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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 982.00 | 1 982.00 | | 1 982.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 309.00 | 3 143.00 | 3 166.00 | 6 309.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 176 979.00 | 124 968.00 | 52 011.00 | 176 979.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 480.00 | | 6 480.00 | 6 480.00 |
BJ TOTAL (I) | 191 750.00 | 130 093.00 | 61 656.00 | 191 750.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 114 785.00 | | 114 785.00 | 114 785.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 312.00 | | 6 312.00 | 6 312.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 472 294.00 | | 472 294.00 | 472 294.00 |
BZ Autres créances | 28 342.00 | | 28 342.00 | 28 342.00 |
CF Disponibilités | 38 121.00 | | 38 121.00 | 38 121.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 371.00 | | 1 371.00 | 1 371.00 |
CJ TOTAL (II) | 661 224.00 | | 661 224.00 | 661 224.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 852 974.00 | 130 093.00 | 722 881.00 | 852 974.00 |
CR Parts à plus d’un an | 66.00 | | | 66.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 86 075.00 | 86 075.00 | | 86 075.00 |
DH Report à nouveau | 268 386.00 | 269 658.00 | | 268 386.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 014.00 | -1 272.00 | | 33 014.00 |
DL TOTAL (I) | 398 475.00 | 365 461.00 | | 398 475.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 004.00 | 31 890.00 | | 5 004.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 188.00 | 31 049.00 | | 29 188.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 860.00 | 374.00 | | 860.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 199 311.00 | 207 253.00 | | 199 311.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 919.00 | 106 849.00 | | 88 919.00 |
EA Autres dettes | 1 122.00 | 13 199.00 | | 1 122.00 |
EC TOTAL (IV) | 324 405.00 | 390 615.00 | | 324 405.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 722 881.00 | 756 076.00 | | 722 881.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 324 405.00 | 390 615.00 | | 324 405.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 139 040.00 | | 53 559.00 | 139 040.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 350.00 | 6 480.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 850.00 | 191 750.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 500.00 | 1 982.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 183 288.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 481.00 | | | 2 481.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 129 729.00 | | 53 559.00 | 129 729.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 830.00 | | | 6 830.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 112 086.00 | 18 507.00 | 500.00 | 112 086.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 481.00 | | 500.00 | 2 481.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 109 605.00 | 18 507.00 | | 109 605.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 199 311.00 | 199 311.00 | | 199 311.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 979.00 | 20 979.00 | | 20 979.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 862.00 | 42 862.00 | | 42 862.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 068.00 | 9 068.00 | | 9 068.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 122.00 | 1 122.00 | | 1 122.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 480.00 | | 6 480.00 | 6 480.00 |
UX Autres créances clients | 472 294.00 | 472 294.00 | | 472 294.00 |
VB T. V. A. | 18 035.00 | 18 035.00 | | 18 035.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 570.00 | 570.00 | | 570.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 434.00 | 4 434.00 | | 4 434.00 |
VI Groupe et associés | 29 188.00 | 29 188.00 | | 29 188.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 803.00 | | | 9 803.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 548.00 | 3 548.00 | | 3 548.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 306.00 | 10 306.00 | | 10 306.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 371.00 | 1 371.00 | | 1 371.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 508 486.00 | 502 006.00 | 6 480.00 | 508 486.00 |
VW T.V.A. | 12 463.00 | 12 463.00 | | 12 463.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 323 545.00 | 323 545.00 | | 323 545.00 |