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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 360.00 | | 3 360.00 | 3 360.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 680.00 | | 1 680.00 | 1 680.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 340.00 | 2 300.00 | 5 040.00 | 7 340.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 186 649.00 | | 186 649.00 | 186 649.00 |
BZ Autres créances | 558 193.00 | 1 611.00 | 556 581.00 | 558 193.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 744 842.00 | 1 611.00 | 743 230.00 | 744 842.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 752 182.00 | 3 911.00 | 748 270.00 | 752 182.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 320 845.00 | 237 999.00 | | 320 845.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 939.00 | 82 845.00 | | 44 939.00 |
DL TOTAL (I) | 475 784.00 | 430 845.00 | | 475 784.00 |
DP Provisions pour risques | | 13 693.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 13 693.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 127.00 | 445.00 | | 127.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 97 053.00 | 65 244.00 | | 97 053.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 056.00 | 93 414.00 | | 69 056.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 106.00 | 170 326.00 | | 98 106.00 |
EA Autres dettes | 8 142.00 | 19 981.00 | | 8 142.00 |
EC TOTAL (IV) | 272 486.00 | 349 411.00 | | 272 486.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 748 270.00 | 793 950.00 | | 748 270.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 272 486.00 | 349 411.00 | | 272 486.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 127.00 | 445.00 | | 127.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 740 246.00 | | 740 246.00 | 740 246.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 740 246.00 | | 740 246.00 | 740 246.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 288.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 416.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 757 952.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 63 838.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 647.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 482 925.00 | |
FZ Charges sociales | | | 133 693.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 611.00 | |
GE Autres charges | | | 13 764.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 714 481.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 470.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 806.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 806.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 535.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 535.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 270.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 741.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 180.00 | | | 1 180.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 321.00 | | | 5 321.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 10 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 321.00 | 10 000.00 | | 5 321.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 678.00 | -10 000.00 | | 4 678.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 481.00 | 7 814.00 | | 3 481.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 768 758.00 | 1 405 406.00 | | 768 758.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 723 819.00 | 1 322 560.00 | | 723 819.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 939.00 | 82 845.00 | | 44 939.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 760.00 | | | 15 760.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 420.00 | 5 040.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 420.00 | 7 340.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 300.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 460.00 | | | 13 460.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 13 694.00 | | 13 694.00 | 13 694.00 |
6T Sur comptes clients | 9 414.00 | | 9 414.00 | 9 414.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 1 611.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 414.00 | 1 611.00 | 9 414.00 | 9 414.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 108.00 | 1 611.00 | 23 108.00 | 23 108.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 611.00 | 13 108.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 10 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 057.00 | 69 057.00 | | 69 057.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 467.00 | 9 467.00 | | 9 467.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 398.00 | 48 398.00 | | 48 398.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 142.00 | 8 142.00 | | 8 142.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 680.00 | 1 680.00 | | 1 680.00 |
UX Autres créances clients | 186 649.00 | | | 186 649.00 |
VB T. V. A. | 12 687.00 | | | 12 687.00 |
VC Groupe et associés | 425 686.00 | | | 425 686.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 127.00 | 127.00 | | 127.00 |
VI Groupe et associés | 97 053.00 | 97 053.00 | | 97 053.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 119 293.00 | | | 119 293.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 527.00 | | | 527.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 835.00 | 835.00 | | 835.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 746 522.00 | 744 842.00 | 1 680.00 | 746 522.00 |
VW T.V.A. | 39 407.00 | 39 407.00 | | 39 407.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 272 486.00 | 272 486.00 | | 272 486.00 |