| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 324.00 | 16 324.00 | | 16 324.00 |
AN Terrains | 134 933.00 | | 134 933.00 | 134 933.00 |
AP Constructions | 841 600.00 | 801 343.00 | 40 256.00 | 841 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 146 706.00 | 112 202.00 | 34 504.00 | 146 706.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 723 276.00 | 571 139.00 | 152 137.00 | 723 276.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 869.00 | | 5 869.00 | 5 869.00 |
BF Prêts | 50 744.00 | 50 744.00 | | 50 744.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 342.00 | | 8 342.00 | 8 342.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 050 010.00 | 1 551 751.00 | 498 258.00 | 2 050 010.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 113 841.00 | | 113 841.00 | 113 841.00 |
BT Marchandises | 4 983 326.00 | 20 870.00 | 4 962 456.00 | 4 983 326.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 327 630.00 | | 1 327 630.00 | 1 327 630.00 |
BZ Autres créances | 97 468.00 | | 97 468.00 | 97 468.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 13 305.00 | 13 305.00 | | 13 305.00 |
CF Disponibilités | 862 713.00 | | 862 713.00 | 862 713.00 |
CH Charges constatées d’avance | 325 832.00 | | 325 832.00 | 325 832.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 724 115.00 | 34 175.00 | 7 689 940.00 | 7 724 115.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 774 125.00 | 1 585 927.00 | 8 188 198.00 | 9 774 125.00 |
CP Parts à moins d’un an | 59 085.00 | | | 59 085.00 |
CU Autres participations | 122 216.00 | | 122 216.00 | 122 216.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 600 000.00 | 1 600 000.00 | | 1 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DG Autres réserves | 1 718 536.00 | 1 666 922.00 | | 1 718 536.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 153 385.00 | 51 613.00 | | 153 385.00 |
DK Provisions réglementées | 126 530.00 | 111 685.00 | | 126 530.00 |
DL TOTAL (I) | 3 758 451.00 | 3 590 220.00 | | 3 758 451.00 |
DP Provisions pour risques | 520.00 | 1 366.00 | | 520.00 |
DR TOTAL (IV) | 520.00 | 1 366.00 | | 520.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 392.00 | 106 778.00 | | 37 392.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 001 207.00 | 2 117 721.00 | | 2 001 207.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 952 709.00 | 1 722 846.00 | | 1 952 709.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 425 441.00 | 315 857.00 | | 425 441.00 |
EA Autres dettes | 12 479.00 | 51 732.00 | | 12 479.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 429 227.00 | 4 314 934.00 | | 4 429 227.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 188 198.00 | 7 906 519.00 | | 8 188 198.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 829 227.00 | 2 677 539.00 | | 2 829 227.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 6 384.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 251 139.00 | 318 206.00 | 13 569 345.00 | 13 251 139.00 |
FG Production vendue services | 294 943.00 | 2 043.00 | 296 986.00 | 294 943.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 546 083.00 | 320 249.00 | 13 866 331.00 | 13 546 083.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 81 975.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 948 306.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 082 350.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -268 156.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 62 328.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 36 537.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 961 627.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 172 040.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 193 878.00 | |
FZ Charges sociales | | | 474 828.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 84 067.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 20 870.00 | |
GE Autres charges | | | 294.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 820 663.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 127 644.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 120 815.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 4 060.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 008.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 27 867.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 16 023.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 127.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 47 025.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 13 825.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 162.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 5 766.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34 752.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 273.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 256 672.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 44 038.00 | 2 993.00 | | 44 038.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 800.00 | 2 171.00 | | 2 800.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 500.00 | 20 000.00 | | 10 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 57 284.00 | 49 146.00 | | 57 284.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 70 584.00 | 71 317.00 | | 70 584.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 58 299.00 | 96 279.00 | | 58 299.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 480.00 | 2 581.00 | | 480.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 72 130.00 | | | 72 130.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 130 908.00 | 98 859.00 | | 130 908.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -60 325.00 | -27 542.00 | | -60 325.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 42 962.00 | 3 188.00 | | 42 962.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 186 731.00 | 13 971 575.00 | | 14 186 731.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 033 345.00 | 13 919 961.00 | | 14 033 345.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 153 385.00 | 51 613.00 | | 153 385.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 054 596.00 | | 54 934.00 | 2 054 596.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 187 171.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 59 521.00 | 2 050 009.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 324.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 59 521.00 | 1 846 515.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 324.00 | | | 16 324.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 851 102.00 | | 54 934.00 | 1 851 102.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 187 171.00 | | | 187 171.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 475 981.00 | 84 067.00 | 59 041.00 | 1 475 981.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 324.00 | | | 16 324.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 459 658.00 | 84 067.00 | 59 041.00 | 1 459 658.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 507 440.00 | | | 507 440.00 |
3Z Total Provisions réglementées | 111 685.00 | 72 130.00 | 57 284.00 | 111 685.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 366.00 | 520.00 | 1 366.00 | 1 366.00 |
6N Sur stocks et en cours | 37 937.00 | 20 870.00 | 37 937.00 | 37 937.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 14 657.00 | 13 305.00 | 14 657.00 | 14 657.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 103 338.00 | 34 175.00 | 52 594.00 | 103 338.00 |
7C TOTAL GENERAL | 216 389.00 | 106 825.00 | 111 244.00 | 216 389.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 870.00 | 37 937.00 | |
UG ‐ Financières | | 13 825.00 | 16 023.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 72 130.00 | 57 284.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 952 709.00 | 1 952 709.00 | | 1 952 709.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 170 381.00 | 170 381.00 | | 170 381.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 190 562.00 | 190 562.00 | | 190 562.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 479.00 | 12 479.00 | | 12 479.00 |
UP Prêts | 50 744.00 | 50 744.00 | | 50 744.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 342.00 | 8 342.00 | | 8 342.00 |
UX Autres créances clients | 1 319 056.00 | | | 1 319 056.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 307.00 | | | 307.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 574.00 | | | 8 574.00 |
VB T. V. A. | 31 977.00 | | | 31 977.00 |
VC Groupe et associés | 1 058.00 | | | 1 058.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 392.00 | 37 392.00 | | 37 392.00 |
VI Groupe et associés | 2 001 207.00 | 401 207.00 | | 2 001 207.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 999.00 | | | 62 999.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 471.00 | | | 24 471.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 765.00 | 13 765.00 | | 13 765.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 655.00 | | | 39 655.00 |
VS Charges constatées d’avance | 325 832.00 | | | 325 832.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 810 016.00 | 1 810 016.00 | | 1 810 016.00 |
VW T.V.A. | 50 733.00 | 50 733.00 | | 50 733.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 429 227.00 | 2 829 227.00 | | 4 429 227.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 26.00 | | | 26.00 |