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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 103.00 | 13 250.00 | 4 853.00 | 18 103.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 185.00 | 3 081.00 | 1 104.00 | 4 185.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 202.00 | 49 308.00 | 9 895.00 | 59 202.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 629.00 | | 10 629.00 | 10 629.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 336.00 | | 3 336.00 | 3 336.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 099 690.00 | 65 639.00 | 1 034 051.00 | 1 099 690.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 158 324.00 | | 158 324.00 | 158 324.00 |
BZ Autres créances | 27 059.00 | | 27 059.00 | 27 059.00 |
CF Disponibilités | 716 333.00 | | 716 333.00 | 716 333.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 530.00 | | 1 530.00 | 1 530.00 |
CJ TOTAL (II) | 903 246.00 | | 903 246.00 | 903 246.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 002 936.00 | 65 639.00 | 1 937 298.00 | 2 002 936.00 |
CU Autres participations | 1 004 234.00 | | 1 004 234.00 | 1 004 234.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 166 400.00 | | | 166 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 640.00 | | | 16 640.00 |
DG Autres réserves | 615 087.00 | | | 615 087.00 |
DH Report à nouveau | 44 556.00 | | | 44 556.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 234 500.00 | | | 234 500.00 |
DL TOTAL (I) | 1 077 183.00 | | | 1 077 183.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 436 066.00 | | | 436 066.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 709.00 | | | 27 709.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 332.00 | | | 66 332.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 324 858.00 | | | 324 858.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 150.00 | | | 5 150.00 |
EC TOTAL (IV) | 860 115.00 | | | 860 115.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 937 298.00 | | | 1 937 298.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 663 781.00 | | | 663 781.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 862 624.00 | | 862 624.00 | 862 624.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 862 624.00 | | 862 624.00 | 862 624.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 183.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 870 817.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 182 379.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 772.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 383 577.00 | |
FZ Charges sociales | | | 166 537.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 530.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 747 807.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 123 010.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 136 232.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 573.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 139 805.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 145.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 145.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 132 659.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 255 669.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 183.00 | | | 8 183.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 56.00 | | | 56.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 56.00 | | | 56.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 56.00 | | | 56.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 225.00 | | | 21 225.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 010 677.00 | | | 1 010 677.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 776 177.00 | | | 776 177.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 234 500.00 | | | 234 500.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 089 981.00 | | 11 644.00 | 1 089 981.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 018 199.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 935.00 | 1 099 690.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 103.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 935.00 | 63 387.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 333.00 | | 4 771.00 | 13 333.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 449.00 | | 6 873.00 | 58 449.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 018 199.00 | | | 1 018 199.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 043.00 | 9 595.00 | 4 000.00 | 60 043.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 494.00 | 3 214.00 | 1 458.00 | 11 494.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 549.00 | 6 382.00 | 2 542.00 | 48 549.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 332.00 | 66 332.00 | | 66 332.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 157 176.00 | 157 176.00 | | 157 176.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 95 531.00 | 95 531.00 | | 95 531.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 760.00 | 17 760.00 | | 17 760.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 150.00 | 5 150.00 | | 5 150.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 336.00 | | 3 336.00 | 3 336.00 |
UX Autres créances clients | 158 324.00 | 158 324.00 | | 158 324.00 |
VB T. V. A. | 26 797.00 | 26 797.00 | | 26 797.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 436 066.00 | 239 732.00 | 196 334.00 | 436 066.00 |
VI Groupe et associés | 27 709.00 | 27 709.00 | | 27 709.00 |
VP Divers | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 809.00 | 2 809.00 | | 2 809.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 226.00 | 226.00 | | 226.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 530.00 | 1 530.00 | | 1 530.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 190 249.00 | 186 913.00 | 3 336.00 | 190 249.00 |
VW T.V.A. | 51 581.00 | 51 581.00 | | 51 581.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 860 115.00 | 663 781.00 | 196 334.00 | 860 115.00 |