| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 185 335.00 | 185 335.00 | | 185 335.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 277.00 | 5 219.00 | 59.00 | 5 277.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 202.00 | 36.00 | 166.00 | 202.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 85 440.00 | 47 996.00 | 37 443.00 | 85 440.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 970 691.00 | 921 182.00 | 49 509.00 | 970 691.00 |
AV Immobilisations en cours | 780.00 | | 780.00 | 780.00 |
BH Autres immobilisations financières | 108 740.00 | | 108 740.00 | 108 740.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 356 466.00 | 1 159 768.00 | 196 697.00 | 1 356 466.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 115 786.00 | 6 804.00 | 108 982.00 | 115 786.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55.00 | | 55.00 | 55.00 |
BZ Autres créances | 71 861.00 | | 71 861.00 | 71 861.00 |
CF Disponibilités | 5 897.00 | | 5 897.00 | 5 897.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 182.00 | | 3 182.00 | 3 182.00 |
CJ TOTAL (II) | 196 781.00 | 6 804.00 | 189 977.00 | 196 781.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 553 246.00 | 1 166 572.00 | 386 674.00 | 1 553 246.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 58 915.00 | 388 916.00 | | 58 915.00 |
DH Report à nouveau | 2 480.00 | | | 2 480.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -214 921.00 | -330 001.00 | | -214 921.00 |
DK Provisions réglementées | 9 108.00 | 10 575.00 | | 9 108.00 |
DL TOTAL (I) | -124 419.00 | 89 490.00 | | -124 419.00 |
DQ Provisions pour charges | 11 005.00 | 9 886.00 | | 11 005.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 005.00 | 9 886.00 | | 11 005.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 149 873.00 | 188 428.00 | | 149 873.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 301.00 | 75 443.00 | | 68 301.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 420.00 | 1 008.00 | | 12 420.00 |
EA Autres dettes | 269 495.00 | 82 943.00 | | 269 495.00 |
EC TOTAL (IV) | 500 088.00 | 347 822.00 | | 500 088.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 386 674.00 | 447 197.00 | | 386 674.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 508 807.00 | | 1 508 807.00 | 1 508 807.00 |
FG Production vendue services | 5 384.00 | | 5 384.00 | 5 384.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 514 191.00 | | 1 514 191.00 | 1 514 191.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 69 062.00 | |
FQ Autres produits | | | 418.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 583 671.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 057 305.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8 726.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 20.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 451 410.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 036.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 141 155.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 907.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 77 388.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 10 150.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 804.00 | |
GE Autres charges | | | 6 023.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 804 924.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -221 254.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 58.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 58.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 559.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 559.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 501.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -223 755.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 58 202.00 | 64 379.00 | | 58 202.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 58 202.00 | 64 379.00 | | 58 202.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 215.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 57 549.00 | 63 494.00 | | 57 549.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 178.00 | 427.00 | | 1 178.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 58 727.00 | 66 136.00 | | 58 727.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -526.00 | -1 756.00 | | -526.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -9 359.00 | -12 000.00 | | -9 359.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 641 931.00 | 1 557 737.00 | | 1 641 931.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 856 852.00 | 1 887 738.00 | | 1 856 852.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -214 921.00 | -330 001.00 | | -214 921.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 338 965.00 | | 17 500.00 | 1 338 965.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 185 335.00 | | | 185 335.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 108 740.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 356 466.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 185 335.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 480.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 056 911.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 277.00 | | 202.00 | 5 277.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 042 716.00 | | 14 195.00 | 1 042 716.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 105 637.00 | | 3 103.00 | 105 637.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 707 016.00 | 77 388.00 | | 707 016.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 185 335.00 | | | 185 335.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 038.00 | 216.00 | | 5 038.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 516 643.00 | 77 172.00 | | 516 643.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 10 575.00 | | 2 114.00 | 10 575.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 886.00 | 2 480.00 | 18 411.00 | 9 886.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 431 774.00 | | 56 410.00 | 431 774.00 |
6N Sur stocks et en cours | 3 436.00 | 6 804.00 | 3 436.00 | 3 436.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 435 210.00 | 6 804.00 | 59 846.00 | 435 210.00 |
7C TOTAL GENERAL | 455 671.00 | 9 284.00 | 80 371.00 | 455 671.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 149 873.00 | 149 873.00 | | 149 873.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 676.00 | 24 676.00 | | 24 676.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 096.00 | 40 096.00 | | 40 096.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 420.00 | 12 420.00 | | 12 420.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 401.00 | 401.00 | | 401.00 |
UT Autres immobilisations financières | 108 740.00 | | 108 740.00 | 108 740.00 |
UX Autres créances clients | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 744.00 | 4 744.00 | | 4 744.00 |
VB T. V. A. | 10 057.00 | 10 057.00 | | 10 057.00 |
VC Groupe et associés | 21 889.00 | 21 889.00 | | 21 889.00 |
VI Groupe et associés | 269 093.00 | 269 093.00 | | 269 093.00 |
VP Divers | 2 846.00 | 2 846.00 | | 2 846.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 529.00 | 3 529.00 | | 3 529.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 325.00 | 32 325.00 | | 32 325.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 182.00 | 3 182.00 | | 3 182.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 183 838.00 | 75 098.00 | 108 740.00 | 183 838.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 500 088.00 | 500 088.00 | | 500 088.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |