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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 324.00 | 16 324.00 | | 16 324.00 |
AN Terrains | 134 933.00 | | 134 933.00 | 134 933.00 |
AP Constructions | 843 495.00 | 840 240.00 | 3 254.00 | 843 495.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 192 004.00 | 109 426.00 | 82 577.00 | 192 004.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 816 594.00 | 706 916.00 | 109 678.00 | 816 594.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 869.00 | | 5 869.00 | 5 869.00 |
BF Prêts | 50 744.00 | 50 744.00 | | 50 744.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 096.00 | | 6 096.00 | 6 096.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 185 055.00 | 1 723 650.00 | 461 406.00 | 2 185 055.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 98 880.00 | | 98 880.00 | 98 880.00 |
BT Marchandises | 5 452 536.00 | 33 766.00 | 5 418 770.00 | 5 452 536.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 882 912.00 | | 1 882 912.00 | 1 882 912.00 |
BZ Autres créances | 94 292.00 | | 94 292.00 | 94 292.00 |
CF Disponibilités | 787 365.00 | | 787 365.00 | 787 365.00 |
CH Charges constatées d’avance | 306 721.00 | | 306 721.00 | 306 721.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 622 705.00 | 33 766.00 | 8 588 939.00 | 8 622 705.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 807 760.00 | 1 757 416.00 | 9 050 345.00 | 10 807 760.00 |
CP Parts à moins d’un an | 56 839.00 | | | 56 839.00 |
CU Autres participations | 118 997.00 | | 118 997.00 | 118 997.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 280 000.00 | 1 600 000.00 | | 1 280 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DG Autres réserves | 2 390 418.00 | 2 271 287.00 | | 2 390 418.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 308 558.00 | 199 130.00 | | 308 558.00 |
DK Provisions réglementées | 314 419.00 | 197 022.00 | | 314 419.00 |
DL TOTAL (I) | 4 453 395.00 | 4 427 440.00 | | 4 453 395.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 391 793.00 | 19 381.00 | | 391 793.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 838 106.00 | 1 834 422.00 | | 1 838 106.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 693 283.00 | 1 458 185.00 | | 1 693 283.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 654 042.00 | 566 496.00 | | 654 042.00 |
EA Autres dettes | 19 726.00 | 12 663.00 | | 19 726.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 596 950.00 | 3 891 147.00 | | 4 596 950.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 050 345.00 | 8 318 587.00 | | 9 050 345.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 904 055.00 | 2 491 147.00 | | 2 904 055.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 14 190 377.00 | 342 679.00 | 14 533 056.00 | 14 190 377.00 |
FG Production vendue services | 288 062.00 | 1 480.00 | 289 542.00 | 288 062.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 478 439.00 | 344 159.00 | 14 822 598.00 | 14 478 439.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 258.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 845 855.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 775 335.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 304 538.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 127 244.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 573.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 990 774.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 161 397.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 393 544.00 | |
FZ Charges sociales | | | 530 026.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 53 786.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 33 766.00 | |
GE Autres charges | | | 38.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 361 875.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 483 980.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 114 528.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 081.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 081.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 520.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 520.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 438.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 580 070.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 262.00 | 18 212.00 | | 10 262.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 44.00 | 3 295.00 | | 44.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 200.00 | 2 400.00 | | 1 200.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 15 889.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 244.00 | 21 584.00 | | 1 244.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 74 507.00 | 58 307.00 | | 74 507.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 250.00 | 35.00 | | 250.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 117 397.00 | 76 172.00 | | 117 397.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 192 155.00 | 134 514.00 | | 192 155.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -190 910.00 | -112 930.00 | | -190 910.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 80 602.00 | 57 720.00 | | 80 602.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 972 709.00 | 12 414 264.00 | | 14 972 709.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 664 151.00 | 12 215 134.00 | | 14 664 151.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 308 558.00 | 199 130.00 | | 308 558.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 101 302.00 | | 91 653.00 | 2 101 302.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 181 706.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 900.00 | 2 185 055.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 324.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 900.00 | 1 987 026.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 324.00 | | | 16 324.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 903 273.00 | | 91 653.00 | 1 903 273.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 181 706.00 | | | 181 706.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 626 770.00 | 53 786.00 | 7 650.00 | 1 626 770.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 324.00 | | | 16 324.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 610 446.00 | 53 786.00 | 7 650.00 | 1 610 446.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 50 744.00 | | | 50 744.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 197 022.00 | 117 397.00 | | 197 022.00 |
6N Sur stocks et en cours | 12 996.00 | 33 766.00 | 12 996.00 | 12 996.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 63 740.00 | 33 766.00 | 12 996.00 | 63 740.00 |
7C TOTAL GENERAL | 260 762.00 | 151 163.00 | 12 996.00 | 260 762.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 33 766.00 | 12 996.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 117 397.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 693 283.00 | 1 693 283.00 | | 1 693 283.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 302 154.00 | 302 154.00 | | 302 154.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 258 504.00 | 258 504.00 | | 258 504.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 726.00 | 19 726.00 | | 19 726.00 |
UP Prêts | 50 744.00 | 50 744.00 | | 50 744.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 096.00 | 6 096.00 | | 6 096.00 |
UX Autres créances clients | 1 882 912.00 | 1 882 912.00 | | 1 882 912.00 |
VB T. V. A. | 54 375.00 | 54 375.00 | | 54 375.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 391 793.00 | 98 898.00 | 292 896.00 | 391 793.00 |
VI Groupe et associés | 1 838 106.00 | 438 106.00 | | 1 838 106.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 588.00 | | | 27 588.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 866.00 | 6 866.00 | | 6 866.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38 849.00 | 38 849.00 | | 38 849.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 051.00 | 33 051.00 | | 33 051.00 |
VS Charges constatées d’avance | 306 721.00 | 306 721.00 | | 306 721.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 340 764.00 | 2 340 764.00 | | 2 340 764.00 |
VW T.V.A. | 54 534.00 | 54 534.00 | | 54 534.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 596 950.00 | 2 904 055.00 | 292 896.00 | 4 596 950.00 |