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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 273 361.00 | 176 758.00 | 96 603.00 | 273 361.00 |
AH Fonds commercial | 2 763 451.00 | | 2 763 451.00 | 2 763 451.00 |
AP Constructions | 420 500.00 | 37 051.00 | 383 449.00 | 420 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 274 641.00 | 219 828.00 | 54 812.00 | 274 641.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 839 333.00 | 632 366.00 | 206 967.00 | 839 333.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 8 625.00 | | 8 625.00 | 8 625.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 580 910.00 | 1 066 003.00 | 3 514 907.00 | 4 580 910.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 512 329.00 | | 1 512 329.00 | 1 512 329.00 |
BZ Autres créances | 7 544 617.00 | 922 762.00 | 6 621 855.00 | 7 544 617.00 |
CF Disponibilités | 2 625 817.00 | | 2 625 817.00 | 2 625 817.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 11 682 763.00 | 922 762.00 | 10 760 001.00 | 11 682 763.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | | |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 3 305 825.00 | 2 460 836.00 | | 3 305 825.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 106 198.00 | 844 990.00 | | 1 106 198.00 |
DL TOTAL (I) | 4 522 022.00 | 3 415 825.00 | | 4 522 022.00 |
DP Provisions pour risques | 1 332 858.00 | 1 287 103.00 | | 1 332 858.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 332 858.00 | 1 287 103.00 | | 1 332 858.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 940 190.00 | 1 934 726.00 | | 1 940 190.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 2 816.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 454 388.00 | 2 407 336.00 | | 2 454 388.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 744 917.00 | 941 022.00 | | 1 744 917.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 239 011.00 | 75 509.00 | | 239 011.00 |
EA Autres dettes | 1 707 781.00 | 1 320 088.00 | | 1 707 781.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 385 890.00 | 295 264.00 | | 385 890.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 472 177.00 | 6 976 761.00 | | 8 472 177.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 327 057.00 | 11 679 689.00 | | 14 327 057.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 19 102 983.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 19 102 983.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 23 729.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 641 306.00 | |
FQ Autres produits | | | 227 755.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 995 774.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 23 002.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 713 147.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 141 136.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 158 984.00 | |
FZ Charges sociales | | | 778 167.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 139 598.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 133 883.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 139 667.00 | |
GE Autres charges | | | 103 945.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 331 530.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 664 244.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 65 510.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 65 510.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 433.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 433.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 58 078.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 722 322.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 146.00 | 115.00 | | 146.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 146.00 | 115.00 | | 146.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 575 735.00 | 10 625.00 | | 575 735.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 569 921.00 | 1 000.00 | | 569 921.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 145 656.00 | 11 625.00 | | 1 145 656.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 145 510.00 | -11 510.00 | | -1 145 510.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 470 614.00 | 415 902.00 | | 470 614.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 061 430.00 | 13 536 738.00 | | 20 061 430.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 955 233.00 | 12 691 748.00 | | 18 955 233.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 106 197.00 | 844 990.00 | | 1 106 197.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 752 771.00 | | 405 097.00 | 4 752 771.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 7 035.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 035.00 | 9 625.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 576 956.00 | 4 580 911.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | | 1.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 569 921.00 | 3 036 813.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 534 474.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 525 421.00 | | 81 313.00 | 3 525 421.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 215 641.00 | | 318 833.00 | 1 215 641.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 709.00 | | 4 951.00 | 11 709.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 940.00 | 1 940 190.00 | | 1 940.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 454.00 | 2 454 388.00 | | 2 454.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 387 815.00 | 815.00 | 387 815.00 | 387 815.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 289 784.00 | 289 784.00 | | 289 784.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 470 614.00 | 470 614.00 | | 470 614.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 239 011.00 | 239 011.00 | | 239 011.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 707.00 | 1 707 781.00 | | 1 707.00 |
8L Produits constatés d’avance | 385 890.00 | 385 890.00 | | 385 890.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 625.00 | 8 625.00 | | 8 625.00 |
UX Autres créances clients | 1 512 329.00 | 1 512 329.00 | | 1 512 329.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 400.00 | 3 400.00 | | 3 400.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 583.00 | 583.00 | | 583.00 |
VB T. V. A. | 2 147 483 647.00 | | | 2 147 483 647.00 |
VC Groupe et associés | 4 521 403.00 | 4 521 403.00 | | 4 521 403.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 180 750.00 | 180 750.00 | | 180 750.00 |
VS Charges constatées d’avance | 52 149.00 | 52 149.00 | | 52 149.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 117 722.00 | 9 097.00 | 8 625.00 | 9 117 722.00 |
VW T.V.A. | 415 954.00 | 415 954.00 | | 415 954.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 472.00 | 6 531 986.00 | 1 940 190.00 | 8 472.00 |