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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 481.00 | 603.00 | 1 877.00 | 2 481.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 966.00 | 1 279.00 | 687.00 | 1 966.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 123 419.00 | 85 328.00 | 38 091.00 | 123 419.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 480.00 | | 6 480.00 | 6 480.00 |
BJ TOTAL (I) | 134 347.00 | 87 211.00 | 47 136.00 | 134 347.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 154 035.00 | 2 589.00 | 151 445.00 | 154 035.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 974.00 | | 6 974.00 | 6 974.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 408 341.00 | | 408 341.00 | 408 341.00 |
BZ Autres créances | 35 494.00 | | 35 494.00 | 35 494.00 |
CF Disponibilités | 125 396.00 | | 125 396.00 | 125 396.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 016.00 | | 19 016.00 | 19 016.00 |
CJ TOTAL (II) | 749 257.00 | 2 589.00 | 746 668.00 | 749 257.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 883 605.00 | 89 800.00 | 793 804.00 | 883 605.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 339 657.00 | 310 305.00 | | 339 657.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 074.00 | 29 352.00 | | 86 074.00 |
DL TOTAL (I) | 436 732.00 | 350 657.00 | | 436 732.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 201.00 | 53 681.00 | | 34 201.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 271.00 | 27 248.00 | | 31 271.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 309.00 | 3 834.00 | | 5 309.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 186 347.00 | 106 530.00 | | 186 347.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 942.00 | 139 326.00 | | 99 942.00 |
EA Autres dettes | | 15 579.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 357 071.00 | 346 200.00 | | 357 071.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 793 804.00 | 696 857.00 | | 793 804.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 336 839.00 | 308 284.00 | | 336 839.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 459.00 | 828.00 | | 459.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 31 271.00 | | | 31 271.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 931 938.00 | 248 271.00 | 1 180 209.00 | 931 938.00 |
FG Production vendue services | 100 394.00 | | 100 394.00 | 100 394.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 032 332.00 | 248 271.00 | 1 280 603.00 | 1 032 332.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 441.00 | |
FQ Autres produits | | | 34.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 296 079.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 691 172.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -51 531.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 198 982.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 310.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 117 359.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 313.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 673.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 140 630.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 175 911.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 120 167.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 099.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 099.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 723.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 648.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 371.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 272.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 114 895.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 13 503.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3 143.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3 143.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -3 143.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 821.00 | 6 748.00 | | 28 821.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 298 178.00 | 1 174 206.00 | | 1 298 178.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 212 104.00 | 1 144 853.00 | | 1 212 104.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 86 074.00 | 29 352.00 | | 86 074.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 135 259.00 | | | 135 259.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 912.00 | 6 480.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 912.00 | 134 347.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 481.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 125 386.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 481.00 | | 8.00 | 2 481.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 125 386.00 | | | 125 386.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 392.00 | | | 7 392.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 537.00 | 22 673.00 | | 64 537.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 603.00 | | | 603.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 933.00 | 22 673.00 | | 63 933.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 4 350.00 | | 1 760.00 | 4 350.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 350.00 | | 1 760.00 | 4 350.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 350.00 | | 1 760.00 | 4 350.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 760.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 186 347.00 | 186 347.00 | | 186 347.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 199.00 | 16 199.00 | | 16 199.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 375.00 | 20 375.00 | | 20 375.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 480.00 | 6 480.00 | | 6 480.00 |
UX Autres créances clients | 408 341.00 | 408 341.00 | | 408 341.00 |
VB T. V. A. | 16 394.00 | 16 394.00 | | 16 394.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 459.00 | 459.00 | | 459.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 741.00 | 18 818.00 | 14 923.00 | 33 741.00 |
VI Groupe et associés | 31 220.00 | 31 220.00 | | 31 220.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 111.00 | | | 19 111.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 100.00 | 19 100.00 | | 19 100.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 424.00 | 5 424.00 | | 5 424.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 016.00 | 19 016.00 | | 19 016.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 469 331.00 | 469 331.00 | | 469 331.00 |
VW T.V.A. | 57 942.00 | 57 942.00 | | 57 942.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 351 762.00 | 336 839.00 | 14 923.00 | 351 762.00 |