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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 283.00 | 1 752.00 | 531.00 | 2 283.00 |
028 Immobilisations corporelles | 451 313.00 | 11 155.00 | 440 159.00 | 451 313.00 |
040 Immobilisations financières | 2 140.00 | | 2 140.00 | 2 140.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 455 737.00 | 12 907.00 | 442 830.00 | 455 737.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 034.00 | | 5 034.00 | 5 034.00 |
060 Stock marchandises | 1 062.00 | | 1 062.00 | 1 062.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 255.00 | | 255.00 | 255.00 |
072 Créances – Autres | 1 198.00 | | 1 198.00 | 1 198.00 |
084 Disponibilités | 13 153.00 | | 13 153.00 | 13 153.00 |
088 Caisse | | | 1 690.00 | |
092 Charges constatées d’avance | 1 835.00 | | 1 835.00 | 1 835.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 24 227.00 | | 24 227.00 | 24 227.00 |
110 Total général Actif | 479 964.00 | 12 907.00 | 467 057.00 | 479 964.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -1 434.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 065.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 187 353.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 190 985.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 102 650.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 984.00 | |
172 Autres dettes | | | 168 438.00 | |
176 Total des dettes | | | 276 072.00 | |
180 Total général Passif | | | 467 057.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 094.00 | | | 1 094.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 45 440.00 | 37 212.00 | | 45 440.00 |
230 Autres produits | 35.00 | 2.00 | | 35.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 46 570.00 | 37 214.00 | | 46 570.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 270.00 | | | 1 270.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 062.00 | | | -1 062.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 16 984.00 | 14 169.00 | | 16 984.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 704.00 | -217.00 | | 704.00 |
242 Autres charges externes. | 15 904.00 | 15 452.00 | | 15 904.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 388.00 | 276.00 | | 388.00 |
250 Rémunérations du personnel | 996.00 | 281.00 | | 996.00 |
252 Charges sociales | 23.00 | | | 23.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 168.00 | 3 536.00 | | 4 168.00 |
262 Autres charges | 2.00 | 5.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 39 377.00 | 33 501.00 | | 39 377.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 193.00 | 3 713.00 | | 7 193.00 |
280 Produits financiers | 3.00 | 4.00 | | 3.00 |
290 Produits exceptionnels | | 2 000.00 | | |
294 Charges financières | 5 069.00 | 5 662.00 | | 5 069.00 |
300 Charges exceptionnelles | 62.00 | | | 62.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 065.00 | 55.00 | | 2 065.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 430 325.00 | | | 430 325.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 449 851.00 | | | 449 851.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 430 325.00 | | | 430 325.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 424 439.00 | | | 424 439.00 |