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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 500 068.00 | 474 914.00 | 25 154.00 | 500 068.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 60 939.00 | 28 249.00 | 32 690.00 | 60 939.00 |
AP Constructions | 897 470.00 | 884 403.00 | 13 067.00 | 897 470.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 152 413.00 | 143 111.00 | 9 302.00 | 152 413.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 293 026.00 | 218 927.00 | 74 099.00 | 293 026.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 295.00 | | 21 295.00 | 21 295.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 931 889.00 | 1 754 163.00 | 177 726.00 | 1 931 889.00 |
BT Marchandises | 276 887.00 | | 276 887.00 | 276 887.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 012 726.00 | 375 878.00 | 2 636 848.00 | 3 012 726.00 |
BZ Autres créances | 303 549.00 | | 303 549.00 | 303 549.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 900 000.00 | | 900 000.00 | 900 000.00 |
CF Disponibilités | 29 471.00 | | 29 471.00 | 29 471.00 |
CH Charges constatées d’avance | 50 805.00 | | 50 805.00 | 50 805.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 573 438.00 | 375 878.00 | 4 197 560.00 | 4 573 438.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 505 327.00 | 2 130 041.00 | 4 375 285.00 | 6 505 327.00 |
CU Autres participations | 6 677.00 | 4 558.00 | 2 119.00 | 6 677.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 406 652.00 | 1 406 652.00 | | 1 406 652.00 |
DD Réserve légale (1) | 140 665.00 | 140 665.00 | | 140 665.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 61 079.00 | 61 079.00 | | 61 079.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 452.00 | 452.00 | | 452.00 |
DG Autres réserves | 39 238.00 | 195 430.00 | | 39 238.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 142 680.00 | 243 809.00 | | 142 680.00 |
DL TOTAL (I) | 1 790 767.00 | 2 048 087.00 | | 1 790 767.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 424 657.00 | 299 237.00 | | 424 657.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 141.00 | | | 43 141.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 646 886.00 | 1 028 254.00 | | 1 646 886.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 469 834.00 | 444 362.00 | | 469 834.00 |
EA Autres dettes | | 12 823.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 584 518.00 | 1 784 675.00 | | 2 584 518.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 375 285.00 | 3 832 762.00 | | 4 375 285.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 29 936 904.00 | | 29 936 904.00 | 29 936 904.00 |
FG Production vendue services | 7 681.00 | | 7 681.00 | 7 681.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 29 944 585.00 | | 29 944 585.00 | 29 944 585.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 788.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 394.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 29 948 767.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 26 223 027.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 285.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 29 939.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 553 101.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 125 079.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 123 769.00 | |
FZ Charges sociales | | | 588 920.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 292.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 30 988.00 | |
GE Autres charges | | | 28 462.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 29 760 861.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 187 906.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8 211.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 437.00 | |
GN Différences positives de change | | | 7 728.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 376.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 282.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 919.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 200.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 18 176.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 206 082.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 277.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 500.00 | 24 200.00 | | 2 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 8 349.00 | | | 8 349.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 849.00 | 26 477.00 | | 10 849.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 170.00 | 4 892.00 | | 170.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 640.00 | 8 250.00 | | 11 640.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 810.00 | 13 142.00 | | 11 810.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -961.00 | 13 334.00 | | -961.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 62 441.00 | 94 683.00 | | 62 441.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 980 992.00 | 31 793 869.00 | | 29 980 992.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 838 312.00 | 31 550 060.00 | | 29 838 312.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 142 680.00 | 243 809.00 | | 142 680.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 904 413.00 | | 31 025.00 | 1 904 413.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 972.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 548.00 | 1 931 889.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 561 008.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 548.00 | 1 342 909.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 561 008.00 | | | 561 008.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 312 933.00 | | 33 525.00 | 1 312 933.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 472.00 | | -2 500.00 | 30 472.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 700 322.00 | 50 292.00 | 1 009.00 | 1 700 322.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 490 554.00 | 12 609.00 | | 490 554.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 209 767.00 | 37 682.00 | 1 009.00 | 1 209 767.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 346 428.00 | 30 988.00 | 1 538.00 | 346 428.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 350 986.00 | 30 988.00 | 1 538.00 | 350 986.00 |
7C TOTAL GENERAL | 350 986.00 | 30 988.00 | 1 538.00 | 350 986.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 30 988.00 | 1 538.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 646 886.00 | 1 646 886.00 | | 1 646 886.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 125 830.00 | 125 830.00 | | 125 830.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 182 748.00 | 182 748.00 | | 182 748.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 295.00 | | | 21 295.00 |
UX Autres créances clients | 2 547 817.00 | | | 2 547 817.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 464 909.00 | | | 464 909.00 |
VB T. V. A. | 25 797.00 | | | 25 797.00 |
VC Groupe et associés | 241 787.00 | | | 241 787.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 422 871.00 | 422 871.00 | | 422 871.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 786.00 | 774.00 | 1 012.00 | 1 786.00 |
VI Groupe et associés | 43 141.00 | 43 141.00 | | 43 141.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 698.00 | | | 698.00 |
VP Divers | 35 965.00 | | | 35 965.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 45 282.00 | 45 282.00 | | 45 282.00 |
VS Charges constatées d’avance | 50 805.00 | | | 50 805.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 388 375.00 | 3 367 081.00 | 21 295.00 | 3 388 375.00 |
VW T.V.A. | 115 974.00 | 115 974.00 | | 115 974.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 584 518.00 | 2 583 506.00 | 1 012.00 | 2 584 518.00 |