| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 500 068.00 | 474 914.00 | 25 154.00 | 500 068.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 60 939.00 | 42 826.00 | 18 113.00 | 60 939.00 |
AP Constructions | 897 470.00 | 887 838.00 | 9 632.00 | 897 470.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 152 413.00 | 147 312.00 | 5 102.00 | 152 413.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 310 241.00 | 230 349.00 | 79 892.00 | 310 241.00 |
BF Prêts | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 295.00 | | 21 295.00 | 21 295.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 149 104.00 | 1 787 797.00 | 361 307.00 | 2 149 104.00 |
BT Marchandises | 349 994.00 | | 349 994.00 | 349 994.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 734 504.00 | 117 381.00 | 2 617 123.00 | 2 734 504.00 |
BZ Autres créances | 817 279.00 | | 817 279.00 | 817 279.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 437 243.00 | | 437 243.00 | 437 243.00 |
CH Charges constatées d’avance | 52 857.00 | | 52 857.00 | 52 857.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 391 878.00 | 117 381.00 | 4 274 497.00 | 4 391 878.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 540 982.00 | 1 905 178.00 | 4 635 804.00 | 6 540 982.00 |
CU Autres participations | 6 677.00 | 4 558.00 | 2 119.00 | 6 677.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 406 652.00 | 1 406 652.00 | | 1 406 652.00 |
DD Réserve légale (1) | 140 665.00 | 140 665.00 | | 140 665.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 61 079.00 | 61 079.00 | | 61 079.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 452.00 | 452.00 | | 452.00 |
DG Autres réserves | 181 918.00 | 39 238.00 | | 181 918.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 313 308.00 | 142 680.00 | | 313 308.00 |
DL TOTAL (I) | 2 104 076.00 | 1 790 767.00 | | 2 104 076.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 834.00 | 424 657.00 | | 25 834.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 114 408.00 | 43 141.00 | | 114 408.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 955 897.00 | 1 646 886.00 | | 1 955 897.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 424 448.00 | 469 834.00 | | 424 448.00 |
EA Autres dettes | 11 141.00 | | | 11 141.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 531 728.00 | 2 584 518.00 | | 2 531 728.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 635 804.00 | 4 375 285.00 | | 4 635 804.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 50.00 | 422 871.00 | | 50.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 32 327 360.00 | | 32 327 360.00 | 32 327 360.00 |
FG Production vendue services | 4 050.00 | | 4 050.00 | 4 050.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 32 331 410.00 | | 32 331 410.00 | 32 331 410.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 296 159.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 255.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 32 637 823.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 28 373 312.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -73 107.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 21 078.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 742 921.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 122 475.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 088 949.00 | |
FZ Charges sociales | | | 562 066.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 58 873.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 17 263.00 | |
GE Autres charges | | | 274 161.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 32 187 992.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 449 832.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 462.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 462.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 308.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 935.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 243.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 220.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 453 051.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 000.00 | 2 500.00 | | 7 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 751.00 | 8 349.00 | | 751.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 751.00 | 10 849.00 | | 7 751.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 000.00 | 170.00 | | 10 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 11 640.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 000.00 | 11 810.00 | | 10 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 249.00 | -961.00 | | -2 249.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 137 494.00 | 62 441.00 | | 137 494.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 32 653 037.00 | 29 980 992.00 | | 32 653 037.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 32 339 728.00 | 29 838 312.00 | | 32 339 728.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 313 308.00 | 142 680.00 | | 313 308.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 931 889.00 | | 242 455.00 | 1 931 889.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 227 972.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 239.00 | 2 149 104.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 561 008.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 239.00 | 1 360 124.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 561 008.00 | | | 561 008.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 342 909.00 | | 42 455.00 | 1 342 909.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 972.00 | | 200 000.00 | 27 972.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 749 605.00 | 58 873.00 | 25 239.00 | 1 749 605.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 503 164.00 | 14 577.00 | | 503 164.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 246 441.00 | 44 296.00 | 25 239.00 | 1 246 441.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 375 878.00 | 17 263.00 | 275 760.00 | 375 878.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 380 436.00 | 17 263.00 | 275 760.00 | 380 436.00 |
7C TOTAL GENERAL | 380 436.00 | 17 263.00 | 275 760.00 | 380 436.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 263.00 | 275 760.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 955 897.00 | 1 955 897.00 | | 1 955 897.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 118 170.00 | 118 170.00 | | 118 170.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 170 933.00 | 170 933.00 | | 170 933.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 141.00 | 11 141.00 | | 11 141.00 |
UP Prêts | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 295.00 | | | 21 295.00 |
UX Autres créances clients | 2 545 420.00 | | | 2 545 420.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 584.00 | | | 2 584.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 16 615.00 | | | 16 615.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 189 083.00 | | | 189 083.00 |
VB T. V. A. | 27 525.00 | | | 27 525.00 |
VC Groupe et associés | 738 246.00 | | | 738 246.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 784.00 | 8 623.00 | 17 161.00 | 25 784.00 |
VI Groupe et associés | 114 408.00 | 114 408.00 | | 114 408.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 31 200.00 | | | 31 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 203.00 | | | 7 203.00 |
VP Divers | 30 855.00 | | | 30 855.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 46 252.00 | 46 252.00 | | 46 252.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 454.00 | | | 1 454.00 |
VS Charges constatées d’avance | 52 857.00 | | | 52 857.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 825 935.00 | 3 604 641.00 | 221 295.00 | 3 825 935.00 |
VW T.V.A. | 89 093.00 | 89 093.00 | | 89 093.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 531 728.00 | 2 514 567.00 | 17 161.00 | 2 531 728.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |