| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 185 335.00 | 185 335.00 | | 185 335.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 277.00 | 4 497.00 | 780.00 | 5 277.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 531.00 | 19 321.00 | 10 210.00 | 29 531.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 855 941.00 | 270 142.00 | 585 799.00 | 855 941.00 |
BH Autres immobilisations financières | 96 505.00 | | 96 505.00 | 96 505.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 172 590.00 | 479 295.00 | 693 295.00 | 1 172 590.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 169.00 | | 169.00 | 169.00 |
BT Marchandises | 167 624.00 | 11 389.00 | 156 235.00 | 167 624.00 |
BZ Autres créances | 106 890.00 | | 106 890.00 | 106 890.00 |
CF Disponibilités | 10 440.00 | | 10 440.00 | 10 440.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 583.00 | | 1 583.00 | 1 583.00 |
CJ TOTAL (II) | 286 707.00 | 11 389.00 | 275 318.00 | 286 707.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 459 298.00 | 490 684.00 | 968 614.00 | 1 459 298.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | | 33 054.00 | | |
DH Report à nouveau | -398 566.00 | | | -398 566.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -365 432.00 | -431 620.00 | | -365 432.00 |
DL TOTAL (I) | -743 998.00 | -378 566.00 | | -743 998.00 |
DP Provisions pour risques | | 49 460.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 2 730.00 | 2 000.00 | | 2 730.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 730.00 | 51 460.00 | | 2 730.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 855.00 | | | 2 855.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 3 802.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 142 891.00 | 188 186.00 | | 142 891.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 468.00 | 92 691.00 | | 67 468.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 098.00 | 55 690.00 | | 1 098.00 |
EA Autres dettes | 1 495 569.00 | 1 199 939.00 | | 1 495 569.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 709 881.00 | 1 540 306.00 | | 1 709 881.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 968 614.00 | 1 213 201.00 | | 968 614.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 619 745.00 | | 1 619 745.00 | 1 619 745.00 |
FG Production vendue services | 1 778.00 | | 1 778.00 | 1 778.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 621 523.00 | | 1 621 523.00 | 1 621 523.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 83 295.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 468.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 710 286.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 273 486.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -26 337.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -169.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 378 826.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 771.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 233 872.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 461.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 64 123.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 389.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 730.00 | |
GE Autres charges | | | 17 281.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 044 432.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -334 146.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 746.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 746.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 746.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -346 891.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 153 417.00 | | | 153 417.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 153 417.00 | | | 153 417.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23 357.00 | 12 431.00 | | 23 357.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 153 366.00 | 10 268.00 | | 153 366.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 176 723.00 | 22 699.00 | | 176 723.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -23 306.00 | -22 699.00 | | -23 306.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 765.00 | | | -4 765.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 863 704.00 | 1 908 120.00 | | 1 863 704.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 229 136.00 | 2 339 740.00 | | 2 229 136.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -365 432.00 | -431 620.00 | | -365 432.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 306 413.00 | | 45 585.00 | 1 306 413.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 185 335.00 | | | 185 335.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 96 505.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 179 408.00 | 1 172 590.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 185 335.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 277.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 179 408.00 | 885 473.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 375.00 | | 902.00 | 4 375.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 020 198.00 | | 44 683.00 | 1 020 198.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 96 505.00 | | | 96 505.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 441 214.00 | 64 123.00 | 26 042.00 | 441 214.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 185 335.00 | | | 185 335.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 375.00 | 122.00 | | 4 375.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 251 504.00 | 64 001.00 | 26 042.00 | 251 504.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 51 460.00 | 2 730.00 | 51 460.00 | 51 460.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 11 389.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 11 389.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 51 460.00 | 14 119.00 | 51 460.00 | 51 460.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 119.00 | 51 460.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 142 891.00 | 142 891.00 | | 142 891.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 746.00 | 27 746.00 | | 27 746.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 968.00 | 34 968.00 | | 34 968.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 098.00 | 1 098.00 | | 1 098.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
UT Autres immobilisations financières | 96 505.00 | | | 96 505.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 126.00 | | | 1 126.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 747.00 | | | 1 747.00 |
VB T. V. A. | 16 023.00 | | | 16 023.00 |
VC Groupe et associés | 19 403.00 | | | 19 403.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 855.00 | 2 855.00 | | 2 855.00 |
VI Groupe et associés | 1 495 439.00 | 1 495 439.00 | | 1 495 439.00 |
VP Divers | 32 749.00 | | | 32 749.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 451.00 | 4 451.00 | | 4 451.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 844.00 | | | 35 844.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 583.00 | | | 1 583.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 204 979.00 | 108 473.00 | 96 505.00 | 204 979.00 |
VW T.V.A. | 303.00 | 303.00 | | 303.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 709 881.00 | 1 709 881.00 | | 1 709 881.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |