| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 324.00 | 16 324.00 | | 16 324.00 |
AN Terrains | 134 933.00 | | 134 933.00 | 134 933.00 |
AP Constructions | 841 600.00 | 781 588.00 | 60 011.00 | 841 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 149 006.00 | 107 110.00 | 41 896.00 | 149 006.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 725 563.00 | 570 960.00 | 154 604.00 | 725 563.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 869.00 | | 5 869.00 | 5 869.00 |
BF Prêts | 50 744.00 | 50 744.00 | | 50 744.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 342.00 | | 8 342.00 | 8 342.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 054 597.00 | 1 526 725.00 | 527 871.00 | 2 054 597.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 150 378.00 | | 150 378.00 | 150 378.00 |
BT Marchandises | 4 715 170.00 | 37 937.00 | 4 677 233.00 | 4 715 170.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 791 938.00 | | 1 791 938.00 | 1 791 938.00 |
BZ Autres créances | 164 732.00 | | 164 732.00 | 164 732.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 29 059.00 | 14 657.00 | 14 402.00 | 29 059.00 |
CF Disponibilités | 339 510.00 | | 339 510.00 | 339 510.00 |
CH Charges constatées d’avance | 240 454.00 | | 240 454.00 | 240 454.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 431 242.00 | 52 594.00 | 7 378 648.00 | 7 431 242.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 485 839.00 | 1 579 319.00 | 7 906 519.00 | 9 485 839.00 |
CP Parts à moins d’un an | 59 085.00 | | | 59 085.00 |
CU Autres participations | 122 216.00 | | 122 216.00 | 122 216.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 600 000.00 | 1 600 000.00 | | 1 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DG Autres réserves | 1 666 922.00 | 1 585 951.00 | | 1 666 922.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 613.00 | 80 971.00 | | 51 613.00 |
DK Provisions réglementées | 111 685.00 | 160 831.00 | | 111 685.00 |
DL TOTAL (I) | 3 590 220.00 | 3 587 753.00 | | 3 590 220.00 |
DP Provisions pour risques | 1 366.00 | 1 603.00 | | 1 366.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 366.00 | 1 603.00 | | 1 366.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 106 778.00 | 60 605.00 | | 106 778.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 117 721.00 | 2 046 914.00 | | 2 117 721.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 722 846.00 | 2 497 227.00 | | 1 722 846.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 315 857.00 | 314 657.00 | | 315 857.00 |
EA Autres dettes | 51 732.00 | 25 710.00 | | 51 732.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 314 934.00 | 4 945 113.00 | | 4 314 934.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 906 519.00 | 8 534 469.00 | | 7 906 519.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 677 539.00 | 3 334 768.00 | | 2 677 539.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 384.00 | 14 241.00 | | 6 384.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 978 755.00 | 390 211.00 | 13 368 966.00 | 12 978 755.00 |
FG Production vendue services | 279 414.00 | 2 548.00 | 281 962.00 | 279 414.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 258 169.00 | 392 759.00 | 13 650 928.00 | 13 258 169.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 83 076.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 734 003.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 706 920.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 019 067.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 156 728.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 673.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 978 616.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 175 649.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 150 928.00 | |
FZ Charges sociales | | | 459 036.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 89 728.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 37 937.00 | |
GE Autres charges | | | 2 500.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 769 435.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -35 432.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 119 361.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1 853.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 27 944.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 8 288.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 255.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 9 406.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 46 893.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 16 023.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 021.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 8 582.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 46 626.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 267.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 82 343.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 993.00 | 13 795.00 | | 2 993.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 171.00 | 40 986.00 | | 2 171.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 000.00 | 6 300.00 | | 20 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 49 146.00 | 27 117.00 | | 49 146.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 71 317.00 | 74 403.00 | | 71 317.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 96 279.00 | 67 778.00 | | 96 279.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 581.00 | 9 981.00 | | 2 581.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 98 859.00 | 77 759.00 | | 98 859.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -27 542.00 | -3 357.00 | | -27 542.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 188.00 | 7 896.00 | | 3 188.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 971 575.00 | 14 052 560.00 | | 13 971 575.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 919 961.00 | 13 971 589.00 | | 13 919 961.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 613.00 | 80 971.00 | | 51 613.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 985 773.00 | | 135 745.00 | 1 985 773.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 187 171.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 66 922.00 | 2 054 596.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 762.00 | 16 324.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 66 159.00 | 1 851 102.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 086.00 | | | 17 086.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 781 517.00 | | 135 745.00 | 1 781 517.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 187 171.00 | | | 187 171.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 450 595.00 | 89 728.00 | 64 341.00 | 1 450 595.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 086.00 | | 762.00 | 17 086.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 433 509.00 | 89 728.00 | 63 579.00 | 1 433 509.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 507 440.00 | | | 507 440.00 |
3Z Total Provisions réglementées | 160 831.00 | | 49 146.00 | 160 831.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 603.00 | 1 366.00 | 1 603.00 | 1 603.00 |
6N Sur stocks et en cours | 71 152.00 | 37 937.00 | 71 152.00 | 71 152.00 |
6T Sur comptes clients | 8 931.00 | | 8 931.00 | 8 931.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 6 685.00 | 14 657.00 | 6 685.00 | 6 685.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 137 511.00 | 52 594.00 | 86 768.00 | 137 511.00 |
7C TOTAL GENERAL | 299 946.00 | 53 960.00 | 137 517.00 | 299 946.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 37 937.00 | 80 083.00 | |
UG ‐ Financières | | 16 023.00 | 8 288.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 49 146.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 722 846.00 | 1 722 846.00 | | 1 722 846.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 96 928.00 | 96 928.00 | | 96 928.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 164 806.00 | 164 806.00 | | 164 806.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 732.00 | 51 732.00 | | 51 732.00 |
UP Prêts | 50 744.00 | 50 744.00 | | 50 744.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 342.00 | 8 342.00 | | 8 342.00 |
UX Autres créances clients | 1 782 987.00 | | | 1 782 987.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 274.00 | | | 2 274.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 520.00 | | | 520.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 951.00 | | | 8 951.00 |
VB T. V. A. | 20 304.00 | | | 20 304.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 384.00 | 6 384.00 | | 6 384.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 391.00 | 62 999.00 | 37 392.00 | 100 391.00 |
VI Groupe et associés | 2 117 721.00 | 517 721.00 | | 2 117 721.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 130 730.00 | | | 130 730.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 76 703.00 | | | 76 703.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 70 334.00 | | | 70 334.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 683.00 | 2 683.00 | | 2 683.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 71 300.00 | | | 71 300.00 |
VS Charges constatées d’avance | 240 454.00 | | | 240 454.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 256 210.00 | 2 256 210.00 | 37 392.00 | 2 256 210.00 |
VW T.V.A. | 51 440.00 | 51 440.00 | | 51 440.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 314 931.00 | 2 677 539.00 | 37 392.00 | 4 314 931.00 |