| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 185 335.00 | 185 335.00 | | 185 335.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 277.00 | 4 858.00 | 419.00 | 5 277.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 029.00 | 31 229.00 | 36 800.00 | 68 029.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 961 924.00 | 900 995.00 | 60 930.00 | 961 924.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 96 505.00 | | 96 505.00 | 96 505.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 317 071.00 | 1 122 416.00 | 194 655.00 | 1 317 071.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 155 328.00 | 4 599.00 | 150 729.00 | 155 328.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 54 369.00 | | 54 369.00 | 54 369.00 |
CF Disponibilités | 11 423.00 | | 11 423.00 | 11 423.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 910.00 | | 1 910.00 | 1 910.00 |
CJ TOTAL (II) | 223 029.00 | 4 599.00 | 218 430.00 | 223 029.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 540 100.00 | 1 127 015.00 | 413 085.00 | 1 540 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | | 183 002.00 | | |
DH Report à nouveau | -114 990.00 | | | -114 990.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -909 094.00 | -297 992.00 | | -909 094.00 |
DK Provisions réglementées | 11 034.00 | 5 050.00 | | 11 034.00 |
DL TOTAL (I) | -993 050.00 | -89 940.00 | | -993 050.00 |
DQ Provisions pour charges | 6 604.00 | 6 391.00 | | 6 604.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 604.00 | 6 391.00 | | 6 604.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 382.00 | | | 55 382.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 917.00 | 145 907.00 | | 120 917.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 824.00 | 46 512.00 | | 44 824.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 111.00 | | | 1 111.00 |
EA Autres dettes | 1 177 297.00 | 1 000 563.00 | | 1 177 297.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 399 531.00 | 1 192 981.00 | | 1 399 531.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 413 085.00 | 1 109 433.00 | | 413 085.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 441 705.00 | | 1 441 705.00 | 1 441 705.00 |
FG Production vendue services | 29 188.00 | | 29 188.00 | 29 188.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 470 892.00 | | 1 470 892.00 | 1 470 892.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 57 029.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 805.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 529 726.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 075 924.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 688.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 150.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 476 388.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 184.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 173 713.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 879.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 78 600.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 6 604.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 599.00 | |
GE Autres charges | | | 7 829.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 882 557.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -352 831.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 687.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 687.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 687.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -362 518.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 330.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 26 924.00 | 796.00 | | 26 924.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 924.00 | 1 126.00 | | 26 924.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 412.00 | 4 948.00 | | 18 412.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 26 912.00 | 330.00 | | 26 912.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 528 176.00 | 5 846.00 | | 528 176.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 573 500.00 | 11 124.00 | | 573 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -546 576.00 | -9 998.00 | | -546 576.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -4 987.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 556 650.00 | 1 759 528.00 | | 1 556 650.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 465 745.00 | 2 057 520.00 | | 2 465 745.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -909 094.00 | -297 992.00 | | -909 094.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 304 453.00 | 1 465.00 | 12 618.00 | 1 304 453.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 185 335.00 | | | 185 335.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 96 505.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 465.00 | 1 317 071.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 185 335.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 277.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 465.00 | 1 029 953.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 277.00 | | | 5 277.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 017 335.00 | 1 465.00 | 12 618.00 | 1 017 335.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 96 505.00 | | | 96 505.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 548 549.00 | 78 600.00 | | 548 549.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 185 335.00 | | | 185 335.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 677.00 | 180.00 | | 4 677.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 358 536.00 | 78 420.00 | | 358 536.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 5 050.00 | 5 996.00 | 12.00 | 5 050.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 391.00 | 6 604.00 | 6 391.00 | 6 391.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | | 522 180.00 | 26 912.00 | |
6N Sur stocks et en cours | 5 313.00 | 4 599.00 | 5 313.00 | 5 313.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 313.00 | 526 779.00 | 32 225.00 | 5 313.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 754.00 | 539 379.00 | 38 628.00 | 16 754.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 120 917.00 | 120 917.00 | | 120 917.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 084.00 | 24 084.00 | | 24 084.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 081.00 | 19 081.00 | | 19 081.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 111.00 | 1 111.00 | | 1 111.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 563.00 | 1 563.00 | | 1 563.00 |
UT Autres immobilisations financières | 96 505.00 | | 96 505.00 | 96 505.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 919.00 | 919.00 | | 919.00 |
VB T. V. A. | 13 739.00 | 13 739.00 | | 13 739.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 55 382.00 | 55 382.00 | | 55 382.00 |
VI Groupe et associés | 1 175 734.00 | 1 175 734.00 | | 1 175 734.00 |
VP Divers | 1 567.00 | 1 567.00 | | 1 567.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 659.00 | 1 659.00 | | 1 659.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 144.00 | 38 144.00 | | 38 144.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 910.00 | 1 910.00 | | 1 910.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 152 784.00 | 56 279.00 | 96 505.00 | 152 784.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 399 531.00 | 1 399 531.00 | | 1 399 531.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |