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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 481.00 | 2 481.00 | | 2 481.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 309.00 | 1 991.00 | 4 318.00 | 6 309.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 123 420.00 | 107 614.00 | 15 806.00 | 123 420.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 830.00 | | 6 830.00 | 6 830.00 |
BJ TOTAL (I) | 139 040.00 | 112 086.00 | 26 954.00 | 139 040.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 125 014.00 | | 125 014.00 | 125 014.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 28 296.00 | | 28 296.00 | 28 296.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 503 568.00 | | 503 568.00 | 503 568.00 |
BZ Autres créances | 42 839.00 | | 42 839.00 | 42 839.00 |
CF Disponibilités | 5 635.00 | | 5 635.00 | 5 635.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 771.00 | | 23 771.00 | 23 771.00 |
CJ TOTAL (II) | 729 122.00 | | 729 122.00 | 729 122.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 868 162.00 | 112 086.00 | 756 076.00 | 868 162.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CR Parts à plus d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 86 075.00 | | | 86 075.00 |
DH Report à nouveau | 269 658.00 | 339 658.00 | | 269 658.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 272.00 | 86 075.00 | | -1 272.00 |
DL TOTAL (I) | 365 461.00 | 436 732.00 | | 365 461.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 890.00 | 34 201.00 | | 31 890.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 049.00 | 31 272.00 | | 31 049.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 374.00 | 5 309.00 | | 374.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 207 253.00 | 186 348.00 | | 207 253.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 849.00 | 100 285.00 | | 106 849.00 |
EA Autres dettes | 13 199.00 | | | 13 199.00 |
EC TOTAL (IV) | 390 615.00 | 357 414.00 | | 390 615.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 756 076.00 | 794 147.00 | | 756 076.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 390 615.00 | 336 839.00 | | 390 615.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 459.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 127 867.00 | | 11 173.00 | 127 867.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 830.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 139 040.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 481.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 129 729.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 481.00 | | | 2 481.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 125 386.00 | | 4 343.00 | 125 386.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 6 830.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 87 211.00 | 24 875.00 | | 87 211.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 604.00 | 1 878.00 | | 604.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 608.00 | 22 997.00 | | 86 608.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 2 589.00 | | 2 589.00 | 2 589.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 589.00 | | 2 589.00 | 2 589.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 589.00 | | 2 589.00 | 2 589.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 2 589.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 207 253.00 | 207 253.00 | | 207 253.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 131.00 | 16 131.00 | | 16 131.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 287.00 | 20 287.00 | | 20 287.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 199.00 | 13 199.00 | | 13 199.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 830.00 | | 6 830.00 | 6 830.00 |
UX Autres créances clients | 503 568.00 | 503 568.00 | | 503 568.00 |
VB T. V. A. | 15 823.00 | 15 823.00 | | 15 823.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 654.00 | 17 654.00 | | 17 654.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 236.00 | 14 236.00 | | 14 236.00 |
VI Groupe et associés | 31 018.00 | 31 018.00 | | 31 018.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 505.00 | | | 19 505.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 016.00 | 27 016.00 | | 27 016.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 285.00 | 3 285.00 | | 3 285.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 771.00 | 23 771.00 | | 23 771.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 577 008.00 | 570 178.00 | 6 830.00 | 577 008.00 |
VW T.V.A. | 67 146.00 | 67 146.00 | | 67 146.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 390 241.00 | 390 241.00 | | 390 241.00 |