| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 496 302.00 | 432 457.00 | 63 845.00 | 496 302.00 |
AH Fonds commercial | 2 734 515.00 | | 2 734 515.00 | 2 734 515.00 |
AP Constructions | 703 272.00 | 137 949.00 | 565 323.00 | 703 272.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 396 104.00 | 299 925.00 | 96 178.00 | 396 104.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 929 365.00 | 1 120 345.00 | 809 020.00 | 1 929 365.00 |
BF Prêts | 35 680.00 | | 35 680.00 | 35 680.00 |
BH Autres immobilisations financières | 91 082.00 | | 91 082.00 | 91 082.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 386 319.00 | 1 990 676.00 | 4 395 643.00 | 6 386 319.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 603 195.00 | | 603 195.00 | 603 195.00 |
BZ Autres créances | 3 463 750.00 | 746 015.00 | 2 717 735.00 | 3 463 750.00 |
CF Disponibilités | 7 526 787.00 | | 7 526 787.00 | 7 526 787.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 073.00 | | 11 073.00 | 11 073.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 604 805.00 | 746 015.00 | 10 858 790.00 | 11 604 805.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 991 124.00 | 2 736 691.00 | 15 254 433.00 | 17 991 124.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | -1 761 890.00 | | | -1 761 890.00 |
DH Report à nouveau | 240 158.00 | 7 297 927.00 | | 240 158.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 936 405.00 | 3 542 231.00 | | 3 936 405.00 |
DL TOTAL (I) | 2 524 673.00 | 10 950 158.00 | | 2 524 673.00 |
DP Provisions pour risques | 1 022 214.00 | 971 013.00 | | 1 022 214.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 022 214.00 | 971 013.00 | | 1 022 214.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 839 416.00 | 2 553 687.00 | | 2 839 416.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 459 150.00 | 3 704 970.00 | | 4 459 150.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 969 348.00 | 928 404.00 | | 969 348.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 33 317.00 | | |
EA Autres dettes | 2 781 459.00 | 3 259 233.00 | | 2 781 459.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 658 172.00 | 787 351.00 | | 658 172.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 707 545.00 | 11 266 962.00 | | 11 707 545.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 254 433.00 | 23 188 133.00 | | 15 254 433.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 480 911.00 | |
FG Production vendue services | | | 31 136 923.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 33 617 834.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 29 555.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 969 118.00 | |
FQ Autres produits | | | 377 958.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 34 994 465.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 268 529.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 36 228.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 605 907.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 276 727.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 001 953.00 | |
FZ Charges sociales | | | 989 903.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 354 552.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 121 816.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 232 266.00 | |
GE Autres charges | | | 118 519.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 31 006 402.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 988 063.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 43 621.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 43 621.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 579.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 579.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 33 043.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 021 106.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 10 828.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 10 828.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 84 701.00 | 226 404.00 | | 84 701.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 84 701.00 | 226 404.00 | | 84 701.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -84 701.00 | -215 577.00 | | -84 701.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 65 281.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 35 038 086.00 | 29 004 275.00 | | 35 038 086.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 101 682.00 | 25 462 045.00 | | 31 101 682.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 936 405.00 | 3 542 231.00 | | 3 936 405.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 986 357.00 | | 401 062.00 | 5 986 357.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 100.00 | 126 762.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 100.00 | 6 386 319.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 225 817.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 028 740.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 225 817.00 | | | 3 225 817.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 638 985.00 | | 389 755.00 | 2 638 985.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 116 555.00 | | 11 307.00 | 116 555.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 636 124.00 | 354 555.00 | | 1 636 124.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 672.00 | 1 000.00 | | 1 672.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 343 265.00 | 86 520.00 | | 343 265.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 291 187.00 | 267 035.00 | | 1 291 187.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 971 013.00 | 482 406.00 | 431 205.00 | 971 013.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 755 039.00 | 532 006.00 | 541 030.00 | 755 039.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 755 039.00 | 532 006.00 | 541 030.00 | 755 039.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 726 052.00 | 1 014 412.00 | 972 235.00 | 1 726 052.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 839 416.00 | | 2 839 416.00 | 2 839 416.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 784 595.00 | 3 784 595.00 | | 3 784 595.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 180 093.00 | 180 093.00 | | 180 093.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 329 099.00 | 329 099.00 | | 329 099.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 781 459.00 | 2 781 459.00 | | 2 781 459.00 |
8L Produits constatés d’avance | 658 172.00 | 658 172.00 | | 658 172.00 |
UP Prêts | 35 680.00 | | 35 680.00 | 35 680.00 |
UT Autres immobilisations financières | 91 082.00 | | 91 082.00 | 91 082.00 |
UX Autres créances clients | 599 595.00 | 599 595.00 | | 599 595.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 979.00 | 6 979.00 | | 6 979.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 937.00 | 937.00 | | 937.00 |
VB T. V. A. | 317 978.00 | 317 978.00 | | 317 978.00 |
VC Groupe et associés | 1 990 751.00 | 1 990 751.00 | | 1 990 751.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 30 032.00 | 30 032.00 | | 30 032.00 |
VP Divers | 227.00 | 227.00 | | 227.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 292 484.00 | 292 484.00 | | 292 484.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 204 181.00 | 2 204 181.00 | | 2 204 181.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 073.00 | 11 073.00 | | 11 073.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 288 515.00 | 5 161 753.00 | 126 762.00 | 5 288 515.00 |
VW T.V.A. | 167 673.00 | 167 673.00 | | 167 673.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 032 991.00 | 8 193 574.00 | 2 839 416.00 | 11 032 991.00 |