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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 399 500.00 | 256 939.00 | 142 561.00 | 399 500.00 |
AH Fonds commercial | 2 734 515.00 | | 2 734 515.00 | 2 734 515.00 |
AP Constructions | 603 271.00 | 68 320.00 | 534 951.00 | 603 271.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 287 865.00 | 247 482.00 | 40 382.00 | 287 865.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 188 061.00 | 761 923.00 | 426 138.00 | 1 188 061.00 |
BF Prêts | 25 598.00 | | 25 598.00 | 25 598.00 |
BH Autres immobilisations financières | 84 613.00 | | 84 613.00 | 84 613.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 324 423.00 | 1 334 664.00 | 3 989 758.00 | 5 324 423.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 543 441.00 | | 1 543 441.00 | 1 543 441.00 |
BZ Autres créances | 10 217 176.00 | 816 583.00 | 9 400 593.00 | 10 217 176.00 |
CF Disponibilités | 2 388 127.00 | | 2 388 127.00 | 2 388 127.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 620.00 | | 19 620.00 | 19 620.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 168 364.00 | 816 583.00 | 13 351 781.00 | 14 168 364.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 492 787.00 | 2 151 246.00 | 17 341 541.00 | 19 492 787.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 4 412 023.00 | 3 305 825.00 | | 4 412 023.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 885 904.00 | 1 106 198.00 | | 2 885 904.00 |
DL TOTAL (I) | 7 407 927.00 | 4 522 022.00 | | 7 407 927.00 |
DP Provisions pour risques | 941 389.00 | 1 332 858.00 | | 941 389.00 |
DR TOTAL (IV) | 941 389.00 | 1 332 858.00 | | 941 389.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 008.00 | | | 39 008.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 314 717.00 | 1 940 190.00 | | 2 314 717.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 584 541.00 | 2 454 388.00 | | 584 541.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 976 638.00 | 1 744 917.00 | | 1 976 638.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 248 195.00 | 239 011.00 | | 248 195.00 |
EA Autres dettes | 3 054 526.00 | 1 707 781.00 | | 3 054 526.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 774 600.00 | 385 890.00 | | 774 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 992 225.00 | 8 472 177.00 | | 8 992 225.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 341 541.00 | 14 327 057.00 | | 17 341 541.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 551 100.00 | |
FG Production vendue services | | | 28 210 410.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 28 761 510.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 661.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 427 944.00 | |
FQ Autres produits | | | 263 710.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 30 456 826.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 476 017.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 29 637.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 765 542.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 161 032.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 840 998.00 | |
FZ Charges sociales | | | 839 562.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 268 660.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 157 525.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 317 678.00 | |
GE Autres charges | | | 239 035.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 095 686.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 361 139.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 87 591.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 87 591.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 682.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 682.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 72 909.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 434 047.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 320.00 | 146.00 | | 2 320.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 320.00 | 146.00 | | 2 320.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 245 652.00 | 575 735.00 | | 245 652.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 208 936.00 | 569 921.00 | | 208 936.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 454 588.00 | 1 145 656.00 | | 454 588.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -452 268.00 | -1 145 510.00 | | -452 268.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 095 875.00 | 470 614.00 | | 1 095 875.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 546 737.00 | 20 061 430.00 | | 30 546 737.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 660 831.00 | 18 955 233.00 | | 27 660 831.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 885 904.00 | 1 106 197.00 | | 2 885 904.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 580 911.00 | | 743 513.00 | 4 580 911.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 000.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 111 211.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 324 424.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 129 015.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 079 197.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 036 812.00 | | 92 203.00 | 3 036 812.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 534 474.00 | | 544 723.00 | 1 534 474.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 625.00 | | 101 587.00 | 9 625.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 066 003.00 | 268 660.00 | | 1 066 003.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 672.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 176 758.00 | 79 508.00 | | 176 758.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 889 245.00 | 188 480.00 | | 889 245.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 332 858.00 | 317 678.00 | 709 147.00 | 1 332 858.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 922 760.00 | 157 525.00 | 263 703.00 | 922 760.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 922 762.00 | 157 525.00 | 263 703.00 | 922 762.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 255 620.00 | 475 203.00 | 972 850.00 | 2 255 620.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 475 203.00 | 972 850.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 314 717.00 | | 2 314 717.00 | 2 314 717.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 584 541.00 | 584 541.00 | | 584 541.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 233 131.00 | 233 131.00 | | 233 131.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 277 839.00 | 277 839.00 | | 277 839.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 005 590.00 | 1 005 590.00 | | 1 005 590.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 248 195.00 | 248 195.00 | | 248 195.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 054 526.00 | 3 054 526.00 | | 3 054 526.00 |
8L Produits constatés d’avance | 774 600.00 | 774 600.00 | | 774 600.00 |
UP Prêts | 25 598.00 | | 25 598.00 | 25 598.00 |
UT Autres immobilisations financières | 84 613.00 | | 84 613.00 | 84 613.00 |
UX Autres créances clients | 1 543 441.00 | 1 543 441.00 | | 1 543 441.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 367.00 | 9 367.00 | | 9 367.00 |
VB T. V. A. | 226 631.00 | 226 631.00 | | 226 631.00 |
VC Groupe et associés | 7 026 907.00 | 7 026 907.00 | | 7 026 907.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 39 008.00 | 39 008.00 | | 39 008.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 220 700.00 | 220 700.00 | | 220 700.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 951 270.00 | 2 951 270.00 | | 2 951 270.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 620.00 | 19 620.00 | | 19 620.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 890 448.00 | 11 780 238.00 | 110 211.00 | 11 890 448.00 |
VW T.V.A. | 239 378.00 | 239 378.00 | | 239 378.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 992 224.00 | 6 677 507.00 | 2 314 717.00 | 8 992 224.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 69.00 | | | 69.00 |