| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 592.00 | | 2 592.00 | 2 592.00 |
BF Prêts | 1 965.00 | | 1 965.00 | 1 965.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 296.00 | | 1 296.00 | 1 296.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 153.00 | 2 300.00 | 5 853.00 | 8 153.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 791.00 | 459.00 | 23 332.00 | 23 791.00 |
BZ Autres créances | 668 581.00 | 1 697.00 | 666 883.00 | 668 581.00 |
CJ TOTAL (II) | 692 373.00 | 2 157.00 | 690 215.00 | 692 373.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 700 526.00 | 4 457.00 | 696 068.00 | 700 526.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 557 638.00 | 510 399.00 | | 557 638.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 393.00 | 47 239.00 | | -10 393.00 |
DL TOTAL (I) | 657 244.00 | 667 638.00 | | 657 244.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 635.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 780.00 | 34 188.00 | | 23 780.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 322.00 | 36 564.00 | | 8 322.00 |
EA Autres dettes | 6 720.00 | 15 154.00 | | 6 720.00 |
EC TOTAL (IV) | 38 823.00 | 87 543.00 | | 38 823.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 696 068.00 | 755 182.00 | | 696 068.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 38 823.00 | 87 543.00 | | 38 823.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 635.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 80 526.00 | | 80 526.00 | 80 526.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 80 526.00 | | 80 526.00 | 80 526.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 80 536.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 495.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 349.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 57 617.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 208.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 57.00 | |
GE Autres charges | | | 2 500.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 97 228.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 692.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 620.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 620.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 620.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -16 072.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | 1 700.00 | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 679.00 | | | 5 679.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 679.00 | | | 5 679.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 679.00 | | | 5 679.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 11 488.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 86 835.00 | 669 301.00 | | 86 835.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 97 228.00 | 622 062.00 | | 97 228.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 393.00 | 47 239.00 | | -10 393.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 081.00 | | 72.00 | 8 081.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 853.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 153.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 300.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 781.00 | | 72.00 | 5 781.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
6T Sur comptes clients | 402.00 | 58.00 | | 402.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 698.00 | | | 1 698.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 100.00 | 58.00 | | 2 100.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 100.00 | 58.00 | | 2 100.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 58.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 781.00 | 23 781.00 | | 23 781.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 886.00 | 1 886.00 | | 1 886.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 721.00 | 6 721.00 | | 6 721.00 |
UP Prêts | 1 965.00 | | 1 965.00 | 1 965.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 296.00 | | 1 296.00 | 1 296.00 |
UX Autres créances clients | 22 528.00 | 22 528.00 | | 22 528.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 465.00 | 465.00 | | 465.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 263.00 | 1 263.00 | | 1 263.00 |
VB T. V. A. | 4 576.00 | 4 576.00 | | 4 576.00 |
VC Groupe et associés | 619 549.00 | 619 549.00 | | 619 549.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 38 313.00 | 38 313.00 | | 38 313.00 |
VP Divers | 5 679.00 | 5 679.00 | | 5 679.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 859.00 | 859.00 | | 859.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 695 634.00 | 692 373.00 | 3 261.00 | 695 634.00 |
VW T.V.A. | 5 577.00 | 5 577.00 | | 5 577.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 38 824.00 | 38 824.00 | | 38 824.00 |