| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 496 302.00 | 344 937.00 | 151 365.00 | 496 302.00 |
AH Fonds commercial | 2 734 515.00 | | 2 734 515.00 | 2 734 515.00 |
AP Constructions | 703 272.00 | 100 843.00 | 602 429.00 | 703 272.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 360 491.00 | 270 942.00 | 89 548.00 | 360 491.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 575 223.00 | 919 402.00 | 655 821.00 | 1 575 223.00 |
BF Prêts | 24 973.00 | | 24 973.00 | 24 973.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90 582.00 | | 90 582.00 | 90 582.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 986 357.00 | 1 636 124.00 | 4 350 233.00 | 5 986 357.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 255 074.00 | | 255 074.00 | 255 074.00 |
BZ Autres créances | 11 767 633.00 | 755 039.00 | 11 012 594.00 | 11 767 633.00 |
CF Disponibilités | 7 552 694.00 | | 7 552 694.00 | 7 552 694.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 538.00 | | 17 538.00 | 17 538.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 592 939.00 | 755 039.00 | 18 837 900.00 | 19 592 939.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 579 296.00 | 2 391 163.00 | 23 188 133.00 | 25 579 296.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 7 297 927.00 | 4 412 023.00 | | 7 297 927.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 542 231.00 | 2 885 904.00 | | 3 542 231.00 |
DL TOTAL (I) | 10 950 158.00 | 7 407 927.00 | | 10 950 158.00 |
DP Provisions pour risques | 971 013.00 | 941 389.00 | | 971 013.00 |
DR TOTAL (IV) | 971 013.00 | 941 389.00 | | 971 013.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 39 008.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 553 687.00 | 2 314 717.00 | | 2 553 687.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 704 970.00 | 584 541.00 | | 3 704 970.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 928 404.00 | 1 976 638.00 | | 928 404.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 33 317.00 | 248 195.00 | | 33 317.00 |
EA Autres dettes | 3 259 233.00 | 3 054 526.00 | | 3 259 233.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 787 351.00 | 774 600.00 | | 787 351.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 266 962.00 | 8 992 225.00 | | 11 266 962.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 188 133.00 | 17 341 541.00 | | 23 188 133.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 089 335.00 | |
FG Production vendue services | | | 26 560 079.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 27 649 415.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 644 217.00 | |
FQ Autres produits | | | 599 598.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 28 893 230.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 998 148.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 19 509.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 972 934.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 279 448.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 420 645.00 | |
FZ Charges sociales | | | 775 970.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 301 461.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 50 542.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 220 189.00 | |
GE Autres charges | | | 125 704.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 164 548.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 728 682.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 100 217.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100 217.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 812.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 812.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 94 406.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 823 087.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 828.00 | | | 10 828.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 320.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 828.00 | 2 320.00 | | 10 828.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 226 404.00 | 245 652.00 | | 226 404.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 208 936.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 226 404.00 | 454 588.00 | | 226 404.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -215 576.00 | -452 268.00 | | -215 576.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 65 281.00 | 1 095 875.00 | | 65 281.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 004 275.00 | 30 546 737.00 | | 29 004 275.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 462 045.00 | 27 660 831.00 | | 25 462 045.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 542 231.00 | 2 885 904.00 | | 3 542 231.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 324 424.00 | | 661 933.00 | 5 324 424.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 116 555.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 986 357.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 225 817.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 638 985.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 129 015.00 | | 96 802.00 | 3 129 015.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 079 197.00 | | 559 788.00 | 2 079 197.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 111 211.00 | | 5 344.00 | 111 211.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 334 663.00 | 301 461.00 | | 1 334 663.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 672.00 | 1 000.00 | | 672.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 256 267.00 | 86 998.00 | | 256 267.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 077 724.00 | 213 463.00 | | 1 077 724.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 941 389.00 | 220 189.00 | 190 565.00 | 941 389.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 816 583.00 | 50 542.00 | 112 086.00 | 816 583.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 816 583.00 | 50 542.00 | 112 086.00 | 816 583.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 757 972.00 | 270 731.00 | 302 651.00 | 1 757 972.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 270 731.00 | 302 651.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 553 687.00 | | 2 553 687.00 | 2 553 687.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 704 970.00 | 3 704 970.00 | | 3 704 970.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 189 488.00 | 189 488.00 | | 189 488.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 246 166.00 | 246 166.00 | | 246 166.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 33 317.00 | 33 317.00 | | 33 317.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 259 233.00 | 3 259 233.00 | | 3 259 233.00 |
8L Produits constatés d’avance | 787 351.00 | 787 351.00 | | 787 351.00 |
UP Prêts | 24 973.00 | | 24 973.00 | 24 973.00 |
UT Autres immobilisations financières | 90 582.00 | | 90 582.00 | 90 582.00 |
UX Autres créances clients | 255 074.00 | 255 074.00 | | 255 074.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 400.00 | 5 400.00 | | 5 400.00 |
VB T. V. A. | 319 942.00 | 319 942.00 | | 319 942.00 |
VC Groupe et associés | 8 955 788.00 | 8 955 788.00 | | 8 955 788.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 154.00 | 3 154.00 | | 3 154.00 |
VP Divers | 3 050.00 | 3 050.00 | | 3 050.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261 319.00 | 261 319.00 | | 261 319.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 480 298.00 | 2 480 298.00 | | 2 480 298.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 538.00 | 17 538.00 | | 17 538.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 155 801.00 | 12 040 245.00 | 115 555.00 | 12 155 801.00 |
VW T.V.A. | 231 432.00 | 231 432.00 | | 231 432.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 266 962.00 | 8 713 275.00 | 2 553 687.00 | 11 266 962.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 81.00 | | | 81.00 |