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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 500 068.00 | 474 914.00 | 25 154.00 | 500 068.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 60 939.00 | 60 939.00 | | 60 939.00 |
AP Constructions | 897 470.00 | 891 814.00 | 5 656.00 | 897 470.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 121 698.00 | 119 224.00 | 2 473.00 | 121 698.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 298 157.00 | 230 066.00 | 68 092.00 | 298 157.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 295.00 | | 21 295.00 | 21 295.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 906 389.00 | 1 781 516.00 | 124 872.00 | 1 906 389.00 |
BT Marchandises | 317 869.00 | 29 428.00 | 288 441.00 | 317 869.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 603 044.00 | 193 708.00 | 1 409 336.00 | 1 603 044.00 |
BZ Autres créances | 1 469 055.00 | | 1 469 055.00 | 1 469 055.00 |
CF Disponibilités | 1 988 501.00 | | 1 988 501.00 | 1 988 501.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 085.00 | | 18 085.00 | 18 085.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 396 554.00 | 223 136.00 | 5 173 419.00 | 5 396 554.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 302 943.00 | 2 004 652.00 | 5 298 291.00 | 7 302 943.00 |
CU Autres participations | 6 761.00 | 4 558.00 | 2 203.00 | 6 761.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 406 652.00 | 1 406 652.00 | | 1 406 652.00 |
DD Réserve légale (1) | 140 665.00 | 140 665.00 | | 140 665.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 61 079.00 | 61 079.00 | | 61 079.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 452.00 | 452.00 | | 452.00 |
DG Autres réserves | 911 318.00 | 871 209.00 | | 911 318.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 611 507.00 | 440 109.00 | | 611 507.00 |
DL TOTAL (I) | 3 131 674.00 | 2 920 167.00 | | 3 131 674.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 501 318.00 | 9 190.00 | | 501 318.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 174 001.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 130 134.00 | 2 751 606.00 | | 1 130 134.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 523 405.00 | 449 937.00 | | 523 405.00 |
EA Autres dettes | 11 762.00 | 8 663.00 | | 11 762.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 166 617.00 | 3 393 397.00 | | 2 166 617.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 298 291.00 | 6 313 564.00 | | 5 298 291.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 29 088 511.00 | | 29 088 511.00 | 29 088 511.00 |
FG Production vendue services | 5 328.00 | | 5 328.00 | 5 328.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 29 093 838.00 | | 29 093 838.00 | 29 093 838.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 330.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 437.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 29 106 605.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 24 293 175.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 358 599.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 24 812.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 721 195.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 139 203.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 084 228.00 | |
FZ Charges sociales | | | 583 548.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 658.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 41 464.00 | |
GE Autres charges | | | 4 664.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 269 545.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 837 059.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 39.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 39.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -39.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 837 020.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 050.00 | 1 289.00 | | 2 050.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 050.00 | 1 289.00 | | 21 050.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 10 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 189.00 | | | 9 189.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 189.00 | 10 000.00 | | 9 189.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 861.00 | -8 711.00 | | 11 861.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 237 374.00 | 174 001.00 | | 237 374.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 127 655.00 | 33 956 657.00 | | 29 127 655.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 516 148.00 | 33 516 547.00 | | 28 516 148.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 611 507.00 | 440 109.00 | | 611 507.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 741.00 | 6 741.00 | | 6 741.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 882 485.00 | | 62 103.00 | 1 882 485.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 056.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 200.00 | 1 906 389.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 561 008.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 38 200.00 | 1 317 325.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 561 008.00 | | | 561 008.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 293 502.00 | | 62 023.00 | 1 293 502.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 976.00 | | 80.00 | 27 976.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 787 311.00 | 18 658.00 | 29 011.00 | 1 787 311.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 535 854.00 | | | 535 854.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 251 457.00 | 18 658.00 | 29 011.00 | 1 251 457.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 29 428.00 | | |
6T Sur comptes clients | 182 228.00 | 12 036.00 | 556.00 | 182 228.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 186 786.00 | 41 464.00 | 556.00 | 186 786.00 |
7C TOTAL GENERAL | 186 786.00 | 41 464.00 | 556.00 | 186 786.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 41 464.00 | 556.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 130 134.00 | 1 130 134.00 | | 1 130 134.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 134 540.00 | 134 540.00 | | 134 540.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 192 659.00 | 192 659.00 | | 192 659.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 105 278.00 | 105 278.00 | | 105 278.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 762.00 | 11 762.00 | | 11 762.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 295.00 | | 21 295.00 | 21 295.00 |
UX Autres créances clients | 1 373 571.00 | 1 373 571.00 | | 1 373 571.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 229 472.00 | 229 472.00 | | 229 472.00 |
VB T. V. A. | 22 372.00 | 22 372.00 | | 22 372.00 |
VC Groupe et associés | 1 425 067.00 | 1 425 067.00 | | 1 425 067.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 501 318.00 | 501 318.00 | | 501 318.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 873.00 | | | 7 873.00 |
VP Divers | 11 080.00 | 11 080.00 | | 11 080.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 661.00 | 29 661.00 | | 29 661.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 536.00 | 10 536.00 | | 10 536.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 085.00 | 18 085.00 | | 18 085.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 111 479.00 | 3 090 184.00 | 21 295.00 | 3 111 479.00 |
VW T.V.A. | 61 267.00 | 61 267.00 | | 61 267.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 166 617.00 | 2 166 617.00 | | 2 166 617.00 |