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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 054.00 | 2 054.00 | | 2 054.00 |
028 Immobilisations corporelles | 455 163.00 | 108 011.00 | 347 152.00 | 455 163.00 |
040 Immobilisations financières | 740.00 | | 740.00 | 740.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 457 958.00 | 110 066.00 | 347 892.00 | 457 958.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 865.00 | | 3 865.00 | 3 865.00 |
060 Stock marchandises | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 35.00 | | 35.00 | 35.00 |
072 Créances – Autres | 5 324.00 | | 5 324.00 | 5 324.00 |
084 Disponibilités | 7 012.00 | | 7 012.00 | 7 012.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 17 486.00 | | 17 486.00 | 17 486.00 |
110 Total général Actif | 475 444.00 | 110 066.00 | 365 378.00 | 475 444.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 149 882.00 | |
134 Report à nouveau | | | -20 124.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -12 923.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 119 836.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 44 940.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 156.00 | |
172 Autres dettes | | | 200 447.00 | |
176 Total des dettes | | | 245 543.00 | |
180 Total général Passif | | | 365 378.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 298.00 | 1 085.00 | | 298.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 13 085.00 | 47 199.00 | | 13 085.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 15 118.00 | | | 15 118.00 |
230 Autres produits | 93.00 | 291.00 | | 93.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 28 594.00 | 48 575.00 | | 28 594.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | 226.00 | | |
236 Variation de stock (marchandises) | 3 419.00 | -1 499.00 | | 3 419.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 5 970.00 | 18 032.00 | | 5 970.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 487.00 | -2 272.00 | | 487.00 |
242 Autres charges externes. | 13 060.00 | 14 159.00 | | 13 060.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 868.00 | 1 089.00 | | 868.00 |
252 Charges sociales | 1 145.00 | 1 229.00 | | 1 145.00 |
254 Dotations aux amortissements | 23 915.00 | 24 171.00 | | 23 915.00 |
262 Autres charges | | 654.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 48 865.00 | 55 789.00 | | 48 865.00 |
270 Résultat d’exploitation | -20 271.00 | -7 214.00 | | -20 271.00 |
280 Produits financiers | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
290 Produits exceptionnels | 9 368.00 | 9 368.00 | | 9 368.00 |
294 Charges financières | 2 002.00 | 2 633.00 | | 2 002.00 |
300 Charges exceptionnelles | 20.00 | 45.00 | | 20.00 |
310 Bénéfice ou perte | -12 923.00 | -521.00 | | -12 923.00 |