| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 185 335.00 | 185 335.00 | | 185 335.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 277.00 | 4 677.00 | 600.00 | 5 277.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 775.00 | 24 261.00 | 42 514.00 | 66 775.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 949 095.00 | 334 275.00 | 614 820.00 | 949 095.00 |
AX Avances et acomptes | 1 465.00 | | 1 465.00 | 1 465.00 |
BH Autres immobilisations financières | 96 505.00 | | 96 505.00 | 96 505.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 304 453.00 | 548 549.00 | 755 904.00 | 1 304 453.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BT Marchandises | 163 128.00 | 5 313.00 | 157 815.00 | 163 128.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 809.00 | | 2 809.00 | 2 809.00 |
BZ Autres créances | 172 863.00 | | 172 863.00 | 172 863.00 |
CF Disponibilités | 17 333.00 | | 17 333.00 | 17 333.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 559.00 | | 2 559.00 | 2 559.00 |
CJ TOTAL (II) | 358 842.00 | 5 313.00 | 353 529.00 | 358 842.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 663 294.00 | 553 862.00 | 1 109 433.00 | 1 663 294.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 183 002.00 | | | 183 002.00 |
DH Report à nouveau | | -398 566.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -297 992.00 | -365 432.00 | | -297 992.00 |
DK Provisions réglementées | 5 050.00 | | | 5 050.00 |
DL TOTAL (I) | -89 940.00 | -743 998.00 | | -89 940.00 |
DQ Provisions pour charges | 6 391.00 | 2 730.00 | | 6 391.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 391.00 | 2 730.00 | | 6 391.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 855.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 145 907.00 | 142 891.00 | | 145 907.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 512.00 | 67 468.00 | | 46 512.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 098.00 | | |
EA Autres dettes | 1 000 563.00 | 1 495 569.00 | | 1 000 563.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 192 981.00 | 1 709 881.00 | | 1 192 981.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 109 433.00 | 968 614.00 | | 1 109 433.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 731 720.00 | | 1 731 720.00 | 1 731 720.00 |
FG Production vendue services | 4 077.00 | | 4 077.00 | 4 077.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 735 797.00 | | 1 735 797.00 | 1 735 797.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 538.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 067.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 758 402.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 294 559.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 497.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 20.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 421 712.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 063.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 170 396.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 007.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 69 264.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 313.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 6 391.00 | |
GE Autres charges | | | 10 373.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 041 595.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -283 193.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 788.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 788.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 788.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -292 981.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 330.00 | 153 417.00 | | 330.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 796.00 | | | 796.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 126.00 | 153 417.00 | | 1 126.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 948.00 | 23 357.00 | | 4 948.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 330.00 | 153 366.00 | | 330.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 846.00 | | | 5 846.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 124.00 | 176 723.00 | | 11 124.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 998.00 | -23 306.00 | | -9 998.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 987.00 | -4 765.00 | | -4 987.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 759 528.00 | 1 863 704.00 | | 1 759 528.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 057 520.00 | 2 229 136.00 | | 2 057 520.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -297 992.00 | -365 432.00 | | -297 992.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 172 590.00 | | 263 531.00 | 1 172 590.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 185 335.00 | | | 185 335.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 96 505.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 131 329.00 | 340.00 | 1 304 453.00 | 131 329.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 185 335.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 277.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 131 329.00 | 340.00 | 1 017 335.00 | 131 329.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 277.00 | | | 5 277.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 885 473.00 | | 263 531.00 | 885 473.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 96 505.00 | | | 96 505.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 6.00 | | | 6.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 1 465.00 | | | 1 465.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 479 295.00 | 69 264.00 | 10.00 | 479 295.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 185 335.00 | | | 185 335.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 497.00 | 180.00 | | 4 497.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 289 463.00 | 69 083.00 | 10.00 | 289 463.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 5 846.00 | 798.00 | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 730.00 | 6 391.00 | 2 730.00 | 2 730.00 |
6N Sur stocks et en cours | 11 389.00 | 5 313.00 | 11 389.00 | 11 389.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 389.00 | 5 313.00 | 11 389.00 | 11 389.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 119.00 | 17 550.00 | 14 915.00 | 14 119.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 704.00 | 14 119.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5 846.00 | 796.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 145 907.00 | 145 907.00 | | 145 907.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 218.00 | 18 218.00 | | 18 218.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 406.00 | 25 406.00 | | 25 406.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | | 6.00 | | |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 857.00 | 857.00 | | 857.00 |
UT Autres immobilisations financières | 96 505.00 | | 96 505.00 | 96 505.00 |
UX Autres créances clients | 2 809.00 | 2 809.00 | | 2 809.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 479.00 | 4 479.00 | | 4 479.00 |
VB T. V. A. | 15 787.00 | 15 787.00 | | 15 787.00 |
VC Groupe et associés | 35 847.00 | 35 847.00 | | 35 847.00 |
VI Groupe et associés | 999 706.00 | 999 706.00 | | 999 706.00 |
VP Divers | 25 598.00 | 25 598.00 | | 25 598.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 888.00 | 2 888.00 | | 2 888.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 91 153.00 | 91 153.00 | | 91 153.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 559.00 | 2 559.00 | | 2 559.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 274 736.00 | 178 231.00 | 96 505.00 | 274 736.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 192 981.00 | 1 192 981.00 | | 1 192 981.00 |
Z2 Dette représentative de titres empruntés | 6.00 | | | 6.00 |