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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 512.00 | | 2 512.00 | 2 512.00 |
BF Prêts | 1 965.00 | | 1 965.00 | 1 965.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 256.00 | | 1 256.00 | 1 256.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 033.00 | 2 300.00 | 5 733.00 | 8 033.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 200 413.00 | 459.00 | 199 954.00 | 200 413.00 |
BZ Autres créances | 579 069.00 | 1 700.00 | 577 368.00 | 579 069.00 |
CF Disponibilités | 4 802.00 | | 4 802.00 | 4 802.00 |
CJ TOTAL (II) | 784 285.00 | 2 160.00 | 782 125.00 | 784 285.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 792 318.00 | 4 460.00 | 787 858.00 | 792 318.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 435 780.00 | 365 784.00 | | 435 780.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 618.00 | 69 996.00 | | 74 618.00 |
DL TOTAL (I) | 620 399.00 | 545 780.00 | | 620 399.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 279.00 | 52 174.00 | | 279.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 585.00 | 68 797.00 | | 33 585.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 522.00 | 166 491.00 | | 123 522.00 |
EA Autres dettes | 10 072.00 | 11 728.00 | | 10 072.00 |
EC TOTAL (IV) | 167 459.00 | 299 192.00 | | 167 459.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 787 858.00 | 844 973.00 | | 787 858.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 167 459.00 | 299 192.00 | | 167 459.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 838 245.00 | | 838 245.00 | 838 245.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 838 245.00 | | 838 245.00 | 838 245.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 405.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 589.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 846 239.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 48 875.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 031.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 549 480.00 | |
FZ Charges sociales | | | 145 424.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 507.00 | |
GE Autres charges | | | 2 503.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 760 822.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 85 417.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 288.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 288.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 568.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 568.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -279.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 85 138.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 71.00 | | | 71.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 520.00 | 6 116.00 | | 10 520.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 846 528.00 | 940 250.00 | | 846 528.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 771 910.00 | 870 254.00 | | 771 910.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 74 618.00 | 69 996.00 | | 74 618.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 985.00 | | 48.00 | 7 985.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 733.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 033.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 300.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 685.00 | | 48.00 | 5 685.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 333.00 | 460.00 | 333.00 | 333.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 653.00 | 48.00 | | 1 653.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 987.00 | 507.00 | 333.00 | 1 987.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 987.00 | 507.00 | 333.00 | 1 987.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 507.00 | 333.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 585.00 | 33 585.00 | | 33 585.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 851.00 | 2 851.00 | | 2 851.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 351.00 | 47 351.00 | | 47 351.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 520.00 | 10 520.00 | | 10 520.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 072.00 | 10 072.00 | | 10 072.00 |
UP Prêts | 1 965.00 | | 1 965.00 | 1 965.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 256.00 | | 1 256.00 | 1 256.00 |
UX Autres créances clients | 198 706.00 | 198 706.00 | | 198 706.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 708.00 | 1 708.00 | | 1 708.00 |
VB T. V. A. | 8 210.00 | 8 210.00 | | 8 210.00 |
VC Groupe et associés | 447 719.00 | 447 719.00 | | 447 719.00 |
VI Groupe et associés | 279.00 | 279.00 | | 279.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 120 494.00 | 120 494.00 | | 120 494.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 729.00 | 729.00 | | 729.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 647.00 | 2 647.00 | | 2 647.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 782 704.00 | 779 483.00 | 3 221.00 | 782 704.00 |
VW T.V.A. | 62 071.00 | 62 071.00 | | 62 071.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 167 459.00 | 167 459.00 | | 167 459.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |