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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 157 794.00 | 120 606.00 | 37 188.00 | 157 794.00 |
AH Fonds commercial | 3 333 372.00 | | 3 333 372.00 | 3 333 372.00 |
AP Constructions | 115 623.00 | 9 405.00 | 106 218.00 | 115 623.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 237 848.00 | 166 395.00 | 71 453.00 | 237 848.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 645 680.00 | 541 071.00 | 104 610.00 | 645 680.00 |
BF Prêts | 2 509.00 | | 2 509.00 | 2 509.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 501.00 | | 9 501.00 | 9 501.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 502 328.00 | 837 477.00 | 3 664 851.00 | 4 502 328.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 989 584.00 | 90 301.00 | 899 283.00 | 989 584.00 |
BZ Autres créances | 5 549 806.00 | 989 197.00 | 4 560 609.00 | 5 549 806.00 |
CF Disponibilités | 371 744.00 | | 371 744.00 | 371 744.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 854.00 | | 16 854.00 | 16 854.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 927 988.00 | 1 079 498.00 | 5 848 490.00 | 6 927 988.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 430 316.00 | 1 916 975.00 | 9 513 341.00 | 11 430 316.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 870 234.00 | 981 076.00 | | 1 870 234.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 590 602.00 | 889 158.00 | | 590 602.00 |
DL TOTAL (I) | 2 570 836.00 | 1 980 234.00 | | 2 570 836.00 |
DP Provisions pour risques | 1 094 195.00 | 723 944.00 | | 1 094 195.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 094 195.00 | 723 944.00 | | 1 094 195.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 254 346.00 | 1 169 353.00 | | 1 254 346.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 185.00 | 10 362.00 | | 15 185.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 265 630.00 | 2 236 488.00 | | 2 265 630.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 964 289.00 | 900 274.00 | | 964 289.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 47 727.00 | | | 47 727.00 |
EA Autres dettes | 1 081 923.00 | 1 082 240.00 | | 1 081 923.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 219 210.00 | 204 462.00 | | 219 210.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 848 310.00 | 5 603 179.00 | | 5 848 310.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 513 341.00 | 8 307 357.00 | | 9 513 341.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 168.00 | | 168.00 | 168.00 |
FG Production vendue services | 15 915 520.00 | | 15 915 520.00 | 15 915 520.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 915 688.00 | | 15 915 688.00 | 15 915 688.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 716 489.00 | |
FQ Autres produits | | | 85 216.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 717 394.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 124.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 30 864.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 347 978.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 161 455.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 469 314.00 | |
FZ Charges sociales | | | 477 393.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 184 986.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 453 377.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 476 026.00 | |
GE Autres charges | | | 98 422.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 700 940.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 016 454.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 41 853.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 41 853.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31 566.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 566.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 287.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 026 742.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 37 021.00 | -210.00 | | 37 021.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 37 021.00 | -210.00 | | 37 021.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45 667.00 | 22 953.00 | | 45 667.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 001.00 | | | 2 001.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 47 668.00 | 22 953.00 | | 47 668.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 648.00 | -23 163.00 | | -10 648.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 425 492.00 | 426 549.00 | | 425 492.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 796 268.00 | 16 066 996.00 | | 16 796 268.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 205 666.00 | 15 177 838.00 | | 16 205 666.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 590 602.00 | 889 158.00 | | 590 602.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 323 103.00 | | 179 224.00 | 4 323 103.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 010.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 502 328.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 491 166.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 999 152.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 478 671.00 | | 12 495.00 | 3 478 671.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 841 935.00 | | 157 217.00 | 841 935.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 498.00 | | 9 512.00 | 2 498.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 652 491.00 | 184 986.00 | | 652 491.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 86 396.00 | 34 210.00 | | 86 396.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 566 095.00 | 150 776.00 | | 566 095.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 723 944.00 | 476 026.00 | 105 775.00 | 723 944.00 |
6T Sur comptes clients | 90 301.00 | | | 90 301.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 864 127.00 | 453 377.00 | 328 307.00 | 864 127.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 954 428.00 | 453 377.00 | 328 307.00 | 954 428.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 678 372.00 | 929 403.00 | 434 082.00 | 1 678 372.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 929 403.00 | 434 082.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 254 346.00 | | 1 254 346.00 | 1 254 346.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 265 630.00 | 2 265 630.00 | | 2 265 630.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 222 192.00 | 222 192.00 | | 222 192.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 258 848.00 | 258 848.00 | | 258 848.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 47 727.00 | 47 727.00 | | 47 727.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 081 923.00 | 1 081 923.00 | | 1 081 923.00 |
8L Produits constatés d’avance | 219 210.00 | 219 210.00 | | 219 210.00 |
UP Prêts | 2 509.00 | 2 509.00 | | 2 509.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 501.00 | 9 501.00 | | 9 501.00 |
UX Autres créances clients | 881 584.00 | | | 881 584.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 062.00 | | | 6 062.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 387.00 | | | 387.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 108 000.00 | | | 108 000.00 |
VB T. V. A. | 228 973.00 | | | 228 973.00 |
VC Groupe et associés | 3 474 324.00 | | | 3 474 324.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 15 542.00 | | | 15 542.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 175 983.00 | 175 983.00 | | 175 983.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 824 518.00 | | | 1 824 518.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 854.00 | | | 16 854.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 568 254.00 | 6 448 244.00 | 120 010.00 | 6 568 254.00 |
VW T.V.A. | 307 265.00 | 307 265.00 | | 307 265.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 833 126.00 | 4 578 780.00 | 1 254 346.00 | 5 833 126.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 48.00 | | | 48.00 |