | | 185 335.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 375.00 | 4 375.00 | | 4 375.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 847.00 | 31 101.00 | 30 746.00 | 61 847.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 958 351.00 | 220 403.00 | 737 948.00 | 958 351.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 96 505.00 | | 96 505.00 | 96 505.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 306 413.00 | 441 214.00 | 865 199.00 | 1 306 413.00 |
BT Marchandises | 141 288.00 | | 141 288.00 | 141 288.00 |
BZ Autres créances | 203 869.00 | | 203 869.00 | 203 869.00 |
CF Disponibilités | 2 436.00 | | 2 436.00 | 2 436.00 |
CH Charges constatées d’avance | 408.00 | | 408.00 | 408.00 |
CJ TOTAL (II) | 348 002.00 | | 348 002.00 | 348 002.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 654 416.00 | 441 214.00 | 1 213 201.00 | 1 654 416.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 33 054.00 | 123 642.00 | | 33 054.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -431 620.00 | -90 588.00 | | -431 620.00 |
DL TOTAL (I) | -378 566.00 | 53 054.00 | | -378 566.00 |
DP Provisions pour risques | 49 460.00 | | | 49 460.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 000.00 | 1 408.00 | | 2 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 51 460.00 | 1 408.00 | | 51 460.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 802.00 | | | 3 802.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 188 186.00 | 225 422.00 | | 188 186.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 691.00 | 73 650.00 | | 92 691.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 55 690.00 | 10 600.00 | | 55 690.00 |
EA Autres dettes | 1 199 939.00 | 523 676.00 | | 1 199 939.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 540 308.00 | 833 348.00 | | 1 540 308.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 213 201.00 | 887 810.00 | | 1 213 201.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 864 014.00 | | 1 864 014.00 | 1 864 014.00 |
FG Production vendue services | 147.00 | | 147.00 | 147.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 864 161.00 | | 1 864 161.00 | 1 864 161.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 565.00 | |
FQ Autres produits | | | 16 395.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 908 120.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 469 077.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -17 563.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 395 955.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 149.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 229 041.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 351.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 75 962.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 51 460.00 | |
GE Autres charges | | | 19 264.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 309 697.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -401 577.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 344.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 344.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 344.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -408 920.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 431.00 | | | 12 431.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 268.00 | | | 10 268.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 699.00 | | | 22 699.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -22 699.00 | | | -22 699.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 908 120.00 | 2 246 465.00 | | 1 908 120.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 339 740.00 | 2 337 054.00 | | 2 339 740.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -431 620.00 | -90 588.00 | | -431 620.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 010 054.00 | | 319 501.00 | 1 010 054.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 185 335.00 | | | 185 335.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 96 505.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 6 091.00 | 17 051.00 | 1 306 413.00 | 6 091.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 185 335.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 375.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 6 091.00 | 17 051.00 | 1 020 198.00 | 6 091.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 375.00 | | | 4 375.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 723 838.00 | | 319 501.00 | 723 838.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 96 505.00 | | | 96 505.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 6 091.00 | | | 6 091.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 382 302.00 | 75 962.00 | 17 051.00 | 382 302.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 185 335.00 | | | 185 335.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 375.00 | | | 4 375.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 192 592.00 | 75 962.00 | 17 051.00 | 192 592.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 408.00 | 51 460.00 | 1 408.00 | 1 408.00 |
6N Sur stocks et en cours | 3 457.00 | | 3 457.00 | 3 457.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 457.00 | | 3 457.00 | 3 457.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 865.00 | 51 460.00 | 4 865.00 | 4 865.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 51 460.00 | 4 865.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 188 186.00 | 188 186.00 | | 188 186.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 755.00 | 32 755.00 | | 32 755.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 356.00 | 56 356.00 | | 56 356.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 55 690.00 | 55 690.00 | | 55 690.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 852.00 | 3 852.00 | | 3 852.00 |
UT Autres immobilisations financières | 96 505.00 | | | 96 505.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 941.00 | | | 4 941.00 |
VB T. V. A. | 100 836.00 | | | 100 836.00 |
VC Groupe et associés | 17 803.00 | | | 17 803.00 |
VI Groupe et associés | 1 199 889.00 | 1 199 889.00 | | 1 199 889.00 |
VP Divers | 30 125.00 | | | 30 125.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 580.00 | 3 580.00 | | 3 580.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 365.00 | | | 50 365.00 |
VS Charges constatées d’avance | 408.00 | | | 408.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 300 783.00 | 204 278.00 | 96 505.00 | 300 783.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 540 308.00 | 1 540 308.00 | | 1 540 308.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |