| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 185 335.00 | 185 335.00 | | 185 335.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 277.00 | 5 038.00 | 239.00 | 5 277.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 79 527.00 | 39 569.00 | 39 958.00 | 79 527.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 963 189.00 | 908 848.00 | 54 341.00 | 963 189.00 |
BH Autres immobilisations financières | 105 637.00 | | 105 637.00 | 105 637.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 338 965.00 | 1 138 791.00 | 200 175.00 | 1 338 965.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BT Marchandises | 128 065.00 | 3 436.00 | 124 629.00 | 128 065.00 |
BZ Autres créances | 114 116.00 | | 114 116.00 | 114 116.00 |
CF Disponibilités | 5 823.00 | | 5 823.00 | 5 823.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 435.00 | | 2 435.00 | 2 435.00 |
CJ TOTAL (II) | 250 459.00 | 3 436.00 | 247 023.00 | 250 459.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 589 424.00 | 1 142 227.00 | 447 197.00 | 1 589 424.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 388 916.00 | | | 388 916.00 |
DH Report à nouveau | | -114 990.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -330 001.00 | -909 094.00 | | -330 001.00 |
DK Provisions réglementées | 10 575.00 | 11 034.00 | | 10 575.00 |
DL TOTAL (I) | 89 490.00 | -993 050.00 | | 89 490.00 |
DQ Provisions pour charges | 9 886.00 | 6 604.00 | | 9 886.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 886.00 | 6 604.00 | | 9 886.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 55 382.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 188 428.00 | 120 917.00 | | 188 428.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 443.00 | 44 824.00 | | 75 443.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 008.00 | 1 111.00 | | 1 008.00 |
EA Autres dettes | 82 943.00 | 1 177 297.00 | | 82 943.00 |
EC TOTAL (IV) | 347 822.00 | 1 399 531.00 | | 347 822.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 447 197.00 | 413 085.00 | | 447 197.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 390 888.00 | | 1 390 888.00 | 1 390 888.00 |
FG Production vendue services | 9 326.00 | | 9 326.00 | 9 326.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 400 214.00 | | 1 400 214.00 | 1 400 214.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 78 063.00 | |
FQ Autres produits | | | 14 059.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 492 336.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 012 624.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 25 882.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -20.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 472 991.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 663.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 154 565.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 380.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 79 868.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 436.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 9 886.00 | |
GE Autres charges | | | 17 911.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 822 186.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -329 850.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 021.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 021.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 416.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 416.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 395.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -340 245.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 64 379.00 | 26 924.00 | | 64 379.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 64 379.00 | 26 924.00 | | 64 379.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 215.00 | 18 412.00 | | 2 215.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 63 494.00 | 26 912.00 | | 63 494.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 427.00 | 528 176.00 | | 427.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 66 136.00 | 573 500.00 | | 66 136.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 756.00 | -546 576.00 | | -1 756.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -12 000.00 | | | -12 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 557 737.00 | 1 556 650.00 | | 1 557 737.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 887 738.00 | 2 465 745.00 | | 1 887 738.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -330 001.00 | -909 094.00 | | -330 001.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 317 071.00 | | 21 895.00 | 1 317 071.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 185 335.00 | | | 185 335.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 105 637.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 338 965.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 185 335.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 277.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 042 716.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 277.00 | | | 5 277.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 029 953.00 | | 12 763.00 | 1 029 953.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 96 505.00 | | 9 131.00 | 96 505.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 627 148.00 | 79 868.00 | | 627 148.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 185 335.00 | | | 185 335.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 858.00 | 180.00 | | 4 858.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 436 956.00 | 79 688.00 | | 436 956.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 11 034.00 | 427.00 | 886.00 | 11 034.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 604.00 | 9 886.00 | 6 604.00 | 6 604.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 495 268.00 | | 63 494.00 | 495 268.00 |
6N Sur stocks et en cours | 4 599.00 | 3 436.00 | 4 599.00 | 4 599.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 499 867.00 | 3 436.00 | 68 093.00 | 499 867.00 |
7C TOTAL GENERAL | 517 505.00 | 13 749.00 | 75 583.00 | 517 505.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 188 428.00 | 188 428.00 | | 188 428.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 954.00 | 21 954.00 | | 21 954.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 023.00 | 46 023.00 | | 46 023.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 008.00 | 1 008.00 | | 1 008.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 228.00 | 1 228.00 | | 1 228.00 |
UT Autres immobilisations financières | 105 637.00 | | 105 637.00 | 105 637.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 866.00 | 2 866.00 | | 2 866.00 |
VB T. V. A. | 17 810.00 | 17 810.00 | | 17 810.00 |
VC Groupe et associés | 19 929.00 | 19 929.00 | | 19 929.00 |
VI Groupe et associés | 81 715.00 | 81 715.00 | | 81 715.00 |
VP Divers | 840.00 | 840.00 | | 840.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 466.00 | 7 466.00 | | 7 466.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 72 671.00 | 72 671.00 | | 72 671.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 435.00 | 2 435.00 | | 2 435.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 222 188.00 | 116 552.00 | 105 637.00 | 222 188.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 347 822.00 | 347 822.00 | | 347 822.00 |