| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 481.00 | 603.00 | 1 877.00 | 2 481.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 966.00 | 890.00 | 1 075.00 | 1 966.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 123 419.00 | 63 042.00 | 60 376.00 | 123 419.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 392.00 | | 7 392.00 | 7 392.00 |
BJ TOTAL (I) | 135 259.00 | 64 537.00 | 70 722.00 | 135 259.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 102 504.00 | 4 350.00 | 98 154.00 | 102 504.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 27 446.00 | | 27 446.00 | 27 446.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 398 484.00 | | 398 484.00 | 398 484.00 |
BZ Autres créances | 46 629.00 | | 46 629.00 | 46 629.00 |
CF Disponibilités | 6 997.00 | | 6 997.00 | 6 997.00 |
CH Charges constatées d’avance | 48 422.00 | | 48 422.00 | 48 422.00 |
CJ TOTAL (II) | 630 485.00 | 4 350.00 | 626 135.00 | 630 485.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 765 744.00 | 68 887.00 | 696 857.00 | 765 744.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 392.00 | | | 7 392.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 310 305.00 | 263 645.00 | | 310 305.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 352.00 | 86 659.00 | | 29 352.00 |
DL TOTAL (I) | 350 657.00 | 361 305.00 | | 350 657.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 681.00 | 72 181.00 | | 53 681.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 248.00 | 1 867.00 | | 27 248.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 834.00 | | | 3 834.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 530.00 | 226 961.00 | | 106 530.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 139 326.00 | 219 799.00 | | 139 326.00 |
EA Autres dettes | 15 579.00 | 6 496.00 | | 15 579.00 |
EC TOTAL (IV) | 346 200.00 | 527 305.00 | | 346 200.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 696 857.00 | 888 610.00 | | 696 857.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 308 284.00 | 474 452.00 | | 308 284.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 828.00 | 602.00 | | 828.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 920.00 | | 920.00 | 920.00 |
FD Production vendue biens | 726 479.00 | 244 510.00 | 970 990.00 | 726 479.00 |
FG Production vendue services | 163 870.00 | 10 342.00 | 174 213.00 | 163 870.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 891 270.00 | 254 853.00 | 1 146 123.00 | 891 270.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 020.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 169 144.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 671 977.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 610.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 168 451.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 551.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 114 512.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 512.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 043.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 350.00 | |
GE Autres charges | | | 85 117.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 121 126.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 017.00 | |
GN Différences positives de change | | | 5 061.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 061.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 536.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 8 299.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 835.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 774.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 243.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 503.00 | 13 503.00 | | 13 503.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 143.00 | 3 420.00 | | 3 143.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 143.00 | 3 420.00 | | 3 143.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 143.00 | -3 420.00 | | -3 143.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 748.00 | 36 991.00 | | 6 748.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 174 206.00 | 1 374 256.00 | | 1 174 206.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 144 853.00 | 1 287 597.00 | | 1 144 853.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 352.00 | 86 659.00 | | 29 352.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 128 766.00 | | 6 493.00 | 128 766.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 392.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 135 259.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 481.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 125 386.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 481.00 | | | 2 481.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 125 386.00 | | | 125 386.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 899.00 | | 6 493.00 | 899.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 493.00 | 24 043.00 | | 40 493.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 583.00 | 20.00 | | 583.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 909.00 | 24 023.00 | | 39 909.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 9 517.00 | 4 350.00 | 9 517.00 | 9 517.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 517.00 | 4 350.00 | 9 517.00 | 9 517.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 517.00 | 4 350.00 | 9 517.00 | 9 517.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 350.00 | 9 517.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 69.00 | 69.00 | | 69.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 530.00 | 106 530.00 | | 106 530.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 634.00 | 35 634.00 | | 35 634.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 533.00 | 50 533.00 | | 50 533.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 579.00 | 15 579.00 | | 15 579.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 392.00 | 7 392.00 | | 7 392.00 |
UX Autres créances clients | 398 484.00 | | | 398 484.00 |
VB T. V. A. | 10 837.00 | | | 10 837.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 828.00 | 828.00 | | 828.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 52 852.00 | 18 771.00 | 34 081.00 | 52 852.00 |
VI Groupe et associés | 27 178.00 | 27 178.00 | | 27 178.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 726.00 | | | 18 726.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 35 792.00 | | | 35 792.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 446.00 | 5 446.00 | | 5 446.00 |
VS Charges constatées d’avance | 48 422.00 | | | 48 422.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 500 929.00 | 500 929.00 | | 500 929.00 |
VW T.V.A. | 47 710.00 | 47 710.00 | | 47 710.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 342 366.00 | 308 284.00 | 34 081.00 | 342 366.00 |