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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 500 068.00 | 474 914.00 | 25 154.00 | 500 068.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 60 939.00 | 60 939.00 | | 60 939.00 |
AP Constructions | 897 470.00 | 890 489.00 | 6 981.00 | 897 470.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 121 698.00 | 118 436.00 | 3 261.00 | 121 698.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 274 334.00 | 242 532.00 | 31 802.00 | 274 334.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 295.00 | | 21 295.00 | 21 295.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 882 485.00 | 1 791 869.00 | 90 616.00 | 1 882 485.00 |
BT Marchandises | 676 468.00 | | 676 468.00 | 676 468.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 039 399.00 | 182 228.00 | 2 857 171.00 | 3 039 399.00 |
BZ Autres créances | 1 864 752.00 | | 1 864 752.00 | 1 864 752.00 |
CF Disponibilités | 801 074.00 | | 801 074.00 | 801 074.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 482.00 | | 23 482.00 | 23 482.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 405 175.00 | 182 228.00 | 6 222 947.00 | 6 405 175.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 287 660.00 | 1 974 097.00 | 6 313 564.00 | 8 287 660.00 |
CU Autres participations | 6 681.00 | 4 558.00 | 2 123.00 | 6 681.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 406 652.00 | 1 406 652.00 | | 1 406 652.00 |
DD Réserve légale (1) | 140 665.00 | 140 665.00 | | 140 665.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 61 079.00 | 61 079.00 | | 61 079.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 452.00 | 452.00 | | 452.00 |
DG Autres réserves | 871 209.00 | 495 227.00 | | 871 209.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 440 109.00 | 375 986.00 | | 440 109.00 |
DL TOTAL (I) | 2 920 167.00 | 2 480 062.00 | | 2 920 167.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 190.00 | 17 212.00 | | 9 190.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 174 001.00 | 122 742.00 | | 174 001.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 751 606.00 | 2 345 732.00 | | 2 751 606.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 449 937.00 | 524 178.00 | | 449 937.00 |
EA Autres dettes | 8 663.00 | 8 068.00 | | 8 663.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 393 397.00 | 3 017 932.00 | | 3 393 397.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 313 564.00 | 5 497 993.00 | | 6 313 564.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 33 947 045.00 | | 33 947 045.00 | 33 947 045.00 |
FG Production vendue services | 4 606.00 | | 4 606.00 | 4 606.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 33 951 651.00 | | 33 951 651.00 | 33 951 651.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -2 741.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 493.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 33 951 402.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 29 586 726.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -149 065.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 37 840.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 971 398.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 133 225.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 111 740.00 | |
FZ Charges sociales | | | 595 801.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 397.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 836.00 | |
GE Autres charges | | | 5 428.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 33 332 326.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 619 077.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 965.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 965.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 221.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 221.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 744.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 622 821.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 289.00 | | | 1 289.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 6 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 289.00 | 6 000.00 | | 1 289.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 6 630.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 000.00 | 16 630.00 | | 10 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 711.00 | -10 630.00 | | -8 711.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 174 001.00 | 140 262.00 | | 174 001.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 33 956 657.00 | 33 689 903.00 | | 33 956 657.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 33 516 547.00 | 33 313 917.00 | | 33 516 547.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 440 109.00 | 375 986.00 | | 440 109.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 741.00 | 6 346.00 | | 6 741.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 876 115.00 | | 6 370.00 | 1 876 115.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 976.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 882 485.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 561 008.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 293 502.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 561 008.00 | | | 561 008.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 287 132.00 | | 6 370.00 | 1 287 132.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 976.00 | | | 27 976.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 762 914.00 | 24 397.00 | | 1 762 914.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 532 072.00 | 3 782.00 | | 532 072.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 230 842.00 | 20 615.00 | | 1 230 842.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 167 651.00 | 14 836.00 | 259.00 | 167 651.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 172 209.00 | 14 836.00 | 259.00 | 172 209.00 |
7C TOTAL GENERAL | 172 209.00 | 14 836.00 | 259.00 | 172 209.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 836.00 | 259.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 751 606.00 | 2 751 606.00 | | 2 751 606.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 144 050.00 | 144 050.00 | | 144 050.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 201 236.00 | 201 236.00 | | 201 236.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 663.00 | 8 663.00 | | 8 663.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 295.00 | | 21 295.00 | 21 295.00 |
UX Autres créances clients | 2 812 290.00 | 2 812 290.00 | | 2 812 290.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 227 110.00 | 227 110.00 | | 227 110.00 |
VB T. V. A. | 29 411.00 | 29 411.00 | | 29 411.00 |
VC Groupe et associés | 1 810 613.00 | 1 810 613.00 | | 1 810 613.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 190.00 | 7 873.00 | 1 317.00 | 9 190.00 |
VI Groupe et associés | 174 001.00 | 174 001.00 | | 174 001.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 970.00 | | | 7 970.00 |
VP Divers | 22 188.00 | 22 188.00 | | 22 188.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37 715.00 | 37 715.00 | | 37 715.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 940.00 | 1 940.00 | | 1 940.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 482.00 | 23 482.00 | | 23 482.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 948 928.00 | 4 927 634.00 | 21 295.00 | 4 948 928.00 |
VW T.V.A. | 66 936.00 | 66 936.00 | | 66 936.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 393 397.00 | 3 392 080.00 | 1 317.00 | 3 393 397.00 |