| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 771.00 | 15 502.00 | 4 269.00 | 19 771.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 429.00 | 2 574.00 | 3 855.00 | 6 429.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 900.00 | 51 251.00 | 5 650.00 | 56 900.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 629.00 | | 15 629.00 | 15 629.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 336.00 | | 3 336.00 | 3 336.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 106 300.00 | 69 327.00 | 1 036 973.00 | 1 106 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 458 382.00 | | 458 382.00 | 458 382.00 |
BZ Autres créances | 76 743.00 | | 76 743.00 | 76 743.00 |
CF Disponibilités | 570 075.00 | | 570 075.00 | 570 075.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 873.00 | | 1 873.00 | 1 873.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 107 073.00 | | 1 107 073.00 | 1 107 073.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 213 372.00 | 69 327.00 | 2 144 046.00 | 2 213 372.00 |
CU Autres participations | 1 004 234.00 | | 1 004 234.00 | 1 004 234.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 166 400.00 | 166 400.00 | | 166 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 640.00 | 16 640.00 | | 16 640.00 |
DG Autres réserves | 699 587.00 | 615 087.00 | | 699 587.00 |
DH Report à nouveau | 44 556.00 | 44 556.00 | | 44 556.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 313 221.00 | 234 500.00 | | 313 221.00 |
DL TOTAL (I) | 1 240 404.00 | 1 077 183.00 | | 1 240 404.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 244 073.00 | 436 066.00 | | 244 073.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 27 709.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 249 794.00 | 66 332.00 | | 249 794.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 384 009.00 | 324 858.00 | | 384 009.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 5 150.00 | | |
EA Autres dettes | 25 765.00 | | | 25 765.00 |
EC TOTAL (IV) | 903 642.00 | 860 115.00 | | 903 642.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 144 046.00 | 1 937 298.00 | | 2 144 046.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 015 432.00 | | 1 015 432.00 | 1 015 432.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 015 432.00 | | 1 015 432.00 | 1 015 432.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 709.00 | |
FQ Autres produits | | | 33.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 050 174.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 260 786.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 233.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 415 538.00 | |
FZ Charges sociales | | | 191 801.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 959.00 | |
GE Autres charges | | | 540.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 885 859.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 164 315.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 195 740.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22 772.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 218 512.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 993.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 993.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 189 520.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 353 835.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 56.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 56.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 446.00 | | | 446.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 240.00 | | | 240.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 686.00 | | | 686.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -686.00 | 56.00 | | -686.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 39 928.00 | 21 225.00 | | 39 928.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 268 687.00 | 1 010 677.00 | | 1 268 687.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 955 466.00 | 776 177.00 | | 955 466.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 313 221.00 | 234 500.00 | | 313 221.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 099 690.00 | | 11 121.00 | 1 099 690.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 023 199.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 511.00 | 1 106 300.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 771.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 511.00 | 63 329.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 103.00 | | 1 668.00 | 18 103.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 63 387.00 | | 4 454.00 | 63 387.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 018 199.00 | | 5 000.00 | 1 018 199.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 639.00 | 7 959.00 | 4 271.00 | 65 639.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 250.00 | 2 252.00 | | 13 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 389.00 | 5 708.00 | 4 271.00 | 52 389.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 249 794.00 | 249 794.00 | | 249 794.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 169 719.00 | 169 719.00 | | 169 719.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 98 633.00 | 98 633.00 | | 98 633.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 24 631.00 | 24 631.00 | | 24 631.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 765.00 | 25 765.00 | | 25 765.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 336.00 | | 3 336.00 | 3 336.00 |
UX Autres créances clients | 458 382.00 | 458 382.00 | | 458 382.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 18 192.00 | 18 192.00 | | 18 192.00 |
VB T. V. A. | 41 257.00 | 41 257.00 | | 41 257.00 |
VC Groupe et associés | 17 294.00 | 17 294.00 | | 17 294.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 244 073.00 | 194 892.00 | 49 181.00 | 244 073.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 917.00 | 2 917.00 | | 2 917.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 873.00 | 1 873.00 | | 1 873.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 540 334.00 | 536 998.00 | 3 336.00 | 540 334.00 |
VW T.V.A. | 88 109.00 | 88 109.00 | | 88 109.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 903 642.00 | 854 461.00 | 49 181.00 | 903 642.00 |