| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 324.00 | 16 324.00 | | 16 324.00 |
AN Terrains | 134 933.00 | | 134 933.00 | 134 933.00 |
AP Constructions | 841 600.00 | 821 085.00 | 20 514.00 | 841 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 153 653.00 | 101 067.00 | 52 586.00 | 153 653.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 740 847.00 | 588 855.00 | 151 992.00 | 740 847.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 869.00 | | 5 869.00 | 5 869.00 |
BF Prêts | 50 744.00 | 50 744.00 | | 50 744.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 342.00 | | 8 342.00 | 8 342.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 074 528.00 | 1 578 075.00 | 496 453.00 | 2 074 528.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 120 998.00 | | 120 998.00 | 120 998.00 |
BT Marchandises | 6 204 809.00 | 31 014.00 | 6 173 796.00 | 6 204 809.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 328 414.00 | | 1 328 414.00 | 1 328 414.00 |
BZ Autres créances | 129 510.00 | | 129 510.00 | 129 510.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 13 305.00 | 13 305.00 | | 13 305.00 |
CF Disponibilités | 85 075.00 | | 85 075.00 | 85 075.00 |
CH Charges constatées d’avance | 348 908.00 | | 348 908.00 | 348 908.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 231 020.00 | 44 319.00 | 8 186 701.00 | 8 231 020.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 305 547.00 | 1 622 394.00 | 8 683 153.00 | 10 305 547.00 |
CP Parts à moins d’un an | 59 065.00 | | | 59 065.00 |
CU Autres participations | 122 216.00 | | 122 216.00 | 122 216.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 600 000.00 | 1 600 000.00 | | 1 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DG Autres réserves | 1 871 921.00 | 1 718 536.00 | | 1 871 921.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 154 045.00 | 153 385.00 | | 154 045.00 |
DK Provisions réglementées | 104 851.00 | 126 530.00 | | 104 851.00 |
DL TOTAL (I) | 3 890 817.00 | 3 758 451.00 | | 3 890 817.00 |
DP Provisions pour risques | | 520.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 520.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 304 892.00 | 37 392.00 | | 304 892.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 121 304.00 | 2 001 207.00 | | 2 121 304.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 925 733.00 | 1 952 709.00 | | 1 925 733.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 428 196.00 | 425 441.00 | | 428 196.00 |
EA Autres dettes | 12 211.00 | 12 479.00 | | 12 211.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 792 336.00 | 4 429 227.00 | | 4 792 336.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 683 153.00 | 8 188 198.00 | | 8 683 153.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 357 739.00 | 2 829 227.00 | | 3 357 739.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 215 324.00 | | | 215 324.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 880 472.00 | 368 052.00 | 13 248 524.00 | 12 880 472.00 |
FG Production vendue services | 289 746.00 | 1 839.00 | 291 585.00 | 289 746.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 170 218.00 | 369 891.00 | 13 540 109.00 | 13 170 218.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 57 576.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 597 685.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 737 822.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 221 483.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 83 885.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 157.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 978 177.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 180 289.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 162 845.00 | |
FZ Charges sociales | | | 465 361.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 93 341.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 31 014.00 | |
GE Autres charges | | | 36.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 504 131.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 93 554.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 125 439.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 32 136.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 520.00 | |
GN Différences positives de change | | | 369.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 183.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35 207.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31 987.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 987.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 220.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 222 213.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 124.00 | 2 800.00 | | 124.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 000.00 | 10 500.00 | | 10 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 21 679.00 | 57 284.00 | | 21 679.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 802.00 | 70 584.00 | | 31 802.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 67 941.00 | 58 299.00 | | 67 941.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 661.00 | 480.00 | | 5 661.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 72 130.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 73 602.00 | 130 908.00 | | 73 602.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -41 800.00 | -60 325.00 | | -41 800.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 369.00 | 42 962.00 | | 26 369.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 790 133.00 | 14 186 731.00 | | 13 790 133.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 636 089.00 | 14 033 345.00 | | 13 636 089.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 154 045.00 | 153 385.00 | | 154 045.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 050 009.00 | | 97 197.00 | 2 050 009.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 187 171.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 72 679.00 | 2 074 527.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 324.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 72 679.00 | 1 871 033.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 324.00 | | | 16 324.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 846 515.00 | | 97 197.00 | 1 846 515.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 187 171.00 | | | 187 171.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 501 008.00 | 93 341.00 | 67 018.00 | 1 501 008.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 324.00 | | | 16 324.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 484 684.00 | 93 341.00 | 67 018.00 | 1 484 684.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 50 744.00 | | | 50 744.00 |
3Z Total Provisions réglementées | 126 530.00 | | 21 679.00 | 126 530.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 520.00 | | 520.00 | 520.00 |
6N Sur stocks et en cours | 20 870.00 | 31 014.00 | 20 870.00 | 20 870.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 13 305.00 | | | 13 305.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 84 919.00 | 31 014.00 | 20 870.00 | 84 919.00 |
7C TOTAL GENERAL | 211 968.00 | 31 014.00 | 43 069.00 | 211 968.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 31 014.00 | 20 870.00 | |
UG ‐ Financières | | | 520.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 21 679.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 925 733.00 | 1 925 733.00 | | 1 925 733.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 184 485.00 | 184 485.00 | | 184 485.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 178 474.00 | 178 474.00 | | 178 474.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 211.00 | 12 211.00 | | 12 211.00 |
UP Prêts | 50 744.00 | 50 744.00 | | 50 744.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 342.00 | 8 342.00 | | 8 342.00 |
UX Autres créances clients | 1 319 840.00 | 1 319 840.00 | | 1 319 840.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 976.00 | 4 976.00 | 4.00 | 4 976.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 109.00 | 109.00 | | 109.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 574.00 | 8 574.00 | | 8 574.00 |
VB T. V. A. | 37 478.00 | 37 478.00 | 3.00 | 37 478.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 215 324.00 | 215 324.00 | | 215 324.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 89 568.00 | 54 971.00 | 34 596.00 | 89 568.00 |
VI Groupe et associés | 2 121 304.00 | 721 304.00 | | 2 121 304.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 121 584.00 | | | 121 584.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 69 308.00 | | | 69 308.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 65 727.00 | 65 727.00 | | 65 727.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 141.00 | 11 141.00 | | 11 141.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 221.00 | 21 221.00 | | 21 221.00 |
VS Charges constatées d’avance | 348 908.00 | 348 908.00 | | 348 908.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 865 918.00 | 1 865 918.00 | | 1 865 918.00 |
VW T.V.A. | 54 095.00 | 54 095.00 | | 54 095.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 792 336.00 | 3 357 739.00 | 34 598.00 | 4 792 336.00 |