| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 324.00 | 16 324.00 | | 16 324.00 |
AN Terrains | 134 933.00 | | 134 933.00 | 134 933.00 |
AP Constructions | 841 600.00 | 836 795.00 | 4 804.00 | 841 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 179 240.00 | 109 555.00 | 69 684.00 | 179 240.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 751 557.00 | 639 126.00 | 112 431.00 | 751 557.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 869.00 | | 5 869.00 | 5 869.00 |
BF Prêts | 50 744.00 | 50 744.00 | | 50 744.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 096.00 | | 6 096.00 | 6 096.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 105 359.00 | 1 652 544.00 | 452 816.00 | 2 105 359.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 99 252.00 | | 99 252.00 | 99 252.00 |
BT Marchandises | 5 157 154.00 | 65 123.00 | 5 092 030.00 | 5 157 154.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 612 834.00 | | 1 612 834.00 | 1 612 834.00 |
BZ Autres créances | 54 434.00 | | 54 434.00 | 54 434.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 13 305.00 | 13 305.00 | | 13 305.00 |
CF Disponibilités | 966 460.00 | | 966 460.00 | 966 460.00 |
CH Charges constatées d’avance | 552 888.00 | | 552 888.00 | 552 888.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 456 327.00 | 78 429.00 | 8 377 899.00 | 8 456 327.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 561 687.00 | 1 730 972.00 | 8 830 714.00 | 10 561 687.00 |
CP Parts à moins d’un an | 56 839.00 | | | 56 839.00 |
CU Autres participations | 118 997.00 | | 118 997.00 | 118 997.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | | | 7.00 | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 600 000.00 | 1 600 000.00 | | 1 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DG Autres réserves | 2 025 966.00 | 1 871 921.00 | | 2 025 966.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 245 322.00 | 154 045.00 | | 245 322.00 |
DK Provisions réglementées | 136 739.00 | 104 851.00 | | 136 739.00 |
DL TOTAL (I) | 4 168 026.00 | 3 890 817.00 | | 4 168 026.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74 745.00 | 304 892.00 | | 74 745.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 818 336.00 | 2 121 304.00 | | 1 818 336.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 102 525.00 | 1 925 733.00 | | 2 102 525.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 632 155.00 | 428 196.00 | | 632 155.00 |
EA Autres dettes | 34 927.00 | 12 211.00 | | 34 927.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 662 688.00 | 4 792 336.00 | | 4 662 688.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 830 714.00 | 8 683 153.00 | | 8 830 714.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 243 307.00 | 3 357 739.00 | | 3 243 307.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 215 324.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 660 192.00 | 359 020.00 | 14 019 212.00 | 13 660 192.00 |
FG Production vendue services | 312 287.00 | 360.00 | 312 647.00 | 312 287.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 972 480.00 | 359 380.00 | 14 331 860.00 | 13 972 480.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 59 905.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 391 764.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 775 118.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 047 656.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 82 091.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 21 746.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 007 410.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 166 925.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 295 025.00 | |
FZ Charges sociales | | | 524 382.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 78 449.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 65 123.00 | |
GE Autres charges | | | 14 580.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 078 504.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 313 260.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 130 891.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 015.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 015.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 41 706.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 41 706.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -25 692.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 418 460.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 26 891.00 | 36 706.00 | | 26 891.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 879.00 | 124.00 | | 3 879.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 310.00 | 10 000.00 | | 1 310.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 16 833.00 | 21 679.00 | | 16 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 021.00 | 31 802.00 | | 22 021.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 63 260.00 | 67 941.00 | | 63 260.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 435.00 | 5 661.00 | | 5 435.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 48 720.00 | | | 48 720.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 117 415.00 | 73 602.00 | | 117 415.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -95 394.00 | -41 800.00 | | -95 394.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 77 744.00 | 26 369.00 | | 77 744.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 560 691.00 | 13 790 133.00 | | 14 560 691.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 315 370.00 | 13 636 089.00 | | 14 315 370.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 245 322.00 | 154 045.00 | | 245 322.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 074 528.00 | | 42 493.00 | 2 074 528.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 465.00 | 181 706.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 661.00 | 2 105 359.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 324.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 197.00 | 1 907 330.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 324.00 | | | 16 324.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 871 033.00 | | 42 493.00 | 1 871 033.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 187 171.00 | | | 187 171.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 527 331.00 | 78 449.00 | 3 980.00 | 1 527 331.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 324.00 | | | 16 324.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 511 008.00 | 78 449.00 | 3 980.00 | 1 511 008.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 50 744.00 | | | 50 744.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 104 851.00 | 48 720.00 | 16 832.00 | 104 851.00 |
6N Sur stocks et en cours | 31 014.00 | 65 123.00 | 31 013.00 | 31 014.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 13 305.00 | | | 13 305.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 95 063.00 | 65 123.00 | 31 013.00 | 95 063.00 |
7C TOTAL GENERAL | 199 914.00 | 113 843.00 | 47 845.00 | 199 914.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 65 123.00 | 31 014.00 | |
UG ‐ Financières | | | 6 096.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 102 525.00 | 2 102 525.00 | | 2 102 525.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 299 870.00 | 299 870.00 | | 299 870.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 244 887.00 | 244 887.00 | | 244 887.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 820.00 | 10 820.00 | | 10 820.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 927.00 | 34 927.00 | | 34 927.00 |
UP Prêts | 50 744.00 | 50 744.00 | | 50 744.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 096.00 | 6 096.00 | | 6 096.00 |
UX Autres créances clients | 1 612 834.00 | 1 612 834.00 | | 1 612 834.00 |
VB T. V. A. | 22 383.00 | 22 383.00 | | 22 383.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 74 745.00 | 55 364.00 | 19 381.00 | 74 745.00 |
VI Groupe et associés | 1 818 336.00 | 418 336.00 | | 1 818 336.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 42 629.00 | | | 42 629.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 452.00 | | | 57 452.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 768.00 | 18 768.00 | | 18 768.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 051.00 | 32 051.00 | | 32 051.00 |
VS Charges constatées d’avance | 552 888.00 | 552 888.00 | | 552 888.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 276 996.00 | 2 276 996.00 | | 2 276 996.00 |
VW T.V.A. | 57 811.00 | 57 811.00 | | 57 811.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 662 688.00 | 3 243 307.00 | 19 381.00 | 4 662 688.00 |