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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 324.00 | 16 324.00 | | 16 324.00 |
AN Terrains | 134 933.00 | | 134 933.00 | 134 933.00 |
AP Constructions | 841 600.00 | 838 521.00 | 3 078.00 | 841 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 184 565.00 | 96 708.00 | 87 856.00 | 184 565.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 742 175.00 | 675 217.00 | 66 958.00 | 742 175.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 869.00 | | 5 869.00 | 5 869.00 |
BF Prêts | 50 744.00 | 50 744.00 | | 50 744.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 096.00 | | 6 096.00 | 6 096.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 101 302.00 | 1 677 513.00 | 423 789.00 | 2 101 302.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 90 307.00 | | 90 307.00 | 90 307.00 |
BT Marchandises | 5 757 074.00 | 12 996.00 | 5 744 078.00 | 5 757 074.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 072 638.00 | | 1 072 638.00 | 1 072 638.00 |
BZ Autres créances | 146 284.00 | | 146 284.00 | 146 284.00 |
CF Disponibilités | 509 308.00 | | 509 308.00 | 509 308.00 |
CH Charges constatées d’avance | 332 184.00 | | 332 184.00 | 332 184.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 907 794.00 | 12 996.00 | 7 894 798.00 | 7 907 794.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 009 096.00 | 1 690 509.00 | 8 318 587.00 | 10 009 096.00 |
CP Parts à moins d’un an | 56 839.00 | | | 56 839.00 |
CU Autres participations | 118 997.00 | | 118 997.00 | 118 997.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 600 000.00 | 1 600 000.00 | | 1 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DG Autres réserves | 2 271 287.00 | 2 025 966.00 | | 2 271 287.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 199 130.00 | 245 322.00 | | 199 130.00 |
DK Provisions réglementées | 197 022.00 | 136 739.00 | | 197 022.00 |
DL TOTAL (I) | 4 427 440.00 | 4 168 026.00 | | 4 427 440.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 381.00 | 74 745.00 | | 19 381.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 834 422.00 | 1 818 336.00 | | 1 834 422.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 458 185.00 | 2 102 525.00 | | 1 458 185.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 566 496.00 | 632 155.00 | | 566 496.00 |
EA Autres dettes | 12 663.00 | 34 927.00 | | 12 663.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 891 147.00 | 4 662 688.00 | | 3 891 147.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 318 587.00 | 8 830 714.00 | | 8 318 587.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 491 147.00 | 3 243 307.00 | | 2 491 147.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 706 568.00 | 152 684.00 | 11 859 252.00 | 11 706 568.00 |
FG Production vendue services | 293 770.00 | 469.00 | 294 239.00 | 293 770.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 000 338.00 | 153 153.00 | 12 153 491.00 | 12 000 338.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 83 336.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 236 827.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 704 685.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -599 920.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 51 106.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8 945.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 911 789.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 189 263.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 168 198.00 | |
FZ Charges sociales | | | 472 478.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 63 529.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 996.00 | |
GE Autres charges | | | 318.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 983 387.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 253 439.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 119 661.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22 887.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 13 305.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 36 193.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 207.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 13 305.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 39 513.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 320.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 369 780.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 212.00 | 28 891.00 | | 18 212.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 38.00 | 36.00 | | 38.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 295.00 | 3 879.00 | | 3 295.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 400.00 | 1 310.00 | | 2 400.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 15 889.00 | 16 833.00 | | 15 889.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 584.00 | 22 021.00 | | 21 584.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 58 307.00 | 63 260.00 | | 58 307.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 35.00 | 5 435.00 | | 35.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 76 172.00 | 48 720.00 | | 76 172.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 134 514.00 | 117 415.00 | | 134 514.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -112 930.00 | -95 394.00 | | -112 930.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 57 720.00 | 77 744.00 | | 57 720.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 414 264.00 | 14 560 691.00 | | 12 414 264.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 215 134.00 | 14 315 370.00 | | 12 215 134.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 199 130.00 | 245 322.00 | | 199 130.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 105 359.00 | | 34 538.00 | 2 105 359.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 181 706.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 595.00 | 2 101 302.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 324.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 38 595.00 | 1 903 273.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 324.00 | | | 16 324.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 907 330.00 | | 34 538.00 | 1 907 330.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 181 706.00 | | | 181 706.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 601 800.00 | 63 529.00 | 38 559.00 | 1 601 800.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 324.00 | | | 16 324.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 585 476.00 | 63 529.00 | 38 559.00 | 1 585 476.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 50 744.00 | | | 50 744.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 136 739.00 | 76 172.00 | 15 889.00 | 136 739.00 |
6N Sur stocks et en cours | 65 123.00 | 12 996.00 | 65 123.00 | 65 123.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 13 305.00 | | 13 305.00 | 13 305.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 129 172.00 | 12 996.00 | 78 429.00 | 129 172.00 |
7C TOTAL GENERAL | 265 911.00 | 89 168.00 | 94 318.00 | 265 911.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 996.00 | 65 123.00 | |
UG ‐ Financières | | | 13 305.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 76 172.00 | 15 889.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 458 185.00 | 1 458 185.00 | | 1 458 185.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 272 165.00 | 272 165.00 | | 272 165.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 208 423.00 | 208 423.00 | | 208 423.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 663.00 | 12 663.00 | | 12 663.00 |
UP Prêts | 50 744.00 | 50 744.00 | | 50 744.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 096.00 | 6 096.00 | | 6 096.00 |
UX Autres créances clients | 1 072 638.00 | 1 072 638.00 | | 1 072 638.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 81.00 | 81.00 | | 81.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 515.00 | 515.00 | | 515.00 |
VB T. V. A. | 58 289.00 | 58 289.00 | | 58 289.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 381.00 | 19 381.00 | | 19 381.00 |
VI Groupe et associés | 1 834 422.00 | 434 422.00 | | 1 834 422.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 365.00 | | | 55 365.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 67 638.00 | 67 638.00 | | 67 638.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 909.00 | 29 909.00 | | 29 909.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 760.00 | 19 760.00 | | 19 760.00 |
VS Charges constatées d’avance | 332 184.00 | 332 184.00 | | 332 184.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 607 945.00 | 1 607 945.00 | | 1 607 945.00 |
VW T.V.A. | 55 999.00 | 55 999.00 | | 55 999.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 891 147.00 | 2 491 147.00 | | 3 891 147.00 |