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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 054.00 | 2 054.00 | | 2 054.00 |
028 Immobilisations corporelles | 458 858.00 | 132 274.00 | 326 583.00 | 458 858.00 |
040 Immobilisations financières | 740.00 | | 740.00 | 740.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 461 652.00 | 134 329.00 | 327 323.00 | 461 652.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | | |
060 Stock marchandises | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 446.00 | | 446.00 | 446.00 |
072 Créances – Autres | 2 912.00 | | 2 912.00 | 2 912.00 |
084 Disponibilités | 16 626.00 | | 16 626.00 | 16 626.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 19 984.00 | | 19 984.00 | 19 984.00 |
110 Total général Actif | 481 636.00 | 134 329.00 | 347 307.00 | 481 636.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 140 515.00 | |
134 Report à nouveau | | | -33 047.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -5 291.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 105 177.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 37 341.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 286.00 | |
172 Autres dettes | | | 204 503.00 | |
176 Total des dettes | | | 242 130.00 | |
180 Total général Passif | | | 347 307.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 368.00 | 298.00 | | 368.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 10 315.00 | 13 085.00 | | 10 315.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 24 410.00 | 15 118.00 | | 24 410.00 |
230 Autres produits | 126.00 | 93.00 | | 126.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 35 219.00 | 28 594.00 | | 35 219.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 250.00 | 3 419.00 | | 1 250.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 6 176.00 | 5 970.00 | | 6 176.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 3 865.00 | 487.00 | | 3 865.00 |
242 Autres charges externes. | 10 219.00 | 13 060.00 | | 10 219.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 796.00 | 868.00 | | 796.00 |
252 Charges sociales | 1 145.00 | 1 145.00 | | 1 145.00 |
254 Dotations aux amortissements | 24 263.00 | 23 915.00 | | 24 263.00 |
262 Autres charges | 10.00 | | | 10.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 47 724.00 | 48 865.00 | | 47 724.00 |
270 Résultat d’exploitation | -12 505.00 | -20 271.00 | | -12 505.00 |
280 Produits financiers | | 3.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 9 368.00 | 9 368.00 | | 9 368.00 |
294 Charges financières | 1 618.00 | 2 002.00 | | 1 618.00 |
300 Charges exceptionnelles | 535.00 | 20.00 | | 535.00 |
310 Bénéfice ou perte | -5 291.00 | -12 923.00 | | -5 291.00 |