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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 054.00 | 2 054.00 | | 2 054.00 |
028 Immobilisations corporelles | 452 376.00 | 35 695.00 | 416 681.00 | 452 376.00 |
040 Immobilisations financières | 2 140.00 | | 2 140.00 | 2 140.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 456 570.00 | 37 749.00 | 418 821.00 | 456 570.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 303.00 | | 4 303.00 | 4 303.00 |
060 Stock marchandises | 1 325.00 | | 1 325.00 | 1 325.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 835.00 | | 2 835.00 | 2 835.00 |
072 Créances – Autres | 2 333.00 | | 2 333.00 | 2 333.00 |
084 Disponibilités | 10 818.00 | | 10 818.00 | 10 818.00 |
092 Charges constatées d’avance | 636.00 | | 636.00 | 636.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 22 750.00 | | 22 750.00 | 22 750.00 |
110 Total général Actif | 479 320.00 | 37 749.00 | 441 570.00 | 479 320.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 632.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -13 147.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 177 985.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 168 470.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 88 423.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 920.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 176 072.00 | | |
172 Autres dettes | | | 179 757.00 | |
176 Total des dettes | | | 273 100.00 | |
180 Total général Passif | | | 441 570.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 062.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 73 458.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 4 230.00 | | | 4 230.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 40 333.00 | | | 40 333.00 |
230 Autres produits | 4.00 | | | 4.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 44 568.00 | | | 44 568.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 180.00 | | | 3 180.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -263.00 | | | -263.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 13 239.00 | | | 13 239.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 732.00 | | | 732.00 |
242 Autres charges externes. | 19 141.00 | | | 19 141.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 73.00 | | | 73.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 409.00 | | | 409.00 |
250 Rémunérations du personnel | 1 031.00 | | | 1 031.00 |
254 Dotations aux amortissements | 25 072.00 | | | 25 072.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 62 542.00 | | | 62 542.00 |
270 Résultat d’exploitation | -17 974.00 | | | -17 974.00 |
290 Produits exceptionnels | 9 368.00 | | | 9 368.00 |
294 Charges financières | 4 541.00 | | | 4 541.00 |
310 Bénéfice ou perte | -13 147.00 | | | -13 147.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 229.00 | | | 229.00 |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 1 062.00 | | | 1 062.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 455 737.00 | | | 455 737.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 062.00 | | | 1 062.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 229.00 | | | 229.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 6 699.00 | | | 6 699.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 068.00 | | | 4 068.00 |