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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 333.00 | 9 684.00 | 3 649.00 | 13 333.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 185.00 | 1 866.00 | 2 318.00 | 4 185.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 071.00 | 42 564.00 | 7 507.00 | 50 071.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 629.00 | | 10 629.00 | 10 629.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 336.00 | | 3 336.00 | 3 336.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 085 788.00 | 54 114.00 | 1 031 673.00 | 1 085 788.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 066.00 | | 14 066.00 | 14 066.00 |
BZ Autres créances | 1 845 635.00 | | 1 845 635.00 | 1 845 635.00 |
CF Disponibilités | 130 278.00 | | 130 278.00 | 130 278.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 980.00 | | 1 980.00 | 1 980.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 991 959.00 | | 1 991 959.00 | 1 991 959.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 077 747.00 | 54 114.00 | 3 023 633.00 | 3 077 747.00 |
CU Autres participations | 1 004 234.00 | | 1 004 234.00 | 1 004 234.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 166 400.00 | | | 166 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 640.00 | | | 16 640.00 |
DG Autres réserves | 332 525.00 | | | 332 525.00 |
DH Report à nouveau | 44 556.00 | | | 44 556.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 286 800.00 | | | 286 800.00 |
DL TOTAL (I) | 846 921.00 | | | 846 921.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 513 368.00 | | | 1 513 368.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 370 911.00 | | | 370 911.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 007.00 | | | 12 007.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 262 738.00 | | | 262 738.00 |
EA Autres dettes | 17 688.00 | | | 17 688.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 176 711.00 | | | 2 176 711.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 023 633.00 | | | 3 023 633.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 643 313.00 | | | 1 643 313.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 623 757.00 | | 623 757.00 | 623 757.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 623 757.00 | | 623 757.00 | 623 757.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 157.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 634 919.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 101 280.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 100.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 355 015.00 | |
FZ Charges sociales | | | 143 058.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 134.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 614 590.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 330.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 285 430.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -94.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 285 336.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 662.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 662.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 270 674.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 291 004.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 157.00 | | | 11 157.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 51.00 | | | 51.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 51.00 | | | 51.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 77.00 | | | 77.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 77.00 | | | 77.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -27.00 | | | -27.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 177.00 | | | 4 177.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 920 306.00 | | | 920 306.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 633 506.00 | | | 633 506.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 286 800.00 | | | 286 800.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 954 846.00 | | 142 333.00 | 954 846.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 018 199.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 391.00 | 1 085 788.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 796.00 | 13 333.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 595.00 | 54 256.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 299.00 | | 1 830.00 | 12 299.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 824.00 | | 10 027.00 | 54 824.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 887 723.00 | | 130 476.00 | 887 723.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 371.00 | 9 134.00 | 11 391.00 | 56 371.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 108.00 | 2 373.00 | 796.00 | 8 108.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 264.00 | 6 761.00 | 10 595.00 | 48 264.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | -77.00 | 155.00 | 77.00 | -77.00 |
7C TOTAL GENERAL | -77.00 | 155.00 | 77.00 | -77.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 007.00 | 12 007.00 | | 12 007.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 160 610.00 | 160 610.00 | | 160 610.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 475.00 | 79 475.00 | | 79 475.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 688.00 | 17 688.00 | | 17 688.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 336.00 | | 3 336.00 | 3 336.00 |
UX Autres créances clients | 14 066.00 | 14 066.00 | | 14 066.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
VB T. V. A. | 1 876.00 | 1 876.00 | | 1 876.00 |
VC Groupe et associés | 1 836 347.00 | 1 836 347.00 | | 1 836 347.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 513 368.00 | 986 328.00 | 527 040.00 | 1 513 368.00 |
VI Groupe et associés | 370 911.00 | 370 911.00 | | 370 911.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 984.00 | 984.00 | | 984.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | -4 098.00 | -4 098.00 | | -4 098.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 980.00 | 1 980.00 | | 1 980.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 858 659.00 | 1 855 323.00 | 3 336.00 | 1 858 659.00 |
VW T.V.A. | 20 393.00 | 20 393.00 | | 20 393.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 170 353.00 | 1 643 313.00 | 527 040.00 | 2 170 353.00 |