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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 481.00 | 583.00 | 1 897.00 | 2 481.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 966.00 | 497.00 | 1 468.00 | 1 966.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 123 419.00 | 39 412.00 | 84 007.00 | 123 419.00 |
BH Autres immobilisations financières | 899.00 | | 899.00 | 899.00 |
BJ TOTAL (I) | 128 766.00 | 40 493.00 | 88 273.00 | 128 766.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 109 115.00 | 9 517.00 | 99 598.00 | 109 115.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 600.00 | | 11 600.00 | 11 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 605 538.00 | | 605 538.00 | 605 538.00 |
BZ Autres créances | 22 599.00 | | 22 599.00 | 22 599.00 |
CF Disponibilités | 31 640.00 | | 31 640.00 | 31 640.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 360.00 | | 29 360.00 | 29 360.00 |
CJ TOTAL (II) | 809 854.00 | 9 517.00 | 800 337.00 | 809 854.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 938 621.00 | 50 010.00 | 888 610.00 | 938 621.00 |
CP Parts à moins d’un an | 899.00 | | | 899.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 263 645.00 | 232 090.00 | | 263 645.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 659.00 | 81 555.00 | | 86 659.00 |
DL TOTAL (I) | 361 305.00 | 324 645.00 | | 361 305.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72 181.00 | 90 558.00 | | 72 181.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 867.00 | 867.00 | | 1 867.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 226 961.00 | 299 454.00 | | 226 961.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 219 799.00 | 102 372.00 | | 219 799.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 496.00 | | | 6 496.00 |
EC TOTAL (IV) | 527 305.00 | 493 252.00 | | 527 305.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 888 610.00 | 817 898.00 | | 888 610.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 867.00 | | | 1 867.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 512.00 | | 512.00 | 512.00 |
FD Production vendue biens | 898 086.00 | 290 172.00 | 1 188 258.00 | 898 086.00 |
FG Production vendue services | 154 623.00 | 13 073.00 | 167 696.00 | 154 623.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 053 222.00 | 303 245.00 | 1 356 468.00 | 1 053 222.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 503.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 369 975.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 613 260.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 27 758.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 214 329.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 286.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 178 642.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 185.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 462.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 517.00 | |
GE Autres charges | | | 96 586.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 238 029.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 131 946.00 | |
GN Différences positives de change | | | 4 281.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 281.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 439.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 4 717.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 157.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 876.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 127 070.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 503.00 | 4 501.00 | | 13 503.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 420.00 | 466.00 | | 3 420.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 420.00 | 466.00 | | 3 420.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 420.00 | -466.00 | | -3 420.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 36 991.00 | 29 758.00 | | 36 991.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 374 256.00 | 1 462 909.00 | | 1 374 256.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 287 597.00 | 1 381 354.00 | | 1 287 597.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 86 659.00 | 81 555.00 | | 86 659.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 125 686.00 | | 3 305.00 | 125 686.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 225.00 | | | 225.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 899.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 225.00 | 128 766.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 225.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 481.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 125 386.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 377.00 | | 104.00 | 2 377.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 122 185.00 | | 3 200.00 | 122 185.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 899.00 | | | 899.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 256.00 | 24 462.00 | 225.00 | 16 256.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 491.00 | 91.00 | | 491.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 539.00 | 24 370.00 | | 15 539.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 9 517.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 9 517.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 9 517.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 517.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 88.00 | 88.00 | | 88.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 226 961.00 | 226 961.00 | | 226 961.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 650.00 | 62 650.00 | | 62 650.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 597.00 | 56 597.00 | | 56 597.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 994.00 | 994.00 | | 994.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 496.00 | 6 496.00 | | 6 496.00 |
UT Autres immobilisations financières | 899.00 | 899.00 | | 899.00 |
UX Autres créances clients | 605 538.00 | | | 605 538.00 |
VB T. V. A. | 15 316.00 | | | 15 316.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 602.00 | 602.00 | | 602.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 71 579.00 | 18 726.00 | 52 852.00 | 71 579.00 |
VI Groupe et associés | 1 778.00 | 1 778.00 | | 1 778.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 349.00 | | | 18 349.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 255.00 | 5 255.00 | | 5 255.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 282.00 | | | 7 282.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 360.00 | | | 29 360.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 658 397.00 | 658 397.00 | | 658 397.00 |
VW T.V.A. | 94 302.00 | 94 302.00 | | 94 302.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 527 305.00 | 474 452.00 | 52 852.00 | 527 305.00 |