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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 480.00 | | 2 480.00 | 2 480.00 |
BF Prêts | 1 965.00 | | 1 965.00 | 1 965.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 240.00 | | 1 240.00 | 1 240.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 985.00 | 2 300.00 | 5 685.00 | 7 985.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 316 521.00 | 333.00 | 316 188.00 | 316 521.00 |
BZ Autres créances | 478 204.00 | 1 653.00 | 476 551.00 | 478 204.00 |
CF Disponibilités | 46 549.00 | | 46 549.00 | 46 549.00 |
CJ TOTAL (II) | 841 275.00 | 1 986.00 | 839 288.00 | 841 275.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 849 260.00 | 4 286.00 | 844 973.00 | 849 260.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 365 784.00 | 320 845.00 | | 365 784.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 996.00 | 44 939.00 | | 69 996.00 |
DL TOTAL (I) | 545 780.00 | 475 784.00 | | 545 780.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 127.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 174.00 | 97 053.00 | | 52 174.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 797.00 | 69 056.00 | | 68 797.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 166 491.00 | 98 106.00 | | 166 491.00 |
EA Autres dettes | 11 728.00 | 8 142.00 | | 11 728.00 |
EC TOTAL (IV) | 299 192.00 | 272 486.00 | | 299 192.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 844 973.00 | 748 270.00 | | 844 973.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 299 192.00 | 272 486.00 | | 299 192.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 127.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 938 489.00 | | 938 489.00 | 938 489.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 938 489.00 | | 938 489.00 | 938 489.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1 429.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 939 918.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 64 164.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 174.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 605 794.00 | |
FZ Charges sociales | | | 175 729.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 375.00 | |
GE Autres charges | | | 2 501.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 863 740.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 76 178.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 332.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 332.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 398.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 398.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -66.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 76 112.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1 180.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 10 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 10 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 5 321.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 5 321.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 4 678.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 116.00 | 3 481.00 | | 6 116.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 940 250.00 | 768 758.00 | | 940 250.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 870 254.00 | 723 819.00 | | 870 254.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 69 996.00 | 44 939.00 | | 69 996.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 340.00 | | 2 013.00 | 7 340.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 456.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 368.00 | 5 685.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 368.00 | 7 985.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 300.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 040.00 | | 2 013.00 | 5 040.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 333.00 | 333.00 | | 333.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 611.00 | 42.00 | 1 653.00 | 1 611.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 611.00 | 375.00 | 1 987.00 | 1 611.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 611.00 | 375.00 | 1 987.00 | 1 611.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 375.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 798.00 | 68 798.00 | | 68 798.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 463.00 | 10 463.00 | | 10 463.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 265.00 | 78 265.00 | | 78 265.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 116.00 | 6 116.00 | | 6 116.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 729.00 | 11 729.00 | | 11 729.00 |
UP Prêts | 1 965.00 | | 1 965.00 | 1 965.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 240.00 | | 1 240.00 | 1 240.00 |
UX Autres créances clients | 316 077.00 | 316 077.00 | | 316 077.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 445.00 | | 445.00 | 445.00 |
VB T. V. A. | 12 945.00 | 12 945.00 | | 12 945.00 |
VC Groupe et associés | 308 523.00 | 308 523.00 | | 308 523.00 |
VI Groupe et associés | 52 175.00 | 52 175.00 | | 52 175.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 155 862.00 | 155 862.00 | | 155 862.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 422.00 | 1 422.00 | | 1 422.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 874.00 | 874.00 | | 874.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 797 931.00 | 794 281.00 | 3 650.00 | 797 931.00 |
VW T.V.A. | 70 225.00 | 70 225.00 | | 70 225.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 299 193.00 | 299 193.00 | | 299 193.00 |