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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 054.00 | 2 054.00 | | 2 054.00 |
028 Immobilisations corporelles | 455 163.00 | 84 096.00 | 371 067.00 | 455 163.00 |
040 Immobilisations financières | 740.00 | | 740.00 | 740.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 457 958.00 | 86 151.00 | 371 807.00 | 457 958.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 352.00 | | 4 352.00 | 4 352.00 |
060 Stock marchandises | 4 669.00 | | 4 669.00 | 4 669.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 687.00 | | 687.00 | 687.00 |
072 Créances – Autres | 1 269.00 | | 1 269.00 | 1 269.00 |
084 Disponibilités | 18 142.00 | | 18 142.00 | 18 142.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 337.00 | | 1 337.00 | 1 337.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 30 455.00 | | 30 455.00 | 30 455.00 |
110 Total général Actif | 488 413.00 | 86 151.00 | 402 262.00 | 488 413.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 159 250.00 | |
134 Report à nouveau | | | -19 603.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -521.00 | |
140 Provisions réglementées | | | | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 142 126.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 63 333.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 350.00 | |
172 Autres dettes | | | 195 453.00 | |
176 Total des dettes | | | 260 137.00 | |
180 Total général Passif | | | 402 262.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 085.00 | 2 772.00 | | 1 085.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 47 199.00 | 46 646.00 | | 47 199.00 |
230 Autres produits | 291.00 | 534.00 | | 291.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 48 575.00 | 49 952.00 | | 48 575.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 226.00 | 352.00 | | 226.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 499.00 | -1 845.00 | | -1 499.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 18 032.00 | 15 685.00 | | 18 032.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 272.00 | 2 223.00 | | -2 272.00 |
242 Autres charges externes. | 14 159.00 | 19 320.00 | | 14 159.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 089.00 | 1 769.00 | | 1 089.00 |
252 Charges sociales | 1 229.00 | 1 501.00 | | 1 229.00 |
254 Dotations aux amortissements | 24 171.00 | 24 230.00 | | 24 171.00 |
262 Autres charges | 654.00 | | | 654.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 55 789.00 | 63 234.00 | | 55 789.00 |
270 Résultat d’exploitation | -7 214.00 | -13 283.00 | | -7 214.00 |
280 Produits financiers | 3.00 | | | 3.00 |
290 Produits exceptionnels | 9 368.00 | 9 368.00 | | 9 368.00 |
294 Charges financières | 2 633.00 | 3 083.00 | | 2 633.00 |
300 Charges exceptionnelles | 45.00 | 90.00 | | 45.00 |
310 Bénéfice ou perte | -521.00 | -7 088.00 | | -521.00 |