| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 500 068.00 | 474 914.00 | 25 154.00 | 500 068.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 60 939.00 | 57 158.00 | 3 782.00 | 60 939.00 |
AP Constructions | 897 470.00 | 889 163.00 | 8 307.00 | 897 470.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 120 233.00 | 116 803.00 | 3 430.00 | 120 233.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 269 428.00 | 224 875.00 | 44 553.00 | 269 428.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 21 295.00 | | 21 295.00 | 21 295.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 876 115.00 | 1 767 472.00 | 108 643.00 | 1 876 115.00 |
BT Marchandises | 527 403.00 | | 527 403.00 | 527 403.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 491 450.00 | 167 651.00 | 2 323 800.00 | 2 491 450.00 |
BZ Autres créances | 1 348 819.00 | | 1 348 819.00 | 1 348 819.00 |
CF Disponibilités | 1 154 139.00 | | 1 154 139.00 | 1 154 139.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 189.00 | | 35 189.00 | 35 189.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 557 001.00 | 167 651.00 | 5 389 350.00 | 5 557 001.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 433 116.00 | 1 935 122.00 | 5 497 993.00 | 7 433 116.00 |
CU Autres participations | 6 681.00 | 4 558.00 | 2 123.00 | 6 681.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 406 652.00 | 1 406 652.00 | | 1 406 652.00 |
DD Réserve légale (1) | 140 665.00 | 140 665.00 | | 140 665.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 61 079.00 | 61 079.00 | | 61 079.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 452.00 | 452.00 | | 452.00 |
DG Autres réserves | 495 227.00 | 181 918.00 | | 495 227.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 375 986.00 | 313 308.00 | | 375 986.00 |
DL TOTAL (I) | 2 480 062.00 | 2 104 076.00 | | 2 480 062.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 212.00 | 25 834.00 | | 17 212.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 122 742.00 | 114 408.00 | | 122 742.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 345 732.00 | 1 955 897.00 | | 2 345 732.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 524 178.00 | 424 448.00 | | 524 178.00 |
EA Autres dettes | 8 068.00 | 11 141.00 | | 8 068.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 017 932.00 | 2 531 728.00 | | 3 017 932.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 497 993.00 | 4 635 804.00 | | 5 497 993.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 33 672 835.00 | | 33 672 835.00 | 33 672 835.00 |
FG Production vendue services | 1 375.00 | | 1 375.00 | 1 375.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 33 674 210.00 | | 33 674 210.00 | 33 674 210.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -1 541.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 451.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 33 680 119.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 29 165 737.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -177 409.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 21 574.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 013 546.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 136 851.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 254 593.00 | |
FZ Charges sociales | | | 634 506.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 55 433.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 51 223.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 33 156 064.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 524 055.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 784.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 784.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 961.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 961.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 823.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 526 878.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 000.00 | 7 000.00 | | 6 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 751.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 000.00 | 7 751.00 | | 6 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 630.00 | | | 6 630.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 630.00 | 10 000.00 | | 16 630.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 630.00 | -2 249.00 | | -10 630.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 140 262.00 | 137 494.00 | | 140 262.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 33 689 903.00 | 32 653 037.00 | | 33 689 903.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 33 313 917.00 | 32 339 728.00 | | 33 313 917.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 375 986.00 | 313 308.00 | | 375 986.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 149 104.00 | | 9 399.00 | 2 149 104.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 21 295.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 200 000.00 | 27 976.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 282 388.00 | 1 876 115.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 561 008.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 82 388.00 | 1 287 132.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 561 008.00 | | | 561 008.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 360 124.00 | | 9 395.00 | 1 360 124.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 227 972.00 | | 4.00 | 227 972.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 783 239.00 | 55 433.00 | 75 758.00 | 1 783 239.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 517 741.00 | 14 331.00 | | 517 741.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 265 498.00 | 41 102.00 | 75 758.00 | 1 265 498.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 117 381.00 | 51 223.00 | 954.00 | 117 381.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 121 939.00 | 51 223.00 | 954.00 | 121 939.00 |
7C TOTAL GENERAL | 121 939.00 | 51 223.00 | 954.00 | 121 939.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 51 223.00 | 954.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 345 732.00 | 2 345 732.00 | | 2 345 732.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 115 785.00 | 115 785.00 | | 115 785.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 251 882.00 | 251 882.00 | | 251 882.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 068.00 | 8 068.00 | | 8 068.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 295.00 | | 21 295.00 | 21 295.00 |
UX Autres créances clients | 2 302 562.00 | 2 302 562.00 | | 2 302 562.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 269.00 | 8 269.00 | | 8 269.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 188 889.00 | 188 889.00 | | 188 889.00 |
VB T. V. A. | 29 708.00 | 29 708.00 | | 29 708.00 |
VC Groupe et associés | 1 286 033.00 | 1 286 033.00 | | 1 286 033.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 161.00 | 7 970.00 | 9 190.00 | 17 161.00 |
VI Groupe et associés | 122 742.00 | 122 742.00 | | 122 742.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 623.00 | | | 8 623.00 |
VP Divers | 21 433.00 | 21 433.00 | | 21 433.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 58 828.00 | 58 828.00 | | 58 828.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 876.00 | 876.00 | | 876.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 189.00 | 35 189.00 | | 35 189.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 896 754.00 | 3 875 459.00 | 21 295.00 | 3 896 754.00 |
VW T.V.A. | 97 683.00 | 97 683.00 | | 97 683.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 017 932.00 | 3 008 741.00 | 9 190.00 | 3 017 932.00 |