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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 054.00 | 2 054.00 | | 2 054.00 |
028 Immobilisations corporelles | 452 375.00 | 59 925.00 | 392 450.00 | 452 375.00 |
040 Immobilisations financières | 740.00 | | 740.00 | 740.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 455 170.00 | 61 979.00 | 393 190.00 | 455 170.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 080.00 | | 2 080.00 | 2 080.00 |
060 Stock marchandises | 3 170.00 | | 3 170.00 | 3 170.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 226.00 | | 1 226.00 | 1 226.00 |
072 Créances – Autres | 2 262.00 | | 2 262.00 | 2 262.00 |
084 Disponibilités | 11 313.00 | | 11 313.00 | 11 313.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 336.00 | | 1 336.00 | 1 336.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 21 388.00 | | 21 388.00 | 21 388.00 |
110 Total général Actif | 476 558.00 | 61 979.00 | 414 578.00 | 476 558.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -12 515.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -7 088.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 168 618.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 152 014.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 73 458.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 403.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 184 803.00 | | |
172 Autres dettes | | | 187 704.00 | |
176 Total des dettes | | | 262 565.00 | |
180 Total général Passif | | | 414 579.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 2 772.00 | 4 230.00 | | 2 772.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 46 646.00 | 40 333.00 | | 46 646.00 |
230 Autres produits | 534.00 | 4.00 | | 534.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 49 952.00 | 44 568.00 | | 49 952.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 352.00 | 3 179.00 | | 352.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 845.00 | -262.00 | | -1 845.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 15 685.00 | 13 238.00 | | 15 685.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 2 223.00 | 731.00 | | 2 223.00 |
242 Autres charges externes. | 19 320.00 | 19 141.00 | | 19 320.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 769.00 | 408.00 | | 1 769.00 |
250 Rémunérations du personnel | | 1 031.00 | | |
252 Charges sociales | 1 501.00 | | | 1 501.00 |
254 Dotations aux amortissements | 24 230.00 | 25 071.00 | | 24 230.00 |
262 Autres charges | | 1.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 63 234.00 | 62 542.00 | | 63 234.00 |
270 Résultat d’exploitation | -13 283.00 | -17 974.00 | | -13 283.00 |
290 Produits exceptionnels | 9 368.00 | 9 368.00 | | 9 368.00 |
294 Charges financières | 3 083.00 | 4 541.00 | | 3 083.00 |
300 Charges exceptionnelles | 90.00 | | | 90.00 |
310 Bénéfice ou perte | -7 088.00 | -13 147.00 | | -7 088.00 |