| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 87 459.00 | 75 396.00 | 12 056.00 | 87 459.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 452.00 | 16 228.00 | 11 223.00 | 27 452.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 355 949.00 | 302 239.00 | 53 710.00 | 355 949.00 |
BD Autres titres immobilisés | 69 722.00 | | 69 722.00 | 69 722.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 883.00 | | 21 883.00 | 21 883.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 149 807.00 | 393 856.00 | 6 755 944.00 | 7 149 807.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 727 233.00 | | 727 233.00 | 727 233.00 |
BZ Autres créances | 561 676.00 | | 561 676.00 | 561 676.00 |
CF Disponibilités | 4 390 504.00 | | 4 390 504.00 | 4 390 504.00 |
CH Charges constatées d’avance | 47 570.00 | | 47 570.00 | 47 570.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 726 983.00 | | 5 726 983.00 | 5 726 983.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 876 790.00 | 393 856.00 | 12 482 927.00 | 12 876 790.00 |
CU Autres participations | 6 587 343.00 | | 6 587 343.00 | 6 587 343.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 091 512.00 | | | 1 091 512.00 |
DD Réserve légale (1) | 109 151.00 | | | 109 151.00 |
DG Autres réserves | 3 537 740.00 | | | 3 537 740.00 |
DH Report à nouveau | 292 268.00 | | | 292 268.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 152 917.00 | | | 1 152 917.00 |
DL TOTAL (I) | 6 183 595.00 | | | 6 183 595.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 457 156.00 | | | 3 457 156.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 389 665.00 | | | 389 665.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 392 492.00 | | | 392 492.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 020 341.00 | | | 2 020 341.00 |
EA Autres dettes | 39 679.00 | | | 39 679.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 299 339.00 | | | 6 299 339.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 482 927.00 | | | 12 482 927.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 082 867.00 | | | 4 082 867.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 687 534.00 | | 4 687 534.00 | 4 687 534.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 687 534.00 | | 4 687 534.00 | 4 687 534.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 101 647.00 | |
FQ Autres produits | | | 33.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 789 214.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 226 259.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 74 307.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 183 353.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 108 856.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 730.00 | |
GE Autres charges | | | 33.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 637 537.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 151 670.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 086 973.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 299.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 32 601.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 120 873.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 89 702.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 89 702.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 031 171.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 182 841.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 101 647.00 | | | 101 647.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 387.00 | | | 387.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 387.00 | | | 387.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 387.00 | | | 387.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 312.00 | | | 30 312.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 910 474.00 | | | 5 910 474.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 757 558.00 | | | 4 757 558.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 152 917.00 | | | 1 152 917.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 085 788.00 | | 5 083.00 | 1 085 788.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 018 199.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 890.00 | 1 089 981.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 333.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 890.00 | 58 449.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 333.00 | | | 13 333.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 256.00 | | 5 083.00 | 54 256.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 018 199.00 | | | 1 018 199.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 114.00 | 6 819.00 | 890.00 | 54 114.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 684.00 | 1 810.00 | | 9 684.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 430.00 | 5 009.00 | 890.00 | 44 430.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 835.00 | 59 835.00 | | 59 835.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 175 704.00 | 175 704.00 | | 175 704.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 95 307.00 | 95 307.00 | | 95 307.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 488.00 | 1 488.00 | | 1 488.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 049.00 | 6 049.00 | | 6 049.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 336.00 | | 3 336.00 | 3 336.00 |
UX Autres créances clients | 110 866.00 | 110 866.00 | | 110 866.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VB T. V. A. | 24 001.00 | 24 001.00 | | 24 001.00 |
VC Groupe et associés | 532.00 | 532.00 | | 532.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 527 040.00 | 189 142.00 | 337 898.00 | 527 040.00 |
VI Groupe et associés | 59 404.00 | 59 404.00 | | 59 404.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 261.00 | 2 261.00 | | 2 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60 994.00 | 60 994.00 | | 60 994.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 252.00 | 7 252.00 | | 7 252.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 207 081.00 | 203 745.00 | 3 336.00 | 207 081.00 |
VW T.V.A. | 33 241.00 | 33 241.00 | | 33 241.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 960 328.00 | 622 429.00 | 337 898.00 | 960 328.00 |