| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 192 049.00 | 144 661.00 | 47 388.00 | 192 049.00 |
AH Fonds commercial | 3 333 372.00 | | 3 333 372.00 | 3 333 372.00 |
AP Constructions | 235 191.00 | 15 860.00 | 219 331.00 | 235 191.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 263 101.00 | 196 316.00 | 66 784.00 | 263 101.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 717 349.00 | 569 568.00 | 147 781.00 | 717 349.00 |
BF Prêts | 2 509.00 | | 2 509.00 | 2 509.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 200.00 | | 8 200.00 | 8 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 752 770.00 | 926 405.00 | 3 826 365.00 | 4 752 770.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 115 700.00 | | 1 115 700.00 | 1 115 700.00 |
BZ Autres créances | 6 218 820.00 | 913 196.00 | 5 305 624.00 | 6 218 820.00 |
CF Disponibilités | 1 404 080.00 | | 1 404 080.00 | 1 404 080.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 920.00 | | 27 920.00 | 27 920.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 766 520.00 | 913 196.00 | 7 853 324.00 | 8 766 520.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 519 290.00 | 1 839 601.00 | 11 679 689.00 | 13 519 290.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 460 836.00 | 1 870 234.00 | | 2 460 836.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 844 990.00 | 590 602.00 | | 844 990.00 |
DL TOTAL (I) | 3 415 825.00 | 2 570 836.00 | | 3 415 825.00 |
DP Provisions pour risques | 1 287 103.00 | 1 094 195.00 | | 1 287 103.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 287 103.00 | 1 094 195.00 | | 1 287 103.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 934 726.00 | 1 254 346.00 | | 1 934 726.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 816.00 | 15 185.00 | | 2 816.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 407 336.00 | 2 265 630.00 | | 2 407 336.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 941 022.00 | 964 289.00 | | 941 022.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 75 509.00 | 47 727.00 | | 75 509.00 |
EA Autres dettes | 1 320 088.00 | 1 081 923.00 | | 1 320 088.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 295 264.00 | 219 210.00 | | 295 264.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 976 761.00 | 5 848 310.00 | | 6 976 761.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 679 689.00 | 9 513 341.00 | | 11 679 689.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | | | 12 665 209.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 12 665 209.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 919.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 646 696.00 | |
FQ Autres produits | | | 161 716.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 487 541.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 25 928.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 711 653.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 81 909.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 271 791.00 | |
FZ Charges sociales | | | 469 458.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 88 928.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 89 798.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 300 127.00 | |
GE Autres charges | | | 208 002.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 247 595.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 239 946.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 49 081.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 49 081.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 626.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 626.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 32 456.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 272 402.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 115.00 | 37 021.00 | | 115.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 115.00 | 37 021.00 | | 115.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 625.00 | 45 667.00 | | 10 625.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 000.00 | 2 001.00 | | 1 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 625.00 | 47 668.00 | | 11 625.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 510.00 | -10 648.00 | | -11 510.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 415 902.00 | 425 492.00 | | 415 902.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 536 738.00 | 16 796 268.00 | | 13 536 738.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 691 748.00 | 16 205 666.00 | | 12 691 748.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 844 990.00 | 590 602.00 | | 844 990.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 502 328.00 | | 251 744.00 | 4 502 328.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 302.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 302.00 | 11 709.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 302.00 | 4 752 770.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 525 421.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 215 641.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 491 166.00 | | 34 255.00 | 3 491 166.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 999 152.00 | | 216 489.00 | 999 152.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 010.00 | | 1 000.00 | 12 010.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 094 195.00 | 300 127.00 | 107 219.00 | 1 094 195.00 |
6T Sur comptes clients | 90 301.00 | | 90 301.00 | 90 301.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 989 197.00 | 89 798.00 | 165 798.00 | 989 197.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 079 498.00 | 89 798.00 | 256 099.00 | 1 079 498.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 173 693.00 | 389 925.00 | 363 318.00 | 2 173 693.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 389 925.00 | 363 318.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 518 824.00 | | 1 518 824.00 | 1 518 824.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 407 336.00 | 2 407 336.00 | | 2 407 336.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 262 506.00 | 262 506.00 | | 262 506.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 231 722.00 | 231 722.00 | | 231 722.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 75 509.00 | 75 509.00 | | 75 509.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 320 088.00 | 1 320 088.00 | | 1 320 088.00 |
8L Produits constatés d’avance | 295 264.00 | 295 264.00 | | 295 264.00 |
UP Prêts | 2 509.00 | | | 2 509.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 200.00 | | | 8 200.00 |
UX Autres créances clients | 1 115 700.00 | | | 1 115 700.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 790.00 | | | 7 790.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 216.00 | | | 216.00 |
VB T. V. A. | 249 400.00 | | | 249 400.00 |
VC Groupe et associés | 3 622 855.00 | | | 3 622 855.00 |
VI Groupe et associés | 415 902.00 | 415 902.00 | | 415 902.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 15 542.00 | | | 15 542.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 111 584.00 | 111 584.00 | | 111 584.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 323 016.00 | | | 2 323 016.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 920.00 | | | 27 920.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 373 149.00 | 7 362 440.00 | 10 709.00 | 7 373 149.00 |
VW T.V.A. | 335 211.00 | 335 211.00 | | 335 211.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 973 945.00 | 5 455 121.00 | 1 518 824.00 | 6 973 945.00 |