| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 299.00 | 8 108.00 | 4 191.00 | 12 299.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 835.00 | 1 317.00 | 1 518.00 | 2 835.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 989.00 | 46 947.00 | 5 042.00 | 51 989.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 629.00 | | 10 629.00 | 10 629.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 336.00 | | 3 336.00 | 3 336.00 |
BJ TOTAL (I) | 954 846.00 | 56 371.00 | 898 474.00 | 954 846.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 347.00 | | 20 347.00 | 20 347.00 |
BZ Autres créances | 84 541.00 | | 84 541.00 | 84 541.00 |
CF Disponibilités | 810 141.00 | | 810 141.00 | 810 141.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 270.00 | | 2 270.00 | 2 270.00 |
CJ TOTAL (II) | 917 299.00 | | 917 299.00 | 917 299.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 872 145.00 | 56 371.00 | 1 815 774.00 | 1 872 145.00 |
CU Autres participations | 873 758.00 | | 873 758.00 | 873 758.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 166 400.00 | | | 166 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 640.00 | | | 16 640.00 |
DG Autres réserves | 137 232.00 | | | 137 232.00 |
DH Report à nouveau | 44 556.00 | | | 44 556.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 275 293.00 | | | 275 293.00 |
DK Provisions réglementées | -77.00 | | | -77.00 |
DL TOTAL (I) | 640 044.00 | | | 640 044.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 914 272.00 | | | 914 272.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 938.00 | | | 9 938.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 238 338.00 | | | 238 338.00 |
EA Autres dettes | 13 181.00 | | | 13 181.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 175 730.00 | | | 1 175 730.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 815 774.00 | | | 1 815 774.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 445 013.00 | | | 445 013.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 17 349.00 | | | 17 349.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 542 975.00 | | 542 975.00 | 542 975.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 542 975.00 | | 542 975.00 | 542 975.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 484.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 552 461.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 84 694.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 128.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 310 903.00 | |
FZ Charges sociales | | | 133 425.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 409.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 543 563.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 898.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 282 012.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 227.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 282 239.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 926.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 926.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 267 313.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 276 211.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 484.00 | | | 9 484.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 42.00 | | | 42.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 29.00 | | | 29.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 71.00 | | | 71.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 71.00 | | | 71.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 989.00 | | | 989.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 834 772.00 | | | 834 772.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 559 479.00 | | | 559 479.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 275 293.00 | | | 275 293.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 952 224.00 | | 5 287.00 | 952 224.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 887 723.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 665.00 | 954 846.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 330.00 | 12 299.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 335.00 | 54 824.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 029.00 | | 3 600.00 | 11 029.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 472.00 | | 1 687.00 | 53 472.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 887 723.00 | | | 887 723.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 626.00 | 8 410.00 | 2 665.00 | 50 626.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 084.00 | 1 353.00 | 2 330.00 | 9 084.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 542.00 | 7 057.00 | 335.00 | 41 542.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | -48.00 | 48.00 | 77.00 | -48.00 |
7C TOTAL GENERAL | -48.00 | 48.00 | 77.00 | -48.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 938.00 | 9 938.00 | | 9 938.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 134 242.00 | 134 242.00 | | 134 242.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 666.00 | 77 666.00 | | 77 666.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 181.00 | 13 181.00 | | 13 181.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 336.00 | | | 3 336.00 |
UX Autres créances clients | 20 347.00 | | | 20 347.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 290.00 | | | 290.00 |
VB T. V. A. | 6 528.00 | | | 6 528.00 |
VC Groupe et associés | 74 180.00 | | | 74 180.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 914 272.00 | 183 556.00 | 730 716.00 | 914 272.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 563.00 | | | 2 563.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 226.00 | 1 226.00 | | 1 226.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 980.00 | | | 980.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 270.00 | | | 2 270.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 110 494.00 | 107 158.00 | 3 336.00 | 110 494.00 |
VW T.V.A. | 25 204.00 | 25 204.00 | | 25 204.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 175 730.00 | 445 013.00 | 730 716.00 | 1 175 730.00 |