| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 500 068.00 | 474 914.00 | 25 154.00 | 500 068.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 60 939.00 | 60 939.00 | | 60 939.00 |
AP Constructions | 897 470.00 | 893 140.00 | 4 330.00 | 897 470.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 122 268.00 | 120 189.00 | 2 079.00 | 122 268.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 342 425.00 | 248 271.00 | 94 155.00 | 342 425.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 295.00 | | 21 295.00 | 21 295.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 951 226.00 | 1 802 011.00 | 149 215.00 | 1 951 226.00 |
BT Marchandises | 239 371.00 | | 239 371.00 | 239 371.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 509 493.00 | 204 254.00 | 1 305 239.00 | 1 509 493.00 |
BZ Autres créances | 1 713 463.00 | | 1 713 463.00 | 1 713 463.00 |
CF Disponibilités | 1 594 790.00 | | 1 594 790.00 | 1 594 790.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 996.00 | | 15 996.00 | 15 996.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 073 113.00 | 204 254.00 | 4 868 859.00 | 5 073 113.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 024 339.00 | 2 006 266.00 | 5 018 074.00 | 7 024 339.00 |
CU Autres participations | 6 761.00 | 4 558.00 | 2 203.00 | 6 761.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 406 652.00 | 1 406 652.00 | | 1 406 652.00 |
DD Réserve légale (1) | 140 665.00 | 140 665.00 | | 140 665.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 61 079.00 | 61 079.00 | | 61 079.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 452.00 | 452.00 | | 452.00 |
DG Autres réserves | 1 522 825.00 | 911 318.00 | | 1 522 825.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 424 921.00 | 611 507.00 | | 424 921.00 |
DL TOTAL (I) | 3 556 594.00 | 3 131 674.00 | | 3 556 594.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 501 318.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 044 033.00 | 1 130 134.00 | | 1 044 033.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 404 552.00 | 523 405.00 | | 404 552.00 |
EA Autres dettes | 12 894.00 | 11 762.00 | | 12 894.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 461 480.00 | 2 166 617.00 | | 1 461 480.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 018 074.00 | 5 298 291.00 | | 5 018 074.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 21 306 024.00 | | 21 306 024.00 | 21 306 024.00 |
FG Production vendue services | 584.00 | | 584.00 | 584.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 306 608.00 | | 21 306 608.00 | 21 306 608.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 83 955.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 470.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 394 032.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 17 860 368.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 78 498.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 22 664.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 136 659.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 102 091.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 028 501.00 | |
FZ Charges sociales | | | 565 742.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 495.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 794.00 | |
GE Autres charges | | | 8 016.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 833 829.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 560 203.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 439.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 439.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 251.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 251.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 188.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 562 391.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 050.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 137.00 | 19 000.00 | | 15 137.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 137.00 | 21 050.00 | | 15 137.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 9 189.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 9 189.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 137.00 | 11 861.00 | | 15 137.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 152 608.00 | 237 374.00 | | 152 608.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 412 609.00 | 29 127 655.00 | | 21 412 609.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 987 688.00 | 28 516 148.00 | | 20 987 688.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 424 921.00 | 611 507.00 | | 424 921.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 808.00 | | | 1 808.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 906 389.00 | | 44 838.00 | 1 906 389.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 056.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 951 226.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 561 008.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 362 163.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 561 008.00 | | | 561 008.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 317 325.00 | | 44 838.00 | 1 317 325.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 056.00 | | | 28 056.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 776 958.00 | 20 495.00 | | 1 776 958.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 535 851.00 | | | 535 851.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 241 104.00 | 20 495.00 | | 1 241 104.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 29 428.00 | | 29 428.00 | 29 428.00 |
6T Sur comptes clients | 193 708.00 | 10 794.00 | 248.00 | 193 708.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 227 694.00 | 10 794.00 | 29 676.00 | 227 694.00 |
7C TOTAL GENERAL | 227 694.00 | 10 794.00 | 29 676.00 | 227 694.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 794.00 | 29 676.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 044 033.00 | 1 044 033.00 | | 1 044 033.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 137 301.00 | 137 301.00 | | 137 301.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 178 498.00 | 178 498.00 | | 178 498.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 894.00 | 12 894.00 | | 12 894.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 295.00 | | 21 295.00 | 21 295.00 |
UX Autres créances clients | 1 280 283.00 | 1 280 283.00 | | 1 280 283.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 229 211.00 | 229 211.00 | | 229 211.00 |
VB T. V. A. | 15 721.00 | 15 721.00 | | 15 721.00 |
VC Groupe et associés | 1 618 308.00 | 1 618 308.00 | | 1 618 308.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 501 318.00 | | | 501 318.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 72 048.00 | 72 048.00 | | 72 048.00 |
VP Divers | 6 414.00 | 6 414.00 | | 6 414.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 617.00 | 13 617.00 | | 13 617.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 972.00 | 972.00 | | 972.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 996.00 | 15 996.00 | | 15 996.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 260 248.00 | 3 238 953.00 | 21 295.00 | 3 260 248.00 |
VW T.V.A. | 75 136.00 | 75 136.00 | | 75 136.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 461 480.00 | 1 461 480.00 | | 1 461 480.00 |