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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 029.00 | 9 084.00 | 1 944.00 | 11 029.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 148.00 | 918.00 | 230.00 | 1 148.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 324.00 | 40 624.00 | 11 700.00 | 52 324.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 629.00 | | 10 629.00 | 10 629.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 336.00 | | 3 336.00 | 3 336.00 |
BJ TOTAL (I) | 952 224.00 | 50 626.00 | 901 598.00 | 952 224.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 331.00 | | 13 331.00 | 13 331.00 |
BZ Autres créances | 91 452.00 | | 91 452.00 | 91 452.00 |
CF Disponibilités | 785 811.00 | | 785 811.00 | 785 811.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 122.00 | | 2 122.00 | 2 122.00 |
CJ TOTAL (II) | 892 716.00 | | 892 716.00 | 892 716.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 844 940.00 | 50 626.00 | 1 794 313.00 | 1 844 940.00 |
CU Autres participations | 873 758.00 | | 873 758.00 | 873 758.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 166 400.00 | 166 400.00 | | 166 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 640.00 | 32 000.00 | | 16 640.00 |
DG Autres réserves | 50 176.00 | 34 816.00 | | 50 176.00 |
DH Report à nouveau | 44 556.00 | | | 44 556.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 170 256.00 | 125 260.00 | | 170 256.00 |
DK Provisions réglementées | -48.00 | 32.00 | | -48.00 |
DL TOTAL (I) | 447 980.00 | 358 508.00 | | 447 980.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 077 748.00 | 1 255 882.00 | | 1 077 748.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 20 063.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 936.00 | 13 642.00 | | 23 936.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 244 649.00 | 241 514.00 | | 244 649.00 |
EA Autres dettes | | 19 665.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 346 334.00 | 1 550 766.00 | | 1 346 334.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 794 313.00 | 1 909 274.00 | | 1 794 313.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 536 748.00 | | 536 748.00 | 536 748.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 536 748.00 | | 536 748.00 | 536 748.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 168.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 545 920.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 79 550.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 296.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 301 932.00 | |
FZ Charges sociales | | | 134 395.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 182.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 530 356.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 563.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 160 036.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 617.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 172 654.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 617.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 617.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 155 037.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 170 600.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 40.00 | | | 40.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 80.00 | 23.00 | | 80.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 120.00 | 23.00 | | 120.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 75.00 | -22.00 | | 75.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 419.00 | | | 419.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 718 693.00 | 709 427.00 | | 718 693.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 548 437.00 | 584 168.00 | | 548 437.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 170 256.00 | 125 260.00 | | 170 256.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 929 845.00 | | 30 000.00 | 929 845.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 887 723.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 621.00 | 952 224.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 029.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 621.00 | 53 472.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 029.00 | | | 11 029.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 093.00 | | | 61 093.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 857 723.00 | | 30 000.00 | 857 723.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 32.00 | | 80.00 | 32.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32.00 | | 80.00 | 32.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 936.00 | 23 936.00 | | 23 936.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 132 187.00 | 132 187.00 | | 132 187.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 642.00 | 85 642.00 | | 85 642.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 336.00 | | | 3 336.00 |
UX Autres créances clients | 13 331.00 | | | 13 331.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 40.00 | | | 40.00 |
VB T. V. A. | 5 695.00 | | | 5 695.00 |
VC Groupe et associés | 82 630.00 | | | 82 630.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 077 748.00 | 180 824.00 | 896 924.00 | 1 077 748.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 164.00 | | | 2 164.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 128.00 | 1 128.00 | | 1 128.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 923.00 | | | 923.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 122.00 | | | 2 122.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 110 241.00 | 106 905.00 | 3 336.00 | 110 241.00 |
VW T.V.A. | 25 693.00 | 25 693.00 | | 25 693.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 346 334.00 | 449 410.00 | 896 924.00 | 1 346 334.00 |