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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 544.00 | | 2 544.00 | 2 544.00 |
BF Prêts | 1 965.00 | | 1 965.00 | 1 965.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 272.00 | | 1 272.00 | 1 272.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 081.00 | 2 300.00 | 5 781.00 | 8 081.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 100 865.00 | 401.00 | 100 463.00 | 100 865.00 |
BZ Autres créances | 650 635.00 | 1 697.00 | 648 937.00 | 650 635.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 751 500.00 | 2 099.00 | 749 401.00 | 751 500.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 759 581.00 | 4 399.00 | 755 182.00 | 759 581.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 510 399.00 | 435 780.00 | | 510 399.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 239.00 | 74 618.00 | | 47 239.00 |
DL TOTAL (I) | 667 638.00 | 620 399.00 | | 667 638.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 635.00 | | | 1 635.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 279.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 188.00 | 33 585.00 | | 34 188.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 564.00 | 123 522.00 | | 36 564.00 |
EA Autres dettes | 15 154.00 | 10 072.00 | | 15 154.00 |
EC TOTAL (IV) | 87 543.00 | 167 459.00 | | 87 543.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 755 182.00 | 787 858.00 | | 755 182.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 87 543.00 | 167 459.00 | | 87 543.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 635.00 | | | 1 635.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 668 701.00 | | 668 701.00 | 668 701.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 668 701.00 | | 668 701.00 | 668 701.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 60.00 | |
FQ Autres produits | | | 50.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 668 813.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 52 867.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 057.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 438 702.00 | |
FZ Charges sociales | | | 110 928.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 018.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 610 574.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 58 238.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 488.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 488.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 488.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 58 727.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 71.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 1 700.00 | 2 500.00 | | 1 700.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 488.00 | 10 520.00 | | 11 488.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 669 301.00 | 846 528.00 | | 669 301.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 622 062.00 | 771 910.00 | | 622 062.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 239.00 | 74 618.00 | | 47 239.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 033.00 | | 48.00 | 8 033.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 781.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 081.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 300.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 733.00 | | 48.00 | 5 733.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 460.00 | | 58.00 | 460.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 701.00 | | 3.00 | 1 701.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 160.00 | | 61.00 | 2 160.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 160.00 | | 61.00 | 2 160.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 61.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 188.00 | 34 188.00 | | 34 188.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 574.00 | 3 574.00 | | 3 574.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 488.00 | 11 488.00 | | 11 488.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 155.00 | 15 155.00 | | 15 155.00 |
UP Prêts | 1 965.00 | | 1 965.00 | 1 965.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 272.00 | | 1 272.00 | 1 272.00 |
UX Autres créances clients | 99 602.00 | 99 602.00 | | 99 602.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 169.00 | 169.00 | | 169.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 244.00 | 244.00 | | 244.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 263.00 | 1 263.00 | | 1 263.00 |
VB T. V. A. | 34 340.00 | 34 340.00 | | 34 340.00 |
VC Groupe et associés | 544 295.00 | 544 295.00 | | 544 295.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 636.00 | 1 636.00 | | 1 636.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 71 535.00 | 71 535.00 | | 71 535.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 515.00 | 515.00 | | 515.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 754 738.00 | 751 501.00 | 3 237.00 | 754 738.00 |
VW T.V.A. | 20 988.00 | 20 988.00 | | 20 988.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 87 544.00 | 87 544.00 | | 87 544.00 |