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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 624.00 | | 2 624.00 | 2 624.00 |
BF Prêts | 1 965.00 | | 1 965.00 | 1 965.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 312.00 | | 1 312.00 | 1 312.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 201.00 | 2 300.00 | 5 901.00 | 8 201.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 264.00 | 459.00 | 45 804.00 | 46 264.00 |
BZ Autres créances | 667 896.00 | 1 697.00 | 666 198.00 | 667 896.00 |
CJ TOTAL (II) | 714 160.00 | 2 157.00 | 712 003.00 | 714 160.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 722 361.00 | 4 457.00 | 717 904.00 | 722 361.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 557 638.00 | 557 638.00 | | 557 638.00 |
DH Report à nouveau | -10 393.00 | | | -10 393.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 026.00 | -10 393.00 | | 11 026.00 |
DL TOTAL (I) | 668 271.00 | 657 244.00 | | 668 271.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45.00 | | | 45.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 372.00 | 23 780.00 | | 13 372.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 097.00 | 8 322.00 | | 26 097.00 |
EA Autres dettes | 10 117.00 | 6 720.00 | | 10 117.00 |
EC TOTAL (IV) | 49 632.00 | 38 823.00 | | 49 632.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 717 904.00 | 696 068.00 | | 717 904.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 49 632.00 | 38 823.00 | | 49 632.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 45.00 | | | 45.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 198 406.00 | | 198 406.00 | 198 406.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 198 406.00 | | 198 406.00 | 198 406.00 |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 198 413.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 715.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 527.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 132 253.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 010.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 390.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 187 897.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 515.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 623.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 623.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 623.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 138.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | 2 500.00 | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 5 679.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 679.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 5 679.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 112.00 | | | 112.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 199 036.00 | 86 835.00 | | 199 036.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 188 009.00 | 97 228.00 | | 188 009.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 026.00 | -10 393.00 | | 11 026.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 153.00 | | 48.00 | 8 153.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 901.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 201.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 300.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 853.00 | | 48.00 | 5 853.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 460.00 | | | 460.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 698.00 | | | 1 698.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 158.00 | | | 2 158.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 158.00 | | | 2 158.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 372.00 | 13 372.00 | | 13 372.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 709.00 | 3 709.00 | | 3 709.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 112.00 | 8 112.00 | | 8 112.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 117.00 | 10 117.00 | | 10 117.00 |
UP Prêts | 1 965.00 | | 1 965.00 | 1 965.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 312.00 | | 1 312.00 | 1 312.00 |
UX Autres créances clients | 45 001.00 | 45 001.00 | | 45 001.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 263.00 | 1 263.00 | | 1 263.00 |
VB T. V. A. | 3 082.00 | 3 082.00 | | 3 082.00 |
VC Groupe et associés | 654 829.00 | 654 829.00 | | 654 829.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 985.00 | 9 985.00 | | 9 985.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 115.00 | 115.00 | | 115.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 717 438.00 | 714 161.00 | 3 277.00 | 717 438.00 |
VW T.V.A. | 14 161.00 | 14 161.00 | | 14 161.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 49 632.00 | 49 632.00 | | 49 632.00 |