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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 982.00 | 1 982.00 | | 1 982.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 309.00 | 4 132.00 | 2 177.00 | 6 309.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 212 740.00 | 108 250.00 | 104 490.00 | 212 740.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 480.00 | | 6 480.00 | 6 480.00 |
BJ TOTAL (I) | 227 511.00 | 114 364.00 | 113 147.00 | 227 511.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 296 812.00 | 3 814.00 | 292 998.00 | 296 812.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 86 217.00 | | 86 217.00 | 86 217.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 844 367.00 | | 844 367.00 | 844 367.00 |
BZ Autres créances | 52 656.00 | | 52 656.00 | 52 656.00 |
CF Disponibilités | 83 251.00 | | 83 251.00 | 83 251.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 871.00 | | 3 871.00 | 3 871.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 367 175.00 | 3 814.00 | 1 363 361.00 | 1 367 175.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 594 686.00 | 118 178.00 | 1 476 508.00 | 1 594 686.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 480.00 | | | 6 480.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 86 075.00 | 86 075.00 | | 86 075.00 |
DH Report à nouveau | 301 400.00 | 268 386.00 | | 301 400.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 255 981.00 | 33 014.00 | | 255 981.00 |
DL TOTAL (I) | 654 456.00 | 398 475.00 | | 654 456.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 496.00 | 5 004.00 | | 45 496.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 225.00 | 29 188.00 | | 7 225.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 489.00 | 860.00 | | 1 489.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 464 651.00 | 199 311.00 | | 464 651.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 261 421.00 | 88 919.00 | | 261 421.00 |
EA Autres dettes | 41 769.00 | 1 122.00 | | 41 769.00 |
EC TOTAL (IV) | 822 051.00 | 324 405.00 | | 822 051.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 476 508.00 | 722 881.00 | | 1 476 508.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 7 225.00 | | | 7 225.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 1 236 578.00 | 1 000 307.00 | 2 236 885.00 | 1 236 578.00 |
FG Production vendue services | 30 784.00 | 2 077.00 | 32 861.00 | 30 784.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 267 362.00 | 1 002 384.00 | 2 269 746.00 | 1 267 362.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 119.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 284 874.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 009 633.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -182 027.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 528 998.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 379.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 212 089.00 | |
FZ Charges sociales | | | 101 636.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 512.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 814.00 | |
GE Autres charges | | | 254 582.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 942 615.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 342 259.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3 866.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 866.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 641.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 6 044.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 685.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 819.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 336 440.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 100.00 | | | 7 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 100.00 | | | 9 100.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 386.00 | 501.00 | | 386.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 386.00 | 501.00 | | 386.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 714.00 | -501.00 | | 8 714.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 89 172.00 | 9 068.00 | | 89 172.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 297 840.00 | 1 193 883.00 | | 2 297 840.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 041 859.00 | 1 160 868.00 | | 2 041 859.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 255 981.00 | 33 014.00 | | 255 981.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 191 750.00 | | 59 002.00 | 191 750.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 480.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 241.00 | 227 511.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 982.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 241.00 | 219 049.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 982.00 | | | 1 982.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 183 288.00 | | 59 002.00 | 183 288.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 480.00 | | | 6 480.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 130 093.00 | 7 512.00 | 23 241.00 | 130 093.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 982.00 | | | 1 982.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 128 112.00 | 7 512.00 | 23 241.00 | 128 112.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 3 814.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 3 814.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 3 814.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 814.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 464 651.00 | 464 651.00 | | 464 651.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 106.00 | 58 106.00 | | 58 106.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 023.00 | 57 023.00 | | 57 023.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 80 282.00 | 80 282.00 | | 80 282.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 769.00 | 41 769.00 | | 41 769.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 480.00 | 6 480.00 | | 6 480.00 |
UX Autres créances clients | 844 367.00 | 844 367.00 | | 844 367.00 |
VB T. V. A. | 52 387.00 | 52 387.00 | | 52 387.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 45 496.00 | 9 751.00 | 35 745.00 | 45 496.00 |
VI Groupe et associés | 7 225.00 | 7 225.00 | | 7 225.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 44 500.00 | | | 44 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 434.00 | | | 4 434.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 256.00 | 4 256.00 | | 4 256.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 269.00 | 269.00 | | 269.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 871.00 | 3 871.00 | | 3 871.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 907 374.00 | 907 374.00 | | 907 374.00 |
VW T.V.A. | 61 755.00 | 61 755.00 | | 61 755.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 820 563.00 | 784 818.00 | 35 745.00 | 820 563.00 |